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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询(021715)

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今天最新净值 1.0875 0.0064 0.59% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0927 0.0052 0.4746%

累计净值：1.0875
成立日期：2024-08-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一周中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0948	1.0948	1.0875	1.0875	0.0073	0.67%
2025-12-18	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0875	1.0875	1.0811	1.0811	0.0064	0.59%
2025-12-17	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0811	1.0811	1.0670	1.0670	0.0141	1.32%
2025-12-16	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0670	1.0670	1.0733	1.0733	-0.0063	-0.59%
2025-12-15	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0733	1.0733	1.0760	1.0760	-0.0027	-0.25%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.75%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%