中银证券安添3个月定开债C基金净值查询(016213)

今天最新净值 1.0464 -0.0009 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0464
成立日期：2022-08-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

近一年中银证券安添3个月定开债C基金净值查询

近一年,中银证券安添3个月定开债C(016213)基金累计收益率3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0464	1.0464	1.0473	1.0473	-0.0009	-0.09%
2024-04-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0473	1.0473	1.0476	1.0476	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0476	1.0476	1.0485	1.0485	-0.0009	-0.09%
2024-04-23	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0485	1.0485	1.0477	1.0477	0.0008	0.08%
2024-04-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0477	1.0477	1.0469	1.0469	0.0008	0.08%
2024-04-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0469	1.0469	1.0463	1.0463	0.0006	0.06%
2024-04-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0463	1.0463	1.0457	1.0457	0.0006	0.06%
2024-04-17	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0457	1.0457	1.0452	1.0452	0.0005	0.05%
2024-04-16	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0452	1.0452	1.0453	1.0453	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0453	1.0453	1.0444	1.0444	0.0009	0.09%

2024-04-12	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0444	1.0444	1.0428	1.0428	0.0016	0.15%
2024-04-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0428	1.0428	1.0418	1.0418	0.0010	0.10%
2024-04-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0418	1.0418	1.0413	1.0413	0.0005	0.05%
2024-04-09	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0413	1.0413	1.0402	1.0402	0.0011	0.11%
2024-04-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0402	1.0402	1.0393	1.0393	0.0009	0.09%
2024-04-03	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0393	1.0393	1.0383	1.0383	0.0010	0.10%
2024-04-02	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0383	1.0383	1.0370	1.0370	0.0013	0.13%
2024-03-29	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0378	1.0378	1.0371	1.0371	0.0007	0.07%
2024-03-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2024-03-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0371	1.0371	1.0361	1.0361	0.0010	0.10%
2024-03-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0361	1.0361	1.0356	1.0356	0.0005	0.05%
2024-03-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0356	1.0356	1.0360	1.0360	-0.0004	-0.04%
2024-03-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2024-03-21	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0360	1.0360	1.0358	1.0358	0.0002	0.02%
2024-03-20	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0358	1.0358	1.0360	1.0360	-0.0002	-0.02%

