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易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询(019062)

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今天最新净值 1.0397 0.0039 0.38% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0397
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1952亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

近半年易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)基金累计收益率6.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0397	1.0397	1.0358	1.0358	0.0039	0.38%
2025-12-25	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0358	1.0358	1.0265	1.0265	0.0093	0.91%
2025-12-24	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0265	1.0265	1.0178	1.0178	0.0087	0.85%
2025-12-23	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0178	1.0178	1.0262	1.0262	-0.0084	-0.82%
2025-12-22	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0262	1.0262	1.0231	1.0231	0.0031	0.30%
2025-12-19	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0231	1.0231	1.0191	1.0191	0.0040	0.39%
2025-12-18	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0191	1.0191	1.0258	1.0258	-0.0067	-0.65%
2025-12-17	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0258	1.0258	1.0082	1.0082	0.0176	1.75%
2025-12-16	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0082	1.0082	1.0214	1.0214	-0.0132	-1.29%
2025-12-15	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0214	1.0214	1.0351	1.0351	-0.0137	-1.32%

2025-12-12	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0351	1.0351	1.0228	1.0228	0.0123	1.20%
2025-12-11	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0228	1.0228	1.0419	1.0419	-0.0191	-1.83%
2025-12-10	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0419	1.0419	1.0375	1.0375	0.0044	0.42%
2025-12-09	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0375	1.0375	1.0505	1.0505	-0.0130	-1.24%
2025-12-08	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0505	1.0505	1.0450	1.0450	0.0055	0.53%
2025-12-05	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0450	1.0450	1.0295	1.0295	0.0155	1.51%
2025-12-04	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0295	1.0295	1.0281	1.0281	0.0014	0.14%
2025-12-03	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0281	1.0281	1.0472	1.0472	-0.0191	-1.86%
2025-12-02	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0472	1.0472	1.0637	1.0637	-0.0165	-1.55%
2025-12-01	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0637	1.0637	1.0558	1.0558	0.0079	0.75%
2025-11-28	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0558	1.0558	1.0492	1.0492	0.0066	0.63%
2025-11-27	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0492	1.0492	1.0647	1.0647	-0.0155	-1.48%
2025-11-26	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0647	1.0647	1.0685	1.0685	-0.0038	-0.36%
2025-11-25	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0685	1.0685	1.0635	1.0635	0.0050	0.47%
2025-11-24	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0635	1.0635	1.0369	1.0369	0.0266	2.57%

2025-11-21	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0369	1.0369	1.0615	1.0615	-0.0246	-2.32%
2025-11-20	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0615	1.0615	1.0774	1.0774	-0.0159	-1.48%
2025-11-19	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0774	1.0774	1.0912	1.0912	-0.0138	-1.26%
2025-11-18	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0912	1.0912	1.0777	1.0777	0.0135	1.25%
2025-11-17	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0777	1.0777	1.0584	1.0584	0.0193	1.82%
2025-11-14	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0584	1.0584	1.0794	1.0794	-0.0210	-1.95%
2025-11-13	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0794	1.0794	1.0660	1.0660	0.0134	1.26%
2025-11-12	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0660	1.0660	1.0810	1.0810	-0.0150	-1.39%
2025-11-11	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0810	1.0810	1.1045	1.1045	-0.0235	-2.13%
2025-11-10	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1045	1.1045	1.0944	1.0944	0.0101	0.92%
2025-11-07	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0944	1.0944	1.1175	1.1175	-0.0231	-2.07%
2025-11-06	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1175	1.1175	1.1140	1.1140	0.0035	0.31%
2025-11-05	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1140	1.1140	1.1294	1.1294	-0.0154	-1.38%
2025-11-04	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1294	1.1294	1.1474	1.1474	-0.0180	-1.57%
