基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 海富通股票混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大保德信量化股票A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 天弘精选混合A 易方达上证50增强A 易方达国防军工混合A 诺安成长混合 博时价值增长混合 华安创新混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇)基金净值查询(019711)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.4568 -0.0161 -3.52% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4568
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.3153亿
  • 最近资产：14.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚曦
近半年广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(019711)基金累计收益率16.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4609 0.4609 0.4568 0.4568 0.0041 0.89%
2026-09-16 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4568 0.4568 0.4729 0.4729 -0.0161 -3.52%
2026-09-15 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4729 0.4729 0.4593 0.4593 0.0136 2.88%
2026-09-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4593 0.4593 0.4623 0.4623 -0.0030 -0.65%
2026-09-11 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4623 0.4623 0.4614 0.4614 0.0009 0.20%
2026-09-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4614 0.4614 0.4621 0.4621 -0.0007 -0.15%
2026-09-09 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4621 0.4621 0.4590 0.4590 0.0031 0.68%
2026-09-08 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4590 0.4590 0.4528 0.4528 0.0062 1.35%
2026-09-07 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4528 0.4528 0.4529 0.4529 -0.0001 -0.02%
2026-09-04 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4529 0.4529 0.4562 0.4562 -0.0033 -0.72%
2026-09-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4562 0.4562 0.4580 0.4580 -0.0018 -0.39%
2026-09-02 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4580 0.4580 0.4558 0.4558 0.0022 0.48%
2026-09-01 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4558 0.4558 0.4473 0.4473 0.0085 1.86%
2026-08-31 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4473 0.4473 0.4412 0.4412 0.0061 1.36%
2026-08-28 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4412 0.4412 0.4395 0.4395 0.0017 0.39%
2026-08-27 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4395 0.4395 0.4387 0.4387 0.0008 0.18%
2026-08-26 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4387 0.4387 0.4361 0.4361 0.0026 0.60%
2026-08-25 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4361 0.4361 0.4434 0.4434 -0.0073 -1.67%
2026-08-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4434 0.4434 0.4481 0.4481 -0.0047 -1.05%
2026-08-21 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4481 0.4481 0.4452 0.4452 0.0029 0.65%
2026-08-20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4452 0.4452 0.4415 0.4415 0.0037 0.84%
2026-08-19 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4415 0.4415 0.4406 0.4406 0.0009 0.20%
2026-08-18 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4406 0.4406 0.4349 0.4349 0.0057 1.29%
2026-08-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4349 0.4349 0.4294 0.4294 0.0055 1.26%
2026-08-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4294 0.4294 0.4253 0.4253 0.0041 0.96%
2026-08-13 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4253 0.4253 0.4244 0.4244 0.0009 0.21%
2026-08-12 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4244 0.4244 0.4227 0.4227 0.0017 0.40%
2026-08-11 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4227 0.4227 0.4148 0.4148 0.0079 1.87%
2026-08-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4148 0.4148 0.3940 0.3940 0.0208 5.01%
2026-08-07 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3940 0.3940 0.3958 0.3958 -0.0018 -0.45%
2026-08-06 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3958 0.3958 0.3920 0.3920 0.0038 0.96%
2026-08-05 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3920 0.3920 0.4057 0.4057 -0.0137 -3.49%
2026-08-04 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4057 0.4057 0.4095 0.4095 -0.0038 -0.93%
2026-08-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4095 0.4095 0.4157 0.4157 -0.0062 -1.51%
2026-07-31 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4157 0.4157 0.4104 0.4104 0.0053 1.27%
2026-07-30 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4104 0.4104 0.4058 0.4058 0.0046 1.13%
2026-07-29 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4058 0.4058 0.3951 0.3951 0.0107 2.64%
2026-07-28 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3951 0.3951 0.4010 0.4010 -0.0059 -1.49%