2024-03-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0360	1.0360	1.0354	1.0354	0.0006	0.06%
2024-03-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0354	1.0354	1.0346	1.0346	0.0008	0.08%
2024-03-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0346	1.0346	1.0342	1.0342	0.0004	0.04%
2024-03-14	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0342	1.0342	1.0343	1.0343	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0343	1.0343	1.0345	1.0345	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0345	1.0345	1.0348	1.0348	-0.0003	-0.03%
2024-03-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0348	1.0348	1.0353	1.0353	-0.0005	-0.05%
2024-03-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0353	1.0353	1.0354	1.0354	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0354	1.0354	1.0357	1.0357	-0.0003	-0.03%
2024-03-06	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0357	1.0357	1.0340	1.0340	0.0017	0.16%
2024-03-05	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0340	1.0340	1.0335	1.0335	0.0005	0.05%
2024-03-04	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0335	1.0335	1.0329	1.0329	0.0006	0.06%
2024-03-01	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0329	1.0329	1.0339	1.0339	-0.0010	-0.10%
2024-02-29	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0339	1.0339	1.0334	1.0334	0.0005	0.05%
2024-02-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0334	1.0334	1.0329	1.0329	0.0005	0.05%
2024-02-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%
2024-02-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0329	1.0329	1.0322	1.0322	0.0007	0.07%
2024-02-23	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0322	1.0322	1.0318	1.0318	0.0004	0.04%
2024-02-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0318	1.0318	1.0313	1.0313	0.0005	0.05%
2024-02-21	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0313	1.0313	1.0309	1.0309	0.0004	0.04%
2024-02-20	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0309	1.0309	1.0301	1.0301	0.0008	0.08%
2024-02-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0301	1.0301	1.0292	1.0292	0.0009	0.09%
2024-02-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2024-02-07	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0293	1.0293	1.0281	1.0281	0.0012	0.12%
2024-02-06	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0281	1.0281	1.0295	1.0295	-0.0014	-0.14%
2024-02-05	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0295	1.0295	1.0289	1.0289	0.0006	0.06%
2024-02-02	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%
2024-02-01	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2024-01-31	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0287	1.0287	1.0283	1.0283	0.0004	0.04%
2024-01-30	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0283	1.0283	1.0271	1.0271	0.0012	0.12%
2024-01-29	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0271	1.0271	1.0266	1.0266	0.0005	0.05%
2024-01-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2024-01-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0266	1.0266	1.0262	1.0262	0.0004	0.04%
2024-01-24	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2024-01-23	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0261	1.0261	1.0264	1.0264	-0.0003	-0.03%
2024-01-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0264	1.0264	1.0260	1.0260	0.0004	0.04%
2024-01-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0260	1.0260	1.0255	1.0255	0.0005	0.05%
2024-01-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%
2024-01-17	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0255	1.0255	1.0249	1.0249	0.0006	0.06%
2024-01-16	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0249	1.0249	1.0250	1.0250	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
2024-01-12	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0249	1.0249	1.0251	1.0251	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2024-01-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0250	1.0250	1.0253	1.0253	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0253	1.0253	1.0247	1.0247	0.0006	0.06%
2024-01-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2024-01-05	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0246	1.0246	1.0239	1.0239	0.0007	0.07%
2024-01-04	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0239	1.0239	1.0237	1.0237	0.0002	0.02%
2024-01-03	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0237	1.0237	1.0239	1.0239	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0239	1.0239	1.0246	1.0246	-0.0007	-0.07%
2023-12-29	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0246	1.0246	1.0240	1.0240	0.0006	0.06%
2023-12-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0240	1.0240	1.0235	1.0235	0.0005	0.05%
2023-12-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0235	1.0235	1.0223	1.0223	0.0012	0.12%
2023-12-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0223	1.0223	1.0218	1.0218	0.0005	0.05%
2023-12-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%
2023-12-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0212	1.0212	1.0210	1.0210	0.0002	0.02%
2023-12-21	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0210	1.0210	1.0205	1.0205	0.0005	0.05%
2023-12-20	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0205	1.0205	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0205	1.0205	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0182	1.0182	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0182	1.0182	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0179	1.0179	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0194	1.0194	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0185	1.0185	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0184	1.0184	1.0185	1.0185	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0185	1.0185	1.0180	1.0180	0.0005	0.05%
2023-11-01	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2023-10-31	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0180	1.0180	1.0177	1.0177	0.0003	0.03%
2023-10-30	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0177	1.0177	1.0175	1.0175	0.0002	0.02%
2023-10-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0175	1.0175	1.0172	1.0172	0.0003	0.03%
2023-10-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2023-10-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0172	1.0172	1.0168	1.0168	0.0004	0.04%
2023-10-24	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2023-10-23	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2023-10-20	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0168	1.0168	1.0164	1.0164	0.0004	0.04%
2023-10-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0164	1.0164	1.0173	1.0173	-0.0009	-0.09%
2023-10-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0173	1.0173	1.0178	1.0178	-0.0005	-0.05%
2023-10-17	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0178	1.0178	1.0183	1.0183	-0.0005	-0.05%
2023-10-16	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%
2023-10-13	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%
2023-10-12	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2023-10-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0179	1.0179	1.0188	1.0188	-0.0009	-0.09%
2023-10-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0188	1.0188	1.0194	1.0194	-0.0006	-0.06%
2023-10-09	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0194	1.0194	1.0187	1.0187	0.0007	0.07%
2023-09-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0187	1.0187	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0185	1.0185	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0185	1.0185	1.0170	1.0170	0.0015	0.15%
2023-09-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0170	1.0170	1.0203	1.0203	-0.0033	-0.32%
2023-09-01	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0203	1.0203	1.0216	1.0216	-0.0013	-0.13%
2023-08-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2023-08-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0214	1.0214	1.0198	1.0198	0.0016	0.16%
2023-08-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0198	1.0198	1.0190	1.0190	0.0008	0.08%
2023-08-04	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0190	1.0190	1.0178	1.0178	0.0012	0.12%
2023-07-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0178	1.0178	1.0185	1.0185	-0.0007	-0.07%
2023-07-21	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0185	1.0185	1.0172	1.0172	0.0013	0.13%
2023-07-14	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0172	1.0172	1.0174	1.0174	-0.0002	-0.02%
2023-07-07	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0174	1.0174	1.0169	1.0169	0.0005	0.05%
2023-07-06	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2023-07-05	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0167	1.0167	1.0163	1.0163	0.0004	0.04%
2023-07-04	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2023-07-03	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2023-06-30	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0160	1.0160	1.0150	1.0150	0.0010	0.10%
2023-06-29	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0150	1.0150	1.0148	1.0148	0.0002	0.02%
2023-06-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0148	1.0148	1.0145	1.0145	0.0003	0.03%
2023-06-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0145	1.0145	1.0147	1.0147	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2023-06-21	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0143	1.0143	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-16	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0141	1.0141	1.0146	1.0146	-0.0005	-0.05%
2023-06-09	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0146	1.0146	1.0132	1.0132	0.0014	0.14%
2023-06-02	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0132	1.0132	1.0116	1.0116	0.0016	0.16%
2023-05-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0116	1.0116	1.0105	1.0105	0.0011	0.11%
2023-05-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2023-05-12	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0103	1.0103	1.0086	1.0086	0.0017	0.17%
2023-05-05	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0086	1.0086	1.0074	1.0074	0.0012	0.12%
2023-04-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0074	1.0074	1.0062	1.0062	0.0012	0.12%

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合C	0.4523	3.36%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4606	3.34%
BOCI创业板ETF	0.6700	3.32%
BOCI科创	0.4587	3.31%
中银证券创业板发起式联接A	0.6295	3.15%
中银证券创业板发起式联接C	0.6258	3.13%
中银证券精选行业股票C	0.3794	2.87%
中银证券优势成长混合A	0.6790	2.86%
中银证券优势成长混合C	0.6765	2.86%
中银证券精选行业股票A	0.3843	2.86%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%