信澳新目标灵活配置混合C基金净值查询(021356)
今天最新净值
1.1648
0.0021 0.18%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1645
0.0000 -0.0019%
- 累计净值：1.1648
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：14.9539亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨彬
近一季,信澳新目标灵活配置混合C(021356)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-04 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-11-13 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0006 |
-0.05% |
