中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询(021715)

今天最新净值 1.0875 0.0064 0.59% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0927 0.0052 0.4746%

累计净值：1.0875
成立日期：2024-08-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)基金累计收益率-8.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0948	1.0948	1.0875	1.0875	0.0073	0.67%
2025-12-18	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0875	1.0875	1.0811	1.0811	0.0064	0.59%
2025-12-17	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0811	1.0811	1.0670	1.0670	0.0141	1.32%
2025-12-16	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0670	1.0670	1.0733	1.0733	-0.0063	-0.59%
2025-12-15	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0733	1.0733	1.0760	1.0760	-0.0027	-0.25%
2025-12-12	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0760	1.0760	1.0709	1.0709	0.0051	0.48%
2025-12-11	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0709	1.0709	1.0860	1.0860	-0.0151	-1.39%
2025-12-10	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0860	1.0860	1.0866	1.0866	-0.0006	-0.06%
2025-12-09	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0866	1.0866	1.0971	1.0971	-0.0105	-0.96%
2025-12-08	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0971	1.0971	1.0984	1.0984	-0.0013	-0.12%

2025-12-05	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0984	1.0984	1.0908	1.0908	0.0076	0.70%
2025-12-04	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0908	1.0908	1.0958	1.0958	-0.0050	-0.46%
2025-12-03	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0958	1.0958	1.1011	1.1011	-0.0053	-0.48%
2025-12-02	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1011	1.1011	1.1112	1.1112	-0.0101	-0.91%
2025-12-01	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1112	1.1112	1.1094	1.1094	0.0018	0.16%
2025-11-28	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1094	1.1094	1.1011	1.1011	0.0083	0.75%
2025-11-27	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2025-11-26	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1009	1.1009	1.1045	1.1045	-0.0036	-0.33%
2025-11-25	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1045	1.1045	1.1005	1.1005	0.0040	0.36%
2025-11-24	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1005	1.1005	1.0922	1.0922	0.0083	0.76%
2025-11-21	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0922	1.0922	1.1151	1.1151	-0.0229	-2.05%
2025-11-20	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1151	1.1151	1.1278	1.1278	-0.0127	-1.13%
2025-11-19	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1278	1.1278	1.1394	1.1394	-0.0116	-1.02%
2025-11-18	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1394	1.1394	1.1437	1.1437	-0.0043	-0.38%
2025-11-17	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1437	1.1437	1.1601	1.1601	-0.0164	-1.41%

2025-11-14	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1601	1.1601	1.1643	1.1643	-0.0042	-0.36%
2025-11-13	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1643	1.1643	1.1634	1.1634	0.0009	0.08%
2025-11-12	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1634	1.1634	1.1592	1.1592	0.0042	0.36%
2025-11-11	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1592	1.1592	1.1595	1.1595	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1595	1.1595	1.1384	1.1384	0.0211	1.85%
2025-11-07	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1384	1.1384	1.1396	1.1396	-0.0012	-0.11%
2025-11-06	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1396	1.1396	1.1428	1.1428	-0.0032	-0.28%
2025-11-05	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1428	1.1428	1.1357	1.1357	0.0071	0.63%
2025-11-04	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1357	1.1357	1.1518	1.1518	-0.0161	-1.40%
2025-11-03	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1518	1.1518	1.1523	1.1523	-0.0005	-0.04%
2025-10-31	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1523	1.1523	1.1378	1.1378	0.0145	1.27%
2025-10-30	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1378	1.1378	1.1531	1.1531	-0.0153	-1.33%
2025-10-29	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1531	1.1531	1.1565	1.1565	-0.0034	-0.29%
2025-10-28	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1565	1.1565	1.1584	1.1584	-0.0019	-0.16%
2025-10-27	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1584	1.1584	1.1579	1.1579	0.0005	0.04%
2025-10-24	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1579	1.1579	1.1546	1.1546	0.0033	0.29%
2025-10-23	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1546	1.1546	1.1545	1.1545	0.0001	0.01%
2025-10-22	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1545	1.1545	1.1626	1.1626	-0.0081	-0.70%
2025-10-21	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1626	1.1626	1.1532	1.1532	0.0094	0.82%
2025-10-20	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1532	1.1532	1.1528	1.1528	0.0004	0.03%
2025-10-17	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1528	1.1528	1.1759	1.1759	-0.0231	-1.96%
2025-10-16	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1759	1.1759	1.1774	1.1774	-0.0015	-0.13%
2025-10-15	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1774	1.1774	1.1666	1.1666	0.0108	0.93%
2025-10-14	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1666	1.1666	1.1721	1.1721	-0.0055	-0.47%
2025-10-13	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1721	1.1721	1.1867	1.1867	-0.0146	-1.23%
2025-10-10	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1867	1.1867	1.1951	1.1951	-0.0084	-0.70%
2025-10-09	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1951	1.1951	1.1857	1.1857	0.0094	0.79%
2025-09-30	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1857	1.1857	1.1719	1.1719	0.0138	1.18%
2025-09-29	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1719	1.1719	1.1670	1.1670	0.0049	0.42%
2025-09-26	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1670	1.1670	1.1824	1.1824	-0.0154	-1.30%
2025-09-25	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1824	1.1824	1.1793	1.1793	0.0031	0.26%
2025-09-24	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1793	1.1793	1.1598	1.1598	0.0195	1.68%
2025-09-23	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1598	1.1598	1.1772	1.1772	-0.0174	-1.48%
2025-09-22	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1772	1.1772	1.1835	1.1835	-0.0063	-0.53%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.75%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%