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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询(021714)

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今天最新净值 0.9290 -0.0005 -0.05% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.9290
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
近半年中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询
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近半年,中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714)基金累计收益率-14.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9393 0.9393 0.9290 0.9290 0.0103 1.11%
2026-09-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9290 0.9290 0.9295 0.9295 -0.0005 -0.05%
2026-09-16 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9295 0.9295 0.9276 0.9276 0.0019 0.20%
2026-09-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9276 0.9276 0.9328 0.9328 -0.0052 -0.56%
2026-09-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9328 0.9328 0.9289 0.9289 0.0039 0.42%
2026-09-11 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9289 0.9289 0.9422 0.9422 -0.0133 -1.41%
2026-09-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9422 0.9422 0.9521 0.9521 -0.0099 -1.04%
2026-09-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9521 0.9521 0.9677 0.9677 -0.0156 -1.64%
2026-09-08 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9677 0.9677 0.9620 0.9620 0.0057 0.59%
2026-09-07 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9620 0.9620 0.9632 0.9632 -0.0012 -0.12%
2026-09-04 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9632 0.9632 0.9596 0.9596 0.0036 0.38%
2026-09-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9596 0.9596 0.9618 0.9618 -0.0022 -0.23%
2026-09-02 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9618 0.9618 0.9727 0.9727 -0.0109 -1.12%
2026-09-01 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9727 0.9727 0.9654 0.9654 0.0073 0.76%
2026-08-31 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9654 0.9654 0.9692 0.9692 -0.0038 -0.39%
2026-08-28 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9692 0.9692 0.9747 0.9747 -0.0055 -0.56%
2026-08-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9747 0.9747 0.9702 0.9702 0.0045 0.46%
2026-08-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9702 0.9702 0.9694 0.9694 0.0008 0.08%
2026-08-25 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9694 0.9694 0.9539 0.9539 0.0155 1.62%
2026-08-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9539 0.9539 0.9708 0.9708 -0.0169 -1.74%
2026-08-21 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9708 0.9708 0.9927 0.9927 -0.0219 -2.26%
2026-08-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9927 0.9927 0.9549 0.9549 0.0378 3.96%
2026-08-19 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9549 0.9549 0.9810 0.9810 -0.0261 -2.66%
2026-08-18 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9810 0.9810 0.9843 0.9843 -0.0033 -0.34%
2026-08-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9843 0.9843 0.9852 0.9852 -0.0009 -0.09%
2026-08-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9852 0.9852 0.9890 0.9890 -0.0038 -0.38%
2026-08-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9890 0.9890 0.9827 0.9827 0.0063 0.64%
2026-08-12 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9827 0.9827 0.9806 0.9806 0.0021 0.21%
2026-08-11 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9806 0.9806 0.9868 0.9868 -0.0062 -0.63%
2026-08-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9868 0.9868 0.9782 0.9782 0.0086 0.88%
2026-08-07 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9782 0.9782 0.9569 0.9569 0.0213 2.23%
2026-08-06 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9569 0.9569 0.9671 0.9671 -0.0102 -1.07%
2026-08-05 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9671 0.9671 0.9616 0.9616 0.0055 0.57%
2026-08-04 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9616 0.9616 0.9609 0.9609 0.0007 0.07%
2026-08-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9609 0.9609 0.9647 0.9647 -0.0038 -0.39%
2026-07-31 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9647 0.9647 0.9507 0.9507 0.0140 1.47%
2026-07-30 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9507 0.9507 0.9509 0.9509 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9509 0.9509 0.9363 0.9363 0.0146 1.56%
2026-07-28 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9363 0.9363 0.9387 0.9387 -0.0024 -0.26%
2026-07-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9387 0.9387 0.9153 0.9153 0.0234 2.56%
2026-07-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9153 0.9153 0.9441 0.9441 -0.0288 -3.15%
2026-07-23 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9441 0.9441 0.9470 0.9470 -0.0029 -0.31%
2026-07-22 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9470 0.9470 0.9476 0.9476 -0.0006 -0.06%
2026-07-21 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9476 0.9476 0.9488 0.9488 -0.0012 -0.13%
2026-07-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9488 0.9488 0.9381 0.9381 0.0107 1.14%
2026-07-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9381 0.9381 0.9697 0.9697 -0.0316 -3.26%
2026-07-16 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9697 0.9697 0.9569 0.9569 0.0128 1.34%
2026-07-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9569 0.9569 0.9315 0.9315 0.0254 2.73%
2026-07-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9315 0.9315 0.9151 0.9151 0.0164 1.79%
2026-07-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9151 0.9151 0.9321 0.9321 -0.0170 -1.82%
2026-07-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9321 0.9321 0.9172 0.9172 0.0149 1.62%
2026-07-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9172 0.9172 0.9155 0.9155 0.0017 0.19%
2026-07-08 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9155 0.9155 0.9190 0.9190 -0.0035 -0.38%
2026-07-07 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9190 0.9190 0.9473 0.9473 -0.0283 -3.08%
2026-07-06 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9473 0.9473 0.9496 0.9496 -0.0023 -0.24%
2026-07-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9496 0.9496 0.9383 0.9383 0.0113 1.20%
2026-07-02 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9383 0.9383 0.9425 0.9425 -0.0042 -0.45%
2026-07-01 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9425 0.9425 0.9130 0.9130 0.0295 3.23%
2026-06-30 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9130 0.9130 0.9209 0.9209 -0.0079 -0.86%
2026-06-29 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9209 0.9209 0.8891 0.8891 0.0318 3.58%
