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嘉实中债1-3政金债指数D基金净值查询(021935)

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  • 累计净值：1.0553
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  • 基金类型：指数型-固收
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  • 最近份额：
  • 最近资产：34.48亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张文玥
近一年嘉实中债1-3政金债指数D基金净值查询
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近一年,嘉实中债1-3政金债指数D(021935)基金累计收益率2.23%
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2026-09-16 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0312 1.0553 1.0310 1.0551 0.0002 0.02%
2026-09-15 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0310 1.0551 1.0309 1.0550 0.0001 0.01%
2026-09-14 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0309 1.0550 1.0307 1.0548 0.0002 0.02%
2026-09-11 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0307 1.0548 1.0308 1.0549 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0308 1.0549 1.0308 1.0549 0.0000 0.00%
2026-09-09 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0308 1.0549 1.0307 1.0548 0.0001 0.01%
2026-09-08 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0307 1.0548 1.0307 1.0548 0.0000 0.00%
2026-09-07 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0307 1.0548 1.0306 1.0547 0.0001 0.01%
2026-09-04 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0306 1.0547 1.0305 1.0546 0.0001 0.01%
2026-09-03 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0305 1.0546 1.0302 1.0543 0.0003 0.03%
2026-09-02 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0302 1.0543 1.0302 1.0543 0.0000 0.00%
2026-09-01 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0302 1.0543 1.0300 1.0541 0.0002 0.02%
2026-08-31 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0300 1.0541 1.0297 1.0538 0.0003 0.03%
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2026-08-26 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0300 1.0541 1.0344 1.0543 -0.0002 -0.02%
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2026-08-18 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0345 1.0544 1.0342 1.0541 0.0003 0.03%
2026-08-17 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0342 1.0541 1.0337 1.0536 0.0005 0.05%
2026-08-14 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0337 1.0536 1.0337 1.0536 0.0000 0.00%
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2026-08-12 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0335 1.0534 1.0335 1.0534 0.0000 0.00%
2026-08-11 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0335 1.0534 1.0337 1.0536 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0337 1.0536 1.0335 1.0534 0.0002 0.02%
2026-08-07 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0335 1.0534 1.0333 1.0532 0.0002 0.02%
2026-08-06 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0333 1.0532 1.0331 1.0530 0.0002 0.02%
2026-08-05 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0331 1.0530 1.0330 1.0529 0.0001 0.01%
2026-08-04 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0330 1.0529 1.0328 1.0527 0.0002 0.02%
2026-08-03 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0328 1.0527 1.0328 1.0527 0.0000 0.00%
2026-07-31 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0328 1.0527 1.0327 1.0526 0.0001 0.01%
2026-07-30 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0327 1.0526 1.0324 1.0523 0.0003 0.03%
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2026-07-28 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0323 1.0522 1.0324 1.0523 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0324 1.0523 1.0324 1.0523 0.0000 0.00%
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2026-07-06 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0323 1.0522 1.0319 1.0518 0.0004 0.04%
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2026-06-23 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0310 1.0509 1.0312 1.0511 -0.0002 -0.02%
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2026-06-10 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0300 1.0499 1.0304 1.0503 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0304 1.0503 1.0308 1.0507 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0308 1.0507 1.0311 1.0510 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0311 1.0510 1.0314 1.0513 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0314 1.0513 1.0312 1.0511 0.0002 0.02%
2026-06-03 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0312 1.0511 1.0313 1.0512 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0313 1.0512 1.0314 1.0513 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0314 1.0513 1.0311 1.0510 0.0003 0.03%
2026-05-29 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0311 1.0510 1.0310 1.0509 0.0001 0.01%
2026-05-28 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0310 1.0509 1.0308 1.0507 0.0002 0.02%
2026-05-27 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0308 1.0507 1.0300 1.0499 0.0008 0.08%
2026-05-26 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0300 1.0499 1.0343 1.0493 0.0006 0.06%
2026-05-25 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0343 1.0493 1.0340 1.0490 0.0003 0.03%
