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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询(019172)

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今天最新净值 1.5950 0.0076 0.48% 2025-12-24
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  • 累计净值：1.5950
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  • 基金类型：指数型-海外股票
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  • 最近份额：5.7912亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：何智豪
近半年摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询
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近半年,摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)基金累计收益率14.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5976 1.5976 1.5950 1.5950 0.0026 0.16%
2025-12-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5950 1.5950 1.5874 1.5874 0.0076 0.48%
2025-12-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5874 1.5874 1.5800 1.5800 0.0074 0.47%
2025-12-19 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5800 1.5800 1.5618 1.5618 0.0182 1.15%
2025-12-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5618 1.5618 1.5402 1.5402 0.0216 1.38%
2025-12-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5402 1.5402 1.5690 1.5690 -0.0288 -1.87%
2025-12-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5690 1.5690 1.5667 1.5667 0.0023 0.15%
2025-12-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5667 1.5667 1.5785 1.5785 -0.0118 -0.75%
2025-12-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5785 1.5785 1.5924 1.5924 -0.0139 -0.88%
2025-12-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5924 1.5924 1.5951 1.5951 -0.0027 -0.17%
2025-12-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5951 1.5951 1.5923 1.5923 0.0028 0.18%
2025-12-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5923 1.5923 1.5900 1.5900 0.0023 0.14%
2025-12-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5900 1.5900 1.5931 1.5931 -0.0031 -0.19%
2025-12-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5931 1.5931 1.5870 1.5870 0.0061 0.38%
2025-12-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5870 1.5870 1.5887 1.5887 -0.0017 -0.11%
2025-12-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5887 1.5887 1.5868 1.5868 0.0019 0.12%
2025-12-02 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5868 1.5868 1.5753 1.5753 0.0115 0.73%
2025-12-01 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5753 1.5753 1.5806 1.5806 -0.0053 -0.34%
2025-11-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5806 1.5806 1.5703 1.5703 0.0103 0.66%
2025-11-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5703 1.5703 1.5706 1.5706 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5706 1.5706 1.5599 1.5599 0.0107 0.69%
2025-11-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5599 1.5599 1.5528 1.5528 0.0071 0.46%
2025-11-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5528 1.5528 1.5202 1.5202 0.0326 2.10%
2025-11-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5202 1.5202 1.5110 1.5110 0.0092 0.61%
2025-11-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5110 1.5110 1.5414 1.5414 -0.0304 -2.01%
2025-11-19 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5414 1.5414 1.5339 1.5339 0.0075 0.49%
2025-11-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5339 1.5339 1.5489 1.5489 -0.0150 -0.97%
2025-11-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5489 1.5489 1.5603 1.5603 -0.0114 -0.73%
2025-11-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5603 1.5603 1.5601 1.5601 0.0002 0.01%
2025-11-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5601 1.5601 1.5876 1.5876 -0.0275 -1.76%
2025-11-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5876 1.5876 1.5890 1.5890 -0.0014 -0.09%
2025-11-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5890 1.5890 1.5933 1.5933 -0.0043 -0.27%
2025-11-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5933 1.5933 1.5628 1.5628 0.0305 1.91%
2025-11-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5628 1.5628 1.5669 1.5669 -0.0041 -0.26%
2025-11-06 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5669 1.5669 1.5941 1.5941 -0.0272 -1.74%
2025-11-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5941 1.5941 1.5839 1.5839 0.0102 0.64%
2025-11-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5839 1.5839 1.6126 1.6126 -0.0287 -1.81%
2025-11-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6126 1.6126 1.6067 1.6067 0.0059 0.37%
2025-10-31 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6067 1.6067 1.5996 1.5996 0.0071 0.44%
2025-10-30 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5996 1.5996 1.6203 1.6203 -0.0207 -1.29%
2025-10-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6203 1.6203 1.6147 1.6147 0.0056 0.35%
2025-10-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6147 1.6147 1.6046 1.6046 0.0101 0.63%
2025-10-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6046 1.6046 1.5800 1.5800 0.0246 1.53%
2025-10-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5800 1.5800 1.5652 1.5652 0.0148 0.94%
2025-10-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5652 1.5652 1.5538 1.5538 0.0114 0.73%
2025-10-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5538 1.5538 1.5672 1.5672 -0.0134 -0.86%
2025-10-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5672 1.5672 1.5689 1.5689 -0.0017 -0.11%
2025-10-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5689 1.5689 1.5503 1.5503 0.0186 1.19%
2025-10-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5503 1.5503 1.5416 1.5416 0.0087 0.56%
2025-10-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5416 1.5416 1.5472 1.5472 -0.0056 -0.36%
2025-10-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5472 1.5472 1.5385 1.5385 0.0087 0.57%
2025-10-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5385 1.5385 1.5479 1.5479 -0.0094 -0.61%
2025-10-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5479 1.5479 1.5191 1.5191 0.0288 1.86%
2025-09-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5418 1.5418 1.5370 1.5370 0.0048 0.31%
2025-09-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5370 1.5370 1.5302 1.5302 0.0068 0.44%
2025-09-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5302 1.5302 1.5355 1.5355 -0.0053 -0.35%
2025-09-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5355 1.5355 1.5397 1.5397 -0.0042 -0.27%