2026-07-27 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4010 0.4010 0.4108 0.4108 -0.0098 -2.44%
2026-07-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4108 0.4108 0.4124 0.4124 -0.0016 -0.39%
2026-07-23 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4124 0.4124 0.4136 0.4136 -0.0012 -0.29%
2026-07-22 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4136 0.4136 0.4089 0.4089 0.0047 1.14%
2026-07-21 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4089 0.4089 0.4023 0.4023 0.0066 1.61%
2026-07-20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4023 0.4023 0.4015 0.4015 0.0008 0.20%
2026-07-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4015 0.4015 0.3939 0.3939 0.0076 1.89%
2026-07-16 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3939 0.3939 0.3894 0.3894 0.0045 1.14%
2026-07-15 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3894 0.3894 0.3929 0.3929 -0.0035 -0.89%
2026-07-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3929 0.3929 0.3914 0.3914 0.0015 0.38%
2026-07-13 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3914 0.3914 0.3777 0.3777 0.0137 3.50%
2026-07-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3777 0.3777 0.3780 0.3780 -0.0003 -0.08%
2026-07-09 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3780 0.3780 0.3834 0.3834 -0.0054 -1.43%
2026-07-08 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3834 0.3834 0.3732 0.3732 0.0102 2.66%
2026-07-07 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3732 0.3732 0.3661 0.3661 0.0071 1.90%
2026-07-06 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3661 0.3661 0.3673 0.3673 -0.0012 -0.33%
2026-07-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3673 0.3673 0.3673 0.3673 0.0000 0.00%
2026-07-02 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3673 0.3673 0.3649 0.3649 0.0024 0.66%
2026-07-01 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3649 0.3649 0.3652 0.3652 -0.0003 -0.08%
2026-06-30 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3652 0.3652 0.3674 0.3674 -0.0022 -0.60%
2026-06-29 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3674 0.3674 0.3668 0.3668 0.0006 0.16%
2026-06-26 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3668 0.3668 0.3668 0.3668 0.0000 0.00%
2026-06-25 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3668 0.3668 0.3636 0.3636 0.0032 0.88%
2026-06-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3636 0.3636 0.3683 0.3683 -0.0047 -1.29%
2026-06-23 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3683 0.3683 0.3669 0.3669 0.0014 0.38%
2026-06-22 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3669 0.3669 0.3599 0.3599 0.0070 1.91%
2026-06-18 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3599 0.3599 0.3657 0.3657 -0.0058 -1.61%
2026-06-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3657 0.3657 0.3688 0.3688 -0.0031 -0.84%
2026-06-16 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3688 0.3688 0.3714 0.3714 -0.0026 -0.70%
2026-06-15 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3714 0.3714 0.3854 0.3854 -0.0140 -3.77%
2026-06-12 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3854 0.3854 0.3812 0.3812 0.0042 1.09%
2026-06-11 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3812 0.3812 0.3911 0.3911 -0.0099 -2.60%
2026-06-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3911 0.3911 0.3832 0.3832 0.0079 2.02%
2026-06-09 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3832 0.3832 0.3917 0.3917 -0.0085 -2.22%
2026-06-08 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3917 0.3917 0.3868 0.3868 0.0049 1.25%
2026-06-05 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3868 0.3868 0.3964 0.3964 -0.0096 -2.48%
2026-06-04 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3964 0.3964 0.3970 0.3970 -0.0006 -0.15%
2026-06-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3970 0.3970 0.3909 0.3909 0.0061 1.54%
2026-06-02 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3909 0.3909 0.3878 0.3878 0.0031 0.80%
2026-06-01 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3878 0.3878 0.3801 0.3801 0.0077 1.99%
2026-05-29 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3801 0.3801 0.3824 0.3824 -0.0023 -0.60%
2026-05-28 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3824 0.3824 0.3803 0.3803 0.0021 0.55%
2026-05-27 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3803 0.3803 0.3849 0.3849 -0.0046 -1.20%