2026-05-22 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0340 1.0490 1.0341 1.0491 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0341 1.0491 1.0342 1.0492 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0342 1.0492 1.0341 1.0491 0.0001 0.01%
2026-05-19 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0341 1.0491 1.0337 1.0487 0.0004 0.04%
2026-05-18 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0337 1.0487 1.0335 1.0485 0.0002 0.02%
2026-05-15 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0335 1.0485 1.0334 1.0484 0.0001 0.01%
2026-05-14 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0334 1.0484 1.0335 1.0485 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0335 1.0485 1.0332 1.0482 0.0003 0.03%
2026-05-12 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0332 1.0482 1.0329 1.0479 0.0003 0.03%
2026-05-11 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0329 1.0479 1.0325 1.0475 0.0004 0.04%
2026-05-08 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0325 1.0475 1.0322 1.0472 0.0003 0.03%
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2026-04-28 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0315 1.0465 1.0310 1.0460 0.0005 0.05%
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2026-04-16 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0304 1.0454 1.0301 1.0451 0.0003 0.03%
2026-04-15 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0301 1.0451 1.0320 1.0447 0.0004 0.04%
2026-04-14 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0320 1.0447 1.0319 1.0446 0.0001 0.01%
2026-04-13 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0319 1.0446 1.0317 1.0444 0.0002 0.02%
2026-04-10 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0317 1.0444 1.0316 1.0443 0.0001 0.01%
2026-04-09 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0316 1.0443 1.0319 1.0446 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0319 1.0446 1.0322 1.0449 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0322 1.0449 1.0320 1.0447 0.0002 0.02%
2026-04-03 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0320 1.0447 1.0316 1.0443 0.0004 0.04%
2026-04-02 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0316 1.0443 1.0313 1.0440 0.0003 0.03%
2026-04-01 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0313 1.0440 1.0316 1.0443 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0316 1.0443 1.0316 1.0443 0.0000 0.00%
2026-03-30 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0316 1.0443 1.0309 1.0436 0.0007 0.07%
2026-03-27 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0309 1.0436 1.0306 1.0433 0.0003 0.03%
2026-03-26 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0306 1.0433 1.0305 1.0432 0.0001 0.01%
2026-03-25 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0305 1.0432 1.0304 1.0431 0.0001 0.01%
2026-03-24 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0304 1.0431 1.0304 1.0431 0.0000 0.00%
2026-03-23 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0304 1.0431 1.0305 1.0432 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0305 1.0432 1.0304 1.0431 0.0001 0.01%
2026-03-19 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0304 1.0431 1.0303 1.0430 0.0001 0.01%
2026-03-18 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0303 1.0430 1.0299 1.0426 0.0004 0.04%
2026-03-17 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0299 1.0426 1.0297 1.0424 0.0002 0.02%
2026-03-16 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0297 1.0424 1.0297 1.0424 0.0000 0.00%
2026-03-13 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0297 1.0424 1.0295 1.0422 0.0002 0.02%
2026-03-12 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0295 1.0422 1.0290 1.0417 0.0005 0.05%
2026-03-11 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0290 1.0417 1.0290 1.0417 0.0000 0.00%
2026-03-10 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0290 1.0417 1.0289 1.0416 0.0001 0.01%
2026-03-09 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0289 1.0416 1.0293 1.0420 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0293 1.0420 1.0293 1.0420 0.0000 0.00%
2026-03-05 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0293 1.0420 1.0293 1.0420 0.0000 0.00%
2026-03-04 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0293 1.0420 1.0288 1.0415 0.0005 0.05%
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2026-02-26 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0277 1.0404 1.0281 1.0408 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0281 1.0408 1.0284 1.0411 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0284 1.0411 1.0280 1.0407 0.0004 0.04%
2026-02-13 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0280 1.0407 1.0279 1.0406 0.0001 0.01%
2026-02-12 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0279 1.0406 1.0277 1.0404 0.0002 0.02%
2026-02-11 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0277 1.0404 1.0276 1.0403 0.0001 0.01%
2026-02-10 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0276 1.0403 1.0277 1.0404 -0.0001 -0.01%
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2026-02-04 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0268 1.0395 1.0267 1.0394 0.0001 0.01%
2026-02-03 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0267 1.0394 1.0266 1.0393 0.0001 0.01%
2026-02-02 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0266 1.0393 1.0266 1.0393 0.0000 0.00%