2025-11-03	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1474	1.1474	1.1401	1.1401	0.0073	0.64%
2025-10-31	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1401	1.1401	1.1173	1.1173	0.0228	2.04%
2025-10-30	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1173	1.1173	1.1296	1.1296	-0.0123	-1.09%
2025-10-29	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1296	1.1296	1.1190	1.1190	0.0106	0.95%
2025-10-28	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1190	1.1190	1.1091	1.1091	0.0099	0.89%
2025-10-27	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1091	1.1091	1.1002	1.1002	0.0089	0.81%
2025-10-24	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1002	1.1002	1.0867	1.0867	0.0135	1.24%
2025-10-23	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0867	1.0867	1.0745	1.0745	0.0122	1.14%
2025-10-22	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0745	1.0745	1.0885	1.0885	-0.0140	-1.29%
2025-10-21	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0885	1.0885	1.0767	1.0767	0.0118	1.10%
2025-10-20	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0767	1.0767	1.0722	1.0722	0.0045	0.42%
2025-10-17	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0722	1.0722	1.1094	1.1094	-0.0372	-3.35%
2025-10-16	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1094	1.1094	1.1205	1.1205	-0.0111	-0.99%
2025-10-15	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1205	1.1205	1.1056	1.1056	0.0149	1.35%
2025-10-14	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1056	1.1056	1.1362	1.1362	-0.0306	-2.69%
2025-10-13	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1362	1.1362	1.1289	1.1289	0.0073	0.65%
2025-10-10	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1289	1.1289	1.1820	1.1820	-0.0531	-4.49%
2025-10-09	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1820	1.1820	1.1532	1.1532	0.0288	2.50%
2025-09-30	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1532	1.1532	1.1362	1.1362	0.0170	1.50%
2025-09-29	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1362	1.1362	1.1179	1.1179	0.0183	1.64%
2025-09-26	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1179	1.1179	1.1572	1.1572	-0.0393	-3.40%
2025-09-25	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1572	1.1572	1.1393	1.1393	0.0179	1.57%
2025-09-24	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1393	1.1393	1.1063	1.1063	0.0330	2.98%
2025-09-23	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1063	1.1063	1.1370	1.1370	-0.0307	-2.70%
2025-09-22	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1370	1.1370	1.1203	1.1203	0.0167	1.49%
2025-09-19	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1203	1.1203	1.1322	1.1322	-0.0119	-1.05%
2025-09-18	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1322	1.1322	1.1500	1.1500	-0.0178	-1.55%
2025-09-17	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1500	1.1500	1.1396	1.1396	0.0104	0.91%
2025-09-16	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1396	1.1396	1.1235	1.1235	0.0161	1.43%
2025-09-15	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1235	1.1235	1.1229	1.1229	0.0006	0.05%
2025-09-12	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1229	1.1229	1.1272	1.1272	-0.0043	-0.38%
2025-09-11	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1272	1.1272	1.0897	1.0897	0.0375	3.44%
2025-09-10	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0897	1.0897	1.0843	1.0843	0.0054	0.50%
2025-09-09	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0843	1.0843	1.1064	1.1064	-0.0221	-2.00%
2025-09-08	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1064	1.1064	1.0945	1.0945	0.0119	1.09%
2025-09-05	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0945	1.0945	1.0771	1.0771	0.0174	1.62%
2025-09-04	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0771	1.0771	1.1133	1.1133	-0.0362	-3.25%
2025-09-03	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1133	1.1133	1.1489	1.1489	-0.0356	-3.10%
2025-09-02	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1489	1.1489	1.1907	1.1907	-0.0418	-3.51%
2025-09-01	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1907	1.1907	1.1956	1.1956	-0.0049	-0.41%
2025-08-29	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1956	1.1956	1.2128	1.2128	-0.0172	-1.42%
2025-08-28	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.2128	1.2128	1.1841	1.1841	0.0287	2.42%
2025-08-27	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1841	1.1841	1.1857	1.1857	-0.0016	-0.13%
