广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F基金净值查询(021778)

今天最新净值 7.9597 -0.0558 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.9597
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.9953亿
最近资产：124.88亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一月广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F(021778)基金累计收益率-4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	7.9562	7.9562	7.9597	7.9597	-0.0035	-0.04%
2026-09-15	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	7.9597	7.9597	8.0155	8.0155	-0.0558	-0.70%
2026-09-14	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0155	8.0155	8.0882	8.0882	-0.0727	-0.90%
2026-09-11	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0882	8.0882	8.0195	8.0195	0.0687	0.85%
2026-09-10	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0195	8.0195	8.1079	8.1079	-0.0884	-1.10%
2026-09-09	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1079	8.1079	8.1358	8.1358	-0.0279	-0.34%
2026-09-08	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1358	8.1358	8.1452	8.1452	-0.0094	-0.12%
2026-09-07	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1452	8.1452	8.1448	8.1448	0.0004	0.00%
2026-09-04	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1448	8.1448	8.1306	8.1306	0.0142	0.17%
2026-09-03	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1306	8.1306	8.0396	8.0396	0.0910	1.12%

2026-09-02	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0396	8.0396	8.0196	8.0196	0.0200	0.25%
2026-09-01	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0196	8.0196	8.1271	8.1271	-0.1075	-1.34%
2026-08-31	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1271	8.1271	8.1199	8.1199	0.0072	0.09%
2026-08-28	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1199	8.1199	8.1804	8.1804	-0.0605	-0.74%
2026-08-27	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1804	8.1804	8.0654	8.0654	0.1150	1.41%
2026-08-26	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0654	8.0654	8.0632	8.0632	0.0022	0.03%
2026-08-25	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0632	8.0632	8.0127	8.0127	0.0505	0.63%
2026-08-24	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0127	8.0127	8.0906	8.0906	-0.0779	-0.97%
2026-08-21	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0906	8.0906	8.0629	8.0629	0.0277	0.34%
2026-08-20	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0629	8.0629	8.1260	8.1260	-0.0631	-0.78%
2026-08-19	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1260	8.1260	8.1511	8.1511	-0.0251	-0.31%
2026-08-18	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1511	8.1511	8.2891	8.2891	-0.1380	-1.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%