2026-01-30 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0266 1.0393 1.0265 1.0392 0.0001 0.01%
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2026-01-26 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0261 1.0388 1.0261 1.0388 0.0000 0.00%
2026-01-23 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0261 1.0388 1.0258 1.0385 0.0003 0.03%
2026-01-22 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0258 1.0385 1.0258 1.0385 0.0000 0.00%
2026-01-21 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0258 1.0385 1.0258 1.0385 0.0000 0.00%
2026-01-20 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0258 1.0385 1.0257 1.0384 0.0001 0.01%
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2026-01-15 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0262 1.0381 1.0260 1.0379 0.0002 0.02%
2026-01-14 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0260 1.0379 1.0260 1.0379 0.0000 0.00%
2026-01-13 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0260 1.0379 1.0259 1.0378 0.0001 0.01%
2026-01-12 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0259 1.0378 1.0257 1.0376 0.0002 0.02%
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2026-01-06 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0254 1.0373 1.0259 1.0378 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0259 1.0378 1.0259 1.0378 0.0000 0.00%
2025-12-31 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0259 1.0378 1.0259 1.0378 0.0000 0.00%
2025-12-30 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0259 1.0378 1.0259 1.0378 0.0000 0.00%
2025-12-29 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0259 1.0378 1.0262 1.0381 -0.0003 -0.03%
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2025-12-25 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0261 1.0380 1.0261 1.0380 0.0000 0.00%
2025-12-24 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0261 1.0380 1.0261 1.0380 0.0000 0.00%
2025-12-23 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0261 1.0380 1.0259 1.0378 0.0002 0.02%
2025-12-22 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0259 1.0378 1.0259 1.0378 0.0000 0.00%
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2025-11-20 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0241 1.0360 1.0240 1.0359 0.0001 0.01%
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2025-11-18 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0240 1.0359 1.0240 1.0359 0.0000 0.00%
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2025-11-05 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0236 1.0355 1.0235 1.0354 0.0001 0.01%
2025-11-04 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0235 1.0354 1.0237 1.0356 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0237 1.0356 1.0237 1.0356 0.0000 0.00%
2025-10-31 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0237 1.0356 1.0233 1.0352 0.0004 0.04%
2025-10-30 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0233 1.0352 1.0229 1.0348 0.0004 0.04%
2025-10-29 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0229 1.0348 1.0224 1.0343 0.0005 0.05%
2025-10-28 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0224 1.0343 1.0218 1.0337 0.0006 0.06%
2025-10-27 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0218 1.0337 1.0214 1.0333 0.0004 0.04%
2025-10-24 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0214 1.0333 1.0214 1.0333 0.0000 0.00%
2025-10-23 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0214 1.0333 1.0213 1.0332 0.0001 0.01%
2025-10-22 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0213 1.0332 1.0264 1.0331 0.0001 0.01%
2025-10-21 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0264 1.0331 1.0264 1.0331 0.0000 0.00%
2025-10-20 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0264 1.0331 1.0266 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0266 1.0333 1.0264 1.0331 0.0002 0.02%
2025-10-16 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0264 1.0331 1.0264 1.0331 0.0000 0.00%
2025-10-15 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0264 1.0331 1.0264 1.0331 0.0000 0.00%
2025-10-14 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0264 1.0331 1.0264 1.0331 0.0000 0.00%
2025-10-13 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0264 1.0331 1.0263 1.0330 0.0001 0.01%
2025-10-10 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0263 1.0330 1.0264 1.0331 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0264 1.0331 1.0260 1.0327 0.0004 0.04%
2025-09-30 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0260 1.0327 1.0255 1.0322 0.0005 0.05%
2025-09-29 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0255 1.0322 1.0253 1.0320 0.0002 0.02%
2025-09-26 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0253 1.0320 1.0251 1.0318 0.0002 0.02%
2025-09-25 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0251 1.0318 1.0251 1.0318 0.0000 0.00%
2025-09-24 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0251 1.0318 1.0257 1.0324 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0257 1.0324 1.0259 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0259 1.0326 1.0257 1.0324 0.0002 0.02%
2025-09-19 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0257 1.0324 1.0258 1.0325 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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