2025-08-26	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1857	1.1857	1.1700	1.1700	0.0157	1.34%
2025-08-25	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1700	1.1700	1.1623	1.1623	0.0077	0.66%
2025-08-22	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1623	1.1623	1.1151	1.1151	0.0472	4.23%
2025-08-21	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1151	1.1151	1.1148	1.1148	0.0003	0.03%
2025-08-20	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1148	1.1148	1.1081	1.1081	0.0067	0.60%
2025-08-19	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1081	1.1081	1.1101	1.1101	-0.0020	-0.18%
2025-08-18	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1101	1.1101	1.0648	1.0648	0.0453	4.25%
2025-08-15	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0648	1.0648	1.0301	1.0301	0.0347	3.37%
2025-08-14	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0301	1.0301	1.0436	1.0436	-0.0135	-1.29%
2025-08-13	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0436	1.0436	1.0355	1.0355	0.0081	0.78%
2025-08-12	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0355	1.0355	1.0332	1.0332	0.0023	0.22%
2025-08-11	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0332	1.0332	1.0136	1.0136	0.0196	1.93%
2025-08-08	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0136	1.0136	1.0416	1.0416	-0.0280	-2.69%
2025-08-07	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0416	1.0416	1.0467	1.0467	-0.0051	-0.49%
2025-08-06	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0467	1.0467	1.0389	1.0389	0.0078	0.75%
2025-08-05	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0389	1.0389	1.0370	1.0370	0.0019	0.18%
2025-08-04	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0370	1.0370	1.0334	1.0334	0.0036	0.35%
2025-08-01	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0334	1.0334	1.0339	1.0339	-0.0005	-0.05%
2025-07-31	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0339	1.0339	1.0278	1.0278	0.0061	0.59%
2025-07-30	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0278	1.0278	1.0398	1.0398	-0.0120	-1.15%
2025-07-29	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0398	1.0398	1.0314	1.0314	0.0084	0.81%
2025-07-28	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0314	1.0314	1.0369	1.0369	-0.0055	-0.53%
2025-07-25	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0369	1.0369	1.0227	1.0227	0.0142	1.39%
2025-07-24	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0227	1.0227	1.0065	1.0065	0.0162	1.61%
2025-07-23	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0065	1.0065	1.0020	1.0020	0.0045	0.45%
2025-07-22	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0020	1.0020	1.0087	1.0087	-0.0067	-0.66%
2025-07-21	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0087	1.0087	1.0123	1.0123	-0.0036	-0.36%
2025-07-18	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0123	1.0123	1.0073	1.0073	0.0050	0.50%
2025-07-17	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0073	1.0073	0.9887	0.9887	0.0186	1.88%
2025-07-16	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9887	0.9887	0.9916	0.9916	-0.0029	-0.29%
2025-07-15	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9916	0.9916	0.9725	0.9725	0.0191	1.96%
2025-07-14	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9725	0.9725	0.9855	0.9855	-0.0130	-1.32%
2025-07-11	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9855	0.9855	0.9652	0.9652	0.0203	2.10%
2025-07-10	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9652	0.9652	0.9664	0.9664	-0.0012	-0.12%
2025-07-09	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9664	0.9664	0.9709	0.9709	-0.0045	-0.46%
2025-07-08	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9709	0.9709	0.9560	0.9560	0.0149	1.56%
2025-07-07	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9560	0.9560	0.9609	0.9609	-0.0049	-0.51%
2025-07-04	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9609	0.9609	0.9620	0.9620	-0.0011	-0.11%
2025-07-03	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9620	0.9620	0.9592	0.9592	0.0028	0.29%
2025-07-02	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9592	0.9592	0.9749	0.9749	-0.0157	-1.61%
2025-07-01	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9749	0.9749	0.9849	0.9849	-0.0100	-1.02%
2025-06-30	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9849	0.9849	0.9760	0.9760	0.0089	0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%