2026-06-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.8891 0.8891 0.9220 0.9220 -0.0329 -3.57%
2026-06-25 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9220 0.9220 0.9280 0.9280 -0.0060 -0.65%
2026-06-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9280 0.9280 0.9402 0.9402 -0.0122 -1.31%
2026-06-23 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9402 0.9402 0.9377 0.9377 0.0025 0.27%
2026-06-22 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9377 0.9377 0.9386 0.9386 -0.0009 -0.10%
2026-06-18 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9386 0.9386 0.9397 0.9397 -0.0011 -0.12%
2026-06-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9397 0.9397 0.9440 0.9440 -0.0043 -0.46%
2026-06-16 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9440 0.9440 0.9520 0.9520 -0.0080 -0.84%
2026-06-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9520 0.9520 0.9493 0.9493 0.0027 0.28%
2026-06-12 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9493 0.9493 0.9352 0.9352 0.0141 1.51%
2026-06-11 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9352 0.9352 0.9351 0.9351 0.0001 0.01%
2026-06-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9351 0.9351 0.9444 0.9444 -0.0093 -0.98%
2026-06-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9444 0.9444 0.9433 0.9433 0.0011 0.12%
2026-06-08 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9433 0.9433 0.9652 0.9652 -0.0219 -2.27%
2026-06-05 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9652 0.9652 0.9662 0.9662 -0.0010 -0.10%
2026-06-04 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9662 0.9662 0.9826 0.9826 -0.0164 -1.70%
2026-06-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9826 0.9826 0.9968 0.9968 -0.0142 -1.45%
2026-06-02 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9968 0.9968 1.0077 1.0077 -0.0109 -1.09%
2026-06-01 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0077 1.0077 1.0097 1.0097 -0.0020 -0.20%
2026-05-29 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0097 1.0097 1.0131 1.0131 -0.0034 -0.34%
2026-05-28 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0131 1.0131 1.0197 1.0197 -0.0066 -0.65%
2026-05-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0197 1.0197 1.0262 1.0262 -0.0065 -0.63%
2026-05-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0262 1.0262 1.0355 1.0355 -0.0093 -0.90%
2026-05-25 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0355 1.0355 1.0307 1.0307 0.0048 0.47%
2026-05-22 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0308 1.0308 1.0319 1.0319 -0.0011 -0.11%
2026-05-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0319 1.0319 1.0488 1.0488 -0.0169 -1.64%
2026-05-19 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0488 1.0488 1.0381 1.0381 0.0107 1.03%
2026-05-18 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0381 1.0381 1.0524 1.0524 -0.0143 -1.36%
2026-05-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0524 1.0524 1.0593 1.0593 -0.0069 -0.65%
2026-05-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0593 1.0593 1.0800 1.0800 -0.0207 -1.92%
2026-05-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0800 1.0800 1.0773 1.0773 0.0027 0.25%
2026-05-12 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0773 1.0773 1.0915 1.0915 -0.0142 -1.32%
2026-05-11 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0915 1.0915 1.0787 1.0787 0.0128 1.19%
2026-05-08 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0787 1.0787 1.0695 1.0695 0.0092 0.86%
2026-04-30 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0586 1.0586 1.0623 1.0623 -0.0037 -0.35%
2026-04-29 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0623 1.0623 1.0576 1.0576 0.0047 0.44%
2026-04-28 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0576 1.0576 1.0615 1.0615 -0.0039 -0.37%
2026-04-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0615 1.0615 1.0677 1.0677 -0.0062 -0.58%
2026-04-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0677 1.0677 1.0688 1.0688 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0688 1.0688 1.0725 1.0725 -0.0037 -0.34%
2026-04-22 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0725 1.0725 1.0612 1.0612 0.0113 1.06%
2026-04-21 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0612 1.0612 1.0631 1.0631 -0.0019 -0.18%
2026-04-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0631 1.0631 1.0532 1.0532 0.0099 0.94%
2026-04-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0532 1.0532 1.0610 1.0610 -0.0078 -0.74%
2026-04-16 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0610 1.0610 1.0562 1.0562 0.0048 0.45%
2026-04-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0562 1.0562 1.0569 1.0569 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0569 1.0569 1.0519 1.0519 0.0050 0.48%
2026-04-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0519 1.0519 1.0654 1.0654 -0.0135 -1.28%
2026-04-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0654 1.0654 1.0569 1.0569 0.0085 0.80%
2026-04-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0569 1.0569 1.0797 1.0797 -0.0228 -2.16%
2026-04-08 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0797 1.0797 1.0536 1.0536 0.0261 2.48%
2026-04-07 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0536 1.0536 1.0474 1.0474 0.0062 0.59%
2026-04-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0474 1.0474 1.0718 1.0718 -0.0244 -2.33%
2026-04-02 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0718 1.0718 1.0810 1.0810 -0.0092 -0.85%
2026-04-01 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0810 1.0810 1.0530 1.0530 0.0280 2.66%
2026-03-31 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0530 1.0530 1.0638 1.0638 -0.0108 -1.02%
2026-03-30 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0638 1.0638 1.0555 1.0555 0.0083 0.79%
2026-03-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0555 1.0555 1.0290 1.0290 0.0265 2.58%
2026-03-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0290 1.0290 1.0490 1.0490 -0.0200 -1.91%
2026-03-25 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0490 1.0490 1.0391 1.0391 0.0099 0.95%
2026-03-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0391 1.0391 1.0124 1.0124 0.0267 2.64%
2026-03-23 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0124 1.0124 1.0592 1.0592 -0.0468 -4.42%
2026-03-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0592 1.0592 1.0832 1.0832 -0.0240 -2.27%
2026-03-19 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0832 1.0832 1.1037 1.1037 -0.0205 -1.86%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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