嘉实中债1-3政金债指数D基金净值查询(021935)
今天最新净值
1.0312
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0553
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：34.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文玥
近一季,嘉实中债1-3政金债指数D(021935)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0312 |
1.0553 |
1.0312 |
1.0553 |
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| 2026-09-16 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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| 2026-09-15 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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| 2026-09-14 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0309 |
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| 2026-09-11 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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| 2026-09-10 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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| 2026-09-09 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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| 2026-09-08 |
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嘉实中债1-3政金债指数D |
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|
| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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1.0297 |
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1.0342 |
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| 2026-08-18 |
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嘉实中债1-3政金债指数D |
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| 2026-08-17 |
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021935 |
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|
|
| 2026-08-13 |
021935 |
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| 2026-08-12 |
021935 |
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1.0335 |
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| 2026-08-11 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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| 2026-08-10 |
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嘉实中债1-3政金债指数D |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
021935 |
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021935 |
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| 2026-08-04 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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| 2026-08-03 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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1.0527 |
1.0328 |
1.0527 |
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| 2026-07-31 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0328 |
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1.0526 |
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| 2026-07-30 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0327 |
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1.0523 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0324 |
1.0523 |
1.0323 |
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| 2026-07-28 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0323 |
1.0522 |
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1.0523 |
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| 2026-07-27 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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1.0523 |
1.0324 |
1.0523 |
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| 2026-07-24 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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1.0523 |
1.0324 |
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| 2026-07-23 |
021935 |
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| 2026-07-22 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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| 2026-07-21 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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1.0522 |
1.0323 |
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| 2026-07-20 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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1.0323 |
1.0522 |
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| 2026-07-17 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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| 2026-07-16 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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1.0521 |
1.0322 |
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| 2026-07-15 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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| 2026-07-14 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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1.0321 |
1.0520 |
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| 2026-07-13 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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1.0520 |
1.0321 |
1.0520 |
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| 2026-07-10 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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1.0521 |
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| 2026-07-09 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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1.0521 |
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| 2026-07-08 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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1.0522 |
1.0323 |
1.0522 |
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| 2026-07-07 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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1.0522 |
1.0323 |
1.0522 |
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| 2026-07-06 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0319 |
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1.0318 |
1.0517 |
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| 2026-07-02 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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1.0517 |
1.0318 |
1.0517 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0318 |
1.0517 |
1.0323 |
1.0522 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0323 |
1.0522 |
1.0327 |
1.0526 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0327 |
1.0526 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
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1.0518 |
1.0317 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0317 |
1.0516 |
1.0313 |
1.0512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0313 |
1.0512 |
1.0310 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0310 |
1.0509 |
1.0312 |
1.0511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0312 |
1.0511 |
1.0312 |
1.0511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021935 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0312 |
1.0511 |
1.0309 |
1.0508 |
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0.03% |