2026-05-26 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3849 0.3849 0.3968 0.3968 -0.0119 -3.09%
2026-05-25 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3968 0.3968 0.3969 0.3969 -0.0001 -0.03%
2026-05-22 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3969 0.3969 0.3940 0.3940 0.0029 0.74%
2026-05-21 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3940 0.3940 0.4025 0.4025 -0.0085 -2.16%
2026-05-20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4025 0.4025 0.4106 0.4106 -0.0081 -2.01%
2026-05-19 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4106 0.4106 0.4061 0.4061 0.0045 1.10%
2026-05-18 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4061 0.4061 0.4005 0.4005 0.0056 1.38%
2026-05-15 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4005 0.4005 0.3903 0.3903 0.0102 2.55%
2026-05-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3903 0.3903 0.3880 0.3880 0.0023 0.59%
2026-05-13 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3880 0.3880 0.3902 0.3902 -0.0022 -0.56%
2026-05-12 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3902 0.3902 0.3881 0.3881 0.0021 0.54%
2026-05-11 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3881 0.3881 0.3799 0.3799 0.0082 2.11%
2026-05-08 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3799 0.3799 0.3806 0.3806 -0.0007 -0.18%
2026-05-07 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3806 0.3806 0.3894 0.3894 -0.0088 -2.31%
2026-04-29 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4068 0.4068 0.3944 0.3944 0.0124 3.05%
2026-04-28 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3944 0.3944 0.3887 0.3887 0.0057 1.45%
2026-04-27 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3887 0.3887 0.3869 0.3869 0.0018 0.47%
2026-04-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3869 0.3869 0.3889 0.3889 -0.0020 -0.51%
2026-04-23 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3889 0.3889 0.3863 0.3863 0.0026 0.67%
2026-04-22 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3863 0.3863 0.3801 0.3801 0.0062 1.60%
2026-04-21 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3801 0.3801 0.3717 0.3717 0.0084 2.21%
2026-04-20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3717 0.3717 0.3697 0.3697 0.0020 0.54%
2026-04-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3697 0.3697 0.3856 0.3856 -0.0159 -4.30%
2026-04-16 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3856 0.3856 0.3785 0.3785 0.0071 1.84%
2026-04-15 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3785 0.3785 0.3777 0.3777 0.0008 0.21%
2026-04-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3777 0.3777 0.3878 0.3878 -0.0101 -2.67%
2026-04-13 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3878 0.3878 0.3866 0.3866 0.0012 0.31%
2026-04-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3866 0.3866 0.3863 0.3863 0.0003 0.08%
2026-04-09 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3863 0.3863 0.3953 0.3953 -0.0090 -2.33%
2026-04-08 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3953 0.3953 0.4125 0.4125 -0.0172 -4.35%
2026-04-07 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4125 0.4125 0.4081 0.4081 0.0044 1.07%
2026-04-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4081 0.4081 0.4081 0.4081 0.0000 0.00%
2026-04-02 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4081 0.4081 0.4032 0.4032 0.0049 1.20%
2026-04-01 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4032 0.4032 0.4168 0.4168 -0.0136 -3.37%
2026-03-31 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4168 0.4168 0.4230 0.4230 -0.0062 -1.49%
2026-03-30 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4230 0.4230 0.4299 0.4299 -0.0069 -1.63%
2026-03-27 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4299 0.4299 0.4249 0.4249 0.0050 1.16%
2026-03-26 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4249 0.4249 0.4165 0.4165 0.0084 1.98%
2026-03-25 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4165 0.4165 0.4159 0.4159 0.0006 0.14%
2026-03-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4159 0.4159 0.4055 0.4055 0.0104 2.50%
2026-03-23 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4055 0.4055 0.4059 0.4059 -0.0004 -0.10%
2026-03-20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4059 0.4059 0.4056 0.4056 0.0003 0.07%
2026-03-19 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4056 0.4056 0.4000 0.4000 0.0056 1.38%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