中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询(021978)
今天最新净值
1.5979
0.0313 2.00%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.6033
0.0219 1.3825%
- 累计净值：1.5979
- 成立日期：2024-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近半年中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
近半年,中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978)基金累计收益率41.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0165 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0313 |
2.00% |
| 2025-12-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5666 |
1.5666 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0119 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0226 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5222 |
1.5222 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0235 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0223 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0434 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0193 |
-1.33% |
|
|
| 2025-12-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-12-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0215 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0195 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0130 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0184 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0175 |
1.23% |
| 2025-11-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0146 |
1.03% |
|
|
| 2025-11-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2025-11-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0586 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4866 |
1.4866 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0218 |
-1.45% |
| 2025-11-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5084 |
1.5084 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0192 |
1.29% |
| 2025-11-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4892 |
1.4892 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0496 |
-3.33% |
| 2025-11-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0192 |
1.26% |
| 2025-11-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0245 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5441 |
1.5441 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0500 |
3.35% |
| 2025-11-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4941 |
1.4941 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5007 |
1.5007 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0297 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0453 |
3.18% |
| 2025-11-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4257 |
1.4257 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0322 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3857 |
1.3857 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0293 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4214 |
1.4214 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0374 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0158 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0270 |
2.01% |
| 2025-10-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0298 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0247 |
-1.77% |
| 2025-10-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3852 |
1.3852 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0363 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0178 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2025-10-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0354 |
2.50% |
| 2025-09-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4141 |
1.4141 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0234 |
1.68% |
| 2025-09-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0322 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0198 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-09-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0171 |
1.26% |
| 2025-09-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2025-09-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0454 |
3.39% |
| 2025-09-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0350 |
2.69% |
| 2025-09-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0146 |
-1.11% |
| 2025-09-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-09-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0239 |
-1.77% |
| 2025-09-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-08-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0160 |
1.21% |
| 2025-08-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-08-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0250 |
-1.86% |
| 2025-08-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0210 |
1.59% |
| 2025-08-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0211 |
1.62% |
| 2025-08-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0136 |
1.06% |
| 2025-08-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0156 |
1.23% |
| 2025-08-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0222 |
1.77% |
| 2025-08-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0254 |
2.06% |
| 2025-08-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2025-08-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-08-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0171 |
1.40% |
| 2025-08-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-08-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0106 |
0.88% |
| 2025-08-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0323 |
-2.60% |
| 2025-07-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-07-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-07-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0250 |
2.08% |
| 2025-07-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0260 |
2.21% |
| 2025-07-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0223 |
1.94% |
| 2025-07-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-07-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-07-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-07-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2025-07-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0141 |
1.24% |
| 2025-07-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2025-07-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-07-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-07-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0046 |
0.41% |
