贝莱德浦悦丰利混合C基金净值查询(016679)

今天最新净值 1.0321 0.0000 0.00% 2026-07-09

盘中实时估值(仅供参考) 1.0523 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0321
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5361亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近半年贝莱德浦悦丰利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,贝莱德浦悦丰利混合C(016679)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-09	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2026-07-08	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0321	1.0321	1.0333	1.0333	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0333	1.0333	1.0373	1.0373	-0.0040	-0.39%
2026-07-06	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0373	1.0373	1.0360	1.0360	0.0013	0.13%
2026-07-03	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0360	1.0360	1.0345	1.0345	0.0015	0.14%
2026-07-02	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0345	1.0345	1.0378	1.0378	-0.0033	-0.32%
2026-07-01	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0378	1.0378	1.0351	1.0351	0.0027	0.26%
2026-06-30	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0351	1.0351	1.0354	1.0354	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0354	1.0354	1.0324	1.0324	0.0030	0.29%
2026-06-26	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0324	1.0324	1.0379	1.0379	-0.0055	-0.53%

2026-06-25	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0379	1.0379	1.0363	1.0363	0.0016	0.15%
2026-06-24	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0363	1.0363	1.0379	1.0379	-0.0016	-0.15%
2026-06-23	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0379	1.0379	1.0420	1.0420	-0.0041	-0.39%
2026-06-22	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0420	1.0420	1.0387	1.0387	0.0033	0.32%
2026-06-18	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0387	1.0387	1.0404	1.0404	-0.0017	-0.16%
2026-06-17	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0405	1.0405	1.0414	1.0414	-0.0009	-0.09%
2026-06-15	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0414	1.0414	1.0395	1.0395	0.0019	0.18%
2026-06-12	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0395	1.0395	1.0368	1.0368	0.0027	0.26%
2026-06-11	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0368	1.0368	1.0383	1.0383	-0.0015	-0.14%
2026-06-10	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0383	1.0383	1.0390	1.0390	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0390	1.0390	1.0381	1.0381	0.0009	0.09%
2026-06-08	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0381	1.0381	1.0423	1.0423	-0.0042	-0.40%
2026-06-05	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0423	1.0423	1.0432	1.0432	-0.0009	-0.09%
2026-06-04	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0432	1.0432	1.0456	1.0456	-0.0024	-0.23%

2026-06-03	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0456	1.0456	1.0463	1.0463	-0.0007	-0.07%
2026-06-02	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2026-06-01	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
2026-05-29	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0461	1.0461	1.0439	1.0439	0.0022	0.21%
2026-05-28	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0439	1.0439	1.0437	1.0437	0.0002	0.02%
2026-05-27	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0437	1.0437	1.0450	1.0450	-0.0013	-0.12%
2026-05-26	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0452	1.0452	1.0442	1.0442	0.0010	0.10%
2026-05-22	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2026-05-21	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0441	1.0441	1.0482	1.0482	-0.0041	-0.39%
2026-05-20	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0482	1.0482	1.0502	1.0502	-0.0020	-0.19%
2026-05-19	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0502	1.0502	1.0492	1.0492	0.0010	0.10%
2026-05-18	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0492	1.0492	1.0511	1.0511	-0.0019	-0.18%
2026-05-15	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0511	1.0511	1.0540	1.0540	-0.0029	-0.28%
2026-05-14	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0540	1.0540	1.0566	1.0566	-0.0026	-0.25%
2026-05-13	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0566	1.0566	1.0559	1.0559	0.0007	0.07%
2026-05-12	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0559	1.0559	1.0569	1.0569	-0.0010	-0.09%
2026-05-11	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0569	1.0569	1.0549	1.0549	0.0020	0.19%
2026-05-08	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0549	1.0549	1.0552	1.0552	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0537	1.0537	1.0541	1.0541	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0541	1.0541	1.0511	1.0511	0.0030	0.29%
2026-04-28	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0511	1.0511	1.0505	1.0505	0.0006	0.06%
2026-04-27	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0505	1.0505	1.0522	1.0522	-0.0017	-0.16%
2026-04-24	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0522	1.0522	1.0541	1.0541	-0.0019	-0.18%
2026-04-23	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0541	1.0541	1.0551	1.0551	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0551	1.0551	1.0540	1.0540	0.0011	0.10%
2026-04-21	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0540	1.0540	1.0531	1.0531	0.0009	0.09%
2026-04-20	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%
2026-04-17	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0527	1.0527	1.0524	1.0524	0.0003	0.03%
2026-04-16	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0524	1.0524	1.0516	1.0516	0.0008	0.08%
2026-04-15	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0516	1.0516	1.0520	1.0520	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0520	1.0520	1.0497	1.0497	0.0023	0.22%
2026-04-13	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0497	1.0497	1.0488	1.0488	0.0009	0.09%
2026-04-10	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0488	1.0488	1.0467	1.0467	0.0021	0.20%
2026-04-09	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0467	1.0467	1.0488	1.0488	-0.0021	-0.20%
2026-04-08	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0488	1.0488	1.0430	1.0430	0.0058	0.56%
2026-04-07	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0430	1.0430	1.0417	1.0417	0.0013	0.12%
2026-04-03	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0417	1.0417	1.0429	1.0429	-0.0012	-0.12%
2026-04-02	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0429	1.0429	1.0441	1.0441	-0.0012	-0.11%
2026-04-01	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0441	1.0441	1.0424	1.0424	0.0017	0.16%
2026-03-31	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0424	1.0424	1.0440	1.0440	-0.0016	-0.15%
2026-03-30	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0440	1.0440	1.0431	1.0431	0.0009	0.09%
2026-03-27	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0431	1.0431	1.0418	1.0418	0.0013	0.12%
2026-03-26	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0418	1.0418	1.0443	1.0443	-0.0025	-0.24%
2026-03-25	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0443	1.0443	1.0421	1.0421	0.0022	0.21%
2026-03-24	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0421	1.0421	1.0398	1.0398	0.0023	0.22%
2026-03-23	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0398	1.0398	1.0475	1.0475	-0.0077	-0.74%
2026-03-20	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0475	1.0475	1.0504	1.0504	-0.0029	-0.28%
2026-03-19	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0504	1.0504	1.0532	1.0532	-0.0028	-0.27%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7140	2.44%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6795	2.43%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2515	1.24%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2431	1.24%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2052	1.06%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1965	1.06%
贝莱德卓越远航混合A	1.3373	0.97%
贝莱德卓越远航混合C	1.3285	0.97%
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基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
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嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
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