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交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询(016545)

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今天最新净值 1.0541 -0.0034 -0.32% 2026-04-02

盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 0.0004 0.0402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0541
成立日期：2023-02-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1724亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡王丽婧

近半年交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-02	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0541	1.0541	1.0575	1.0575	-0.0034	-0.32%
2026-04-01	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0575	1.0575	1.0529	1.0529	0.0046	0.44%
2026-03-31	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0529	1.0529	1.0563	1.0563	-0.0034	-0.32%
2026-03-30	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0563	1.0563	1.0555	1.0555	0.0008	0.08%
2026-03-27	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0555	1.0555	1.0529	1.0529	0.0026	0.25%
2026-03-26	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0529	1.0529	1.0567	1.0567	-0.0038	-0.36%
2026-03-25	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0567	1.0567	1.0533	1.0533	0.0034	0.32%
2026-03-24	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0479	1.0479	0.0054	0.52%
2026-03-23	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0479	1.0479	1.0567	1.0567	-0.0088	-0.83%
2026-03-20	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0567	1.0567	1.0580	1.0580	-0.0013	-0.12%

2026-03-19	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0636	1.0636	-0.0056	-0.53%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%