中欧瑾通灵活配置混合E基金净值查询(018449)
今天最新净值
1.5277
0.0057 0.37%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5269
-0.0008 -0.0528%
- 累计净值：1.6176
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.1041亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：华李成
近半年,中欧瑾通灵活配置混合E(018449)基金累计收益率3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5268 |
1.6167 |
1.5277 |
1.6176 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5277 |
1.6176 |
1.5220 |
1.6119 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5220 |
1.6119 |
1.5255 |
1.6154 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5255 |
1.6154 |
1.5262 |
1.6161 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5262 |
1.6161 |
1.5249 |
1.6148 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5249 |
1.6148 |
1.5263 |
1.6162 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5263 |
1.6162 |
1.5252 |
1.6151 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5252 |
1.6151 |
1.5271 |
1.6170 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5271 |
1.6170 |
1.5258 |
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0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5258 |
1.6157 |
1.5215 |
1.6114 |
0.0043 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-04 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5215 |
1.6114 |
1.5234 |
1.6133 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5234 |
1.6133 |
1.5247 |
1.6146 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5247 |
1.6146 |
1.5264 |
1.6163 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5264 |
1.6163 |
1.5232 |
1.6131 |
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0.21% |
| 2025-11-28 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
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1.6131 |
1.5209 |
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0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5209 |
1.6108 |
1.5211 |
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-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5211 |
1.6110 |
1.5208 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5208 |
1.6107 |
1.5185 |
1.6084 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5185 |
1.6084 |
1.5183 |
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0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5183 |
1.6082 |
1.5262 |
1.6161 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5262 |
1.6161 |
1.5276 |
1.6175 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5276 |
1.6175 |
1.5274 |
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0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5274 |
1.6173 |
1.5311 |
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-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5311 |
1.6210 |
1.5321 |
1.6220 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5321 |
1.6220 |
1.5351 |
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-0.0030 |
-0.20% |
|
|
| 2025-11-13 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5351 |
1.6250 |
1.5309 |
1.6208 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5309 |
1.6208 |
1.5315 |
1.6214 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5315 |
1.6214 |
1.5330 |
1.6229 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5330 |
1.6229 |
1.5311 |
1.6210 |
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0.12% |
| 2025-11-07 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5311 |
1.6210 |
1.5303 |
1.6202 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5303 |
1.6202 |
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0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5275 |
1.6174 |
1.5254 |
1.6153 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5254 |
1.6153 |
1.5306 |
1.6205 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5306 |
1.6205 |
1.5293 |
1.6192 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5293 |
1.6192 |
1.5292 |
1.6191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5292 |
1.6191 |
1.5312 |
1.6211 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5312 |
1.6211 |
1.5266 |
1.6165 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5266 |
1.6165 |
1.5283 |
1.6182 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5283 |
1.6182 |
1.5245 |
1.6144 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5245 |
1.6144 |
1.5242 |
1.6141 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5242 |
1.6141 |
1.5385 |
1.6129 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5385 |
1.6129 |
1.5400 |
1.6144 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5400 |
1.6144 |
1.5366 |
1.6110 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5366 |
1.6110 |
1.5364 |
1.6108 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5364 |
1.6108 |
1.5410 |
1.6154 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5410 |
1.6154 |
1.5425 |
1.6169 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5425 |
1.6169 |
1.5382 |
1.6126 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5382 |
1.6126 |
1.5421 |
1.6165 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5421 |
1.6165 |
1.5432 |
1.6176 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5432 |
1.6176 |
1.5459 |
1.6203 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5459 |
1.6203 |
1.5414 |
1.6158 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5414 |
1.6158 |
1.5381 |
1.6125 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5381 |
1.6125 |
1.5331 |
1.6075 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5331 |
1.6075 |
1.5344 |
1.6088 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5344 |
1.6088 |
1.5349 |
1.6093 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5349 |
1.6093 |
1.5318 |
1.6062 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5318 |
1.6062 |
1.5344 |
1.6088 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5344 |
1.6088 |
1.5347 |
1.6091 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5347 |
1.6091 |
1.5353 |
1.6097 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5353 |
1.6097 |
1.5396 |
1.6140 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5396 |
1.6140 |
1.5373 |
1.6117 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5373 |
1.6117 |
1.5372 |
1.6116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5372 |