2025-09-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5397 1.5397 1.5514 1.5514 -0.0117 -0.75%
2025-09-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5514 1.5514 1.5437 1.5437 0.0077 0.50%
2025-09-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5178 1.5178 1.5212 1.5212 -0.0034 -0.22%
2025-09-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5212 1.5212 1.5229 1.5229 -0.0017 -0.11%
2025-09-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5229 1.5229 1.5103 1.5103 0.0126 0.83%
2025-09-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5103 1.5103 1.5047 1.5047 0.0056 0.37%
2025-09-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5047 1.5047 1.4969 1.4969 0.0078 0.52%
2025-09-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4969 1.4969 1.4954 1.4954 0.0015 0.10%
2025-09-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4954 1.4954 1.4912 1.4912 0.0042 0.28%
2025-09-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4912 1.4912 1.4855 1.4855 0.0057 0.38%
2025-09-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4855 1.4855 1.4841 1.4841 0.0014 0.09%
2025-09-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4841 1.4841 1.4722 1.4722 0.0119 0.81%
2025-09-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4722 1.4722 1.4611 1.4611 0.0111 0.76%
2025-09-02 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4611 1.4611 1.4716 1.4716 -0.0105 -0.71%
2025-09-01 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4716 1.4716 1.4708 1.4708 0.0008 0.05%
2025-08-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4708 1.4708 1.4884 1.4884 -0.0176 -1.18%
2025-08-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4884 1.4884 1.4814 1.4814 0.0070 0.47%
2025-08-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4814 1.4814 1.4806 1.4806 0.0008 0.05%
2025-08-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4806 1.4806 1.4741 1.4741 0.0065 0.44%
2025-08-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4741 1.4741 1.4819 1.4819 -0.0078 -0.53%
2025-08-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4819 1.4819 1.4599 1.4599 0.0220 1.51%
2025-08-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4599 1.4599 1.4682 1.4682 -0.0083 -0.57%
2025-08-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4682 1.4682 1.4760 1.4760 -0.0078 -0.53%
2025-08-19 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4760 1.4760 1.4943 1.4943 -0.0183 -1.22%
2025-08-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4943 1.4943 1.4952 1.4952 -0.0009 -0.06%
2025-08-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4952 1.4952 1.5016 1.5016 -0.0064 -0.43%
2025-08-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5016 1.5016 1.5028 1.5028 -0.0012 -0.08%
2025-08-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5028 1.5028 1.5042 1.5042 -0.0014 -0.09%
2025-08-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5042 1.5042 1.4857 1.4857 0.0185 1.25%
2025-08-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4857 1.4857 1.4903 1.4903 -0.0046 -0.31%
2025-08-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4903 1.4903 1.4766 1.4766 0.0137 0.93%
2025-08-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4766 1.4766 1.4735 1.4735 0.0031 0.21%
2025-08-06 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4735 1.4735 1.4552 1.4552 0.0183 1.26%
2025-08-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4552 1.4552 1.4658 1.4658 -0.0106 -0.72%
2025-08-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4658 1.4658 1.4429 1.4429 0.0229 1.59%
2025-08-01 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4429 1.4429 1.4695 1.4695 -0.0266 -1.81%
2025-07-31 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4695 1.4695 1.4759 1.4759 -0.0064 -0.43%
2025-07-30 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4759 1.4759 1.4751 1.4751 0.0008 0.05%
2025-07-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4751 1.4751 1.4771 1.4771 -0.0020 -0.14%
2025-07-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4771 1.4771 1.4711 1.4711 0.0060 0.41%
2025-07-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4711 1.4711 1.4674 1.4674 0.0037 0.25%
2025-07-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4674 1.4674 1.4647 1.4647 0.0027 0.18%
2025-07-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4647 1.4647 1.4599 1.4599 0.0048 0.33%
2025-07-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4599 1.4599 1.4680 1.4680 -0.0081 -0.55%
2025-07-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4680 1.4680 1.4608 1.4608 0.0072 0.49%
2025-07-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4608 1.4608 1.4608 1.4608 0.0000 0.00%
2025-07-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4608 1.4608 1.4520 1.4520 0.0088 0.61%
2025-07-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4520 1.4520 1.4500 1.4500 0.0020 0.14%
2025-07-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4500 1.4500 1.4483 1.4483 0.0017 0.12%
2025-07-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4500 1.4500 1.4401 1.4401 0.0099 0.69%
2025-07-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4401 1.4401 1.4386 1.4386 0.0015 0.10%
2025-07-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4386 1.4386 1.4502 1.4502 -0.0116 -0.80%
2025-07-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4502 1.4502 1.4500 1.4500 0.0002 0.01%
2025-07-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4500 1.4500 1.4369 1.4369 0.0131 0.91%
2025-07-02 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4369 1.4369 1.4267 1.4267 0.0102 0.71%
2025-07-01 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4267 1.4267 1.4398 1.4398 -0.0131 -0.91%
2025-06-30 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4398 1.4398 1.4319 1.4319 0.0079 0.55%
2025-06-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4319 1.4319 1.4265 1.4265 0.0054 0.38%
2025-06-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4265 1.4265 1.4148 1.4148 0.0117 0.83%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9662 0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9554 0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9645 0.63%
中韩芯片 2.4560 0.62%
东证ETF 1.6547 0.36%
日经ETF 1.3198 0.11%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1358 0.10%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1306 0.10%
225ETF 1.7677 0.10%
日经225 1.6416 0.10%
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