广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F基金净值查询(021778)

今天最新净值 7.9597 -0.0558 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.9597
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.9953亿
最近资产：124.88亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F(021778)基金累计收益率-4.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	7.9562	7.9562	7.9597	7.9597	-0.0035	-0.04%
2026-09-15	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	7.9597	7.9597	8.0155	8.0155	-0.0558	-0.70%
2026-09-14	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0155	8.0155	8.0882	8.0882	-0.0727	-0.90%
2026-09-11	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0882	8.0882	8.0195	8.0195	0.0687	0.85%
2026-09-10	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0195	8.0195	8.1079	8.1079	-0.0884	-1.10%
2026-09-09	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1079	8.1079	8.1358	8.1358	-0.0279	-0.34%
2026-09-08	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1358	8.1358	8.1452	8.1452	-0.0094	-0.12%
2026-09-07	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1452	8.1452	8.1448	8.1448	0.0004	0.00%
2026-09-04	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1448	8.1448	8.1306	8.1306	0.0142	0.17%
2026-09-03	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1306	8.1306	8.0396	8.0396	0.0910	1.12%

2026-09-02	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0396	8.0396	8.0196	8.0196	0.0200	0.25%
2026-09-01	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0196	8.0196	8.1271	8.1271	-0.1075	-1.34%
2026-08-31	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1271	8.1271	8.1199	8.1199	0.0072	0.09%
2026-08-28	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1199	8.1199	8.1804	8.1804	-0.0605	-0.74%
2026-08-27	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1804	8.1804	8.0654	8.0654	0.1150	1.41%
2026-08-26	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0654	8.0654	8.0632	8.0632	0.0022	0.03%
2026-08-25	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0632	8.0632	8.0127	8.0127	0.0505	0.63%
2026-08-24	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0127	8.0127	8.0906	8.0906	-0.0779	-0.97%
2026-08-21	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0906	8.0906	8.0629	8.0629	0.0277	0.34%
2026-08-20	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0629	8.0629	8.1260	8.1260	-0.0631	-0.78%
2026-08-19	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1260	8.1260	8.1511	8.1511	-0.0251	-0.31%
2026-08-18	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1511	8.1511	8.2891	8.2891	-0.1380	-1.69%
2026-08-17	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.2891	8.2891	8.3039	8.3039	-0.0148	-0.18%
2026-08-14	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.3039	8.3039	8.3158	8.3158	-0.0119	-0.14%
2026-08-13	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.3158	8.3158	8.2199	8.2199	0.0959	1.15%

2026-08-12	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.2199	8.2199	8.1610	8.1610	0.0589	0.72%
2026-08-11	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1610	8.1610	8.1867	8.1867	-0.0257	-0.31%
2026-08-10	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1867	8.1867	8.2168	8.2168	-0.0301	-0.37%
2026-08-07	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.2168	8.2168	8.1197	8.1197	0.0971	1.18%
2026-08-06	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1197	8.1197	8.1513	8.1513	-0.0316	-0.39%
2026-08-05	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1513	8.1513	8.2246	8.2246	-0.0733	-0.89%
2026-08-04	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.2246	8.2246	7.9556	7.9556	0.2690	3.27%
2026-08-03	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	7.9556	7.9556	7.8169	7.8169	0.1387	1.74%
2026-07-31	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	7.8169	7.8169	7.7722	7.7722	0.0447	0.58%
2026-07-30	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	7.7722	7.7722	7.5222	7.5222	0.2500	3.22%
2026-07-29	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	7.5222	7.5222	7.6852	7.6852	-0.1630	-2.17%
2026-07-28	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	7.6852	7.6852	7.7611	7.7611	-0.0759	-0.98%
2026-07-27	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	7.7611	7.7611	7.7915	7.7915	-0.0304	-0.39%
2026-07-24	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	7.7915	7.7915	7.8808	7.8808	-0.0893	-1.15%
2026-07-23	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	7.8808	7.8808	8.0363	8.0363	-0.1555	-1.97%
2026-07-22	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0363	8.0363	8.0782	8.0782	-0.0419	-0.52%
2026-07-21	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0782	8.0782	7.9299	7.9299	0.1483	1.84%
2026-07-20	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	7.9299	7.9299	7.9264	7.9264	0.0035	0.04%
2026-07-17	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	7.9264	7.9264	8.0452	8.0452	-0.1188	-1.50%
2026-07-16	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.0452	8.0452	8.1789	8.1789	-0.1337	-1.66%
2026-07-15	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1789	8.1789	8.2133	8.2133	-0.0344	-0.42%
2026-07-14	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.2133	8.2133	8.1230	8.1230	0.0903	1.10%
2026-07-13	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1230	8.1230	8.2827	8.2827	-0.1597	-1.97%
2026-07-10	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.2827	8.2827	8.2620	8.2620	0.0207	0.25%
2026-07-09	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.2620	8.2620	8.1350	8.1350	0.1270	1.54%
2026-07-08	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1350	8.1350	8.1114	8.1114	0.0236	0.29%
2026-07-07	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1114	8.1114	8.2614	8.2614	-0.1500	-1.85%
2026-07-06	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.2614	8.2614	8.1565	8.1565	0.1049	1.27%
2026-07-03	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1565	8.1565	8.1618	8.1618	-0.0053	-0.06%
2026-07-02	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1618	8.1618	8.2970	8.2970	-0.1352	-1.66%
2026-07-01	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.2970	8.2970	8.4320	8.4320	-0.1350	-1.63%
2026-06-30	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.4320	8.4320	8.3006	8.3006	0.1314	1.56%
2026-06-29	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.3006	8.3006	8.1159	8.1159	0.1847	2.23%
2026-06-26	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1159	8.1159	8.2143	8.2143	-0.0984	-1.21%
2026-06-25	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.2143	8.2143	8.1505	8.1505	0.0638	0.78%
2026-06-24	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1505	8.1505	8.1842	8.1842	-0.0337	-0.41%
2026-06-23	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.1842	8.1842	8.4622	8.4622	-0.2780	-3.40%
2026-06-22	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.4622	8.4622	8.4766	8.4766	-0.0144	-0.17%
2026-06-18	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	8.4766	8.4766	8.2682	8.2682	0.2084	2.46%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
科技恒生	0.5045	2.06%
恒生科技ETF博时	0.5648	2.04%
天弘恒生科技ETF联接A	0.6013	2.00%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5928	2.00%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0477	2.00%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7282	2.00%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0616	2.00%