1.6116 |
1.5372 |
1.6116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5372 |
1.6116 |
1.5379 |
1.6123 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5379 |
1.6123 |
1.5339 |
1.6083 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-09-10 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5339 |
1.6083 |
1.5366 |
1.6110 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5366 |
1.6110 |
1.5383 |
1.6127 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5383 |
1.6127 |
1.5362 |
1.6106 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5362 |
1.6106 |
1.5291 |
1.6035 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-09-04 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5291 |
1.6035 |
1.5340 |
1.6084 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-09-03 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5340 |
1.6084 |
1.5346 |
1.6090 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5346 |
1.6090 |
1.5390 |
1.6134 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5390 |
1.6134 |
1.5361 |
1.6105 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5361 |
1.6105 |
1.5334 |
1.6078 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-08-28 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5334 |
1.6078 |
1.5310 |
1.6054 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5310 |
1.6054 |
1.5357 |
1.6101 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-08-26 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5357 |
1.6101 |
1.5342 |
1.6086 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5342 |
1.6086 |
1.5284 |
1.6028 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-08-22 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5284 |
1.6028 |
1.5240 |
1.5984 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-08-21 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5240 |
1.5984 |
1.5233 |
1.5977 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5233 |
1.5977 |
1.5192 |
1.5936 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5192 |
1.5936 |
1.5200 |
1.5944 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5200 |
1.5944 |
1.5200 |
1.5944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5200 |
1.5944 |
1.5160 |
1.5904 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-08-14 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5160 |
1.5904 |
1.5197 |
1.5941 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5197 |
1.5941 |
1.5159 |
1.5903 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-08-12 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5159 |
1.5903 |
1.5148 |
1.5892 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5148 |
1.5892 |
1.5128 |
1.5872 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5128 |
1.5872 |
1.5124 |
1.5868 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5124 |
1.5868 |
1.5125 |
1.5869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5125 |
1.5869 |
1.5112 |
1.5856 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5112 |
1.5856 |
1.5090 |
1.5834 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5090 |
1.5834 |
1.5069 |
1.5813 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5069 |
1.5813 |
1.5065 |
1.5809 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5065 |
1.5809 |
1.5110 |
1.5854 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-07-30 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5110 |
1.5854 |
1.5104 |
1.5848 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-07-29 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5104 |
1.5848 |
1.5092 |
1.5836 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-07-28 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5092 |
1.5836 |
1.5076 |
1.5820 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5076 |
1.5820 |
1.5077 |
1.5821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5077 |
1.5821 |
1.5070 |
1.5814 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5070 |
1.5814 |
1.5099 |
1.5843 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5099 |
1.5843 |
1.5064 |
1.5808 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5064 |
1.5808 |
1.5035 |
1.5779 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5035 |
1.5779 |
1.5023 |
1.5767 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5023 |
1.5767 |
1.4984 |
1.5728 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-07-16 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4984 |
1.5728 |
1.5120 |
1.5713 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5120 |
1.5713 |
1.5113 |
1.5706 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5113 |
1.5706 |
1.5110 |
1.5703 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5110 |
1.5703 |
1.5104 |
1.5697 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5104 |
1.5697 |
1.5105 |
1.5698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5105 |
1.5698 |
1.5120 |
1.5713 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5120 |
1.5713 |
1.5073 |
1.5666 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5073 |
1.5666 |
1.5076 |
1.5669 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5076 |
1.5669 |
1.5078 |
1.5671 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5078 |
1.5671 |
1.5044 |
1.5637 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5044 |
1.5637 |
1.5056 |
1.5649 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-07-01 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5056 |
1.5649 |
1.5022 |
1.5615 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5022 |
1.5615 |
1.4997 |
1.5590 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4997 |
1.5590 |
1.4980 |
1.5573 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4980 |
1.5573 |
1.4986 |
1.5579 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4986 |
1.5579 |
1.4958 |
1.5551 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-06-24 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4958 |
1.5551 |
1.4934 |
1.5527 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-06-23 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4934 |
1.5527 |
1.4931 |
1.5524 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4931 |
1.5524 |
1.4942 |
1.5535 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.4942 |
1.5535 |
1.4967 |
1.5560 |
-0.0025 |
-0.17% |
