华泰柏瑞中证A500ETF联接A基金净值查询(022438)

今天最新净值 1.1975 0.0109 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2353 0.0050 0.4033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1975
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.57亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438)基金累计收益率-8.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.1931	1.1931	1.1975	1.1975	-0.0044	-0.37%
2026-09-16	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.1975	1.1975	1.1866	1.1866	0.0109	0.92%
2026-09-15	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.1866	1.1866	1.1928	1.1928	-0.0062	-0.52%
2026-09-14	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.1928	1.1928	1.1992	1.1992	-0.0064	-0.53%
2026-09-11	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.1992	1.1992	1.2112	1.2112	-0.0120	-0.99%
2026-09-10	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2112	1.2112	1.2183	1.2183	-0.0071	-0.58%
2026-09-09	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2183	1.2183	1.2154	1.2154	0.0029	0.24%
2026-09-08	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2154	1.2154	1.2185	1.2185	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2185	1.2185	1.2084	1.2084	0.0101	0.84%
2026-09-04	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2084	1.2084	1.2140	1.2140	-0.0056	-0.46%

2026-09-03	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2140	1.2140	1.2120	1.2120	0.0020	0.17%
2026-09-02	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2120	1.2120	1.2293	1.2293	-0.0173	-1.41%
2026-09-01	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2293	1.2293	1.2356	1.2356	-0.0063	-0.51%
2026-08-31	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2356	1.2356	1.2314	1.2314	0.0042	0.34%
2026-08-28	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2314	1.2314	1.2374	1.2374	-0.0060	-0.48%
2026-08-27	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2374	1.2374	1.2238	1.2238	0.0136	1.11%
2026-08-26	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2238	1.2238	1.2148	1.2148	0.0090	0.74%
2026-08-25	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2148	1.2148	1.2162	1.2162	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2162	1.2162	1.2340	1.2340	-0.0178	-1.44%
2026-08-21	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2340	1.2340	1.2272	1.2272	0.0068	0.55%
2026-08-20	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2272	1.2272	1.2248	1.2248	0.0024	0.20%
2026-08-19	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2248	1.2248	1.2674	1.2674	-0.0426	-3.36%
2026-08-18	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2674	1.2674	1.2713	1.2713	-0.0039	-0.31%
2026-08-17	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2713	1.2713	1.2489	1.2489	0.0224	1.79%
2026-08-14	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2489	1.2489	1.2466	1.2466	0.0023	0.18%

2026-08-13	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2466	1.2466	1.2556	1.2556	-0.0090	-0.72%
2026-08-12	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2556	1.2556	1.2469	1.2469	0.0087	0.70%
2026-08-11	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2469	1.2469	1.2566	1.2566	-0.0097	-0.77%
2026-08-10	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2566	1.2566	1.2546	1.2546	0.0020	0.16%
2026-08-07	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2546	1.2546	1.2386	1.2386	0.0160	1.29%
2026-08-06	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2386	1.2386	1.2406	1.2406	-0.0020	-0.16%
2026-08-05	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2406	1.2406	1.2217	1.2217	0.0189	1.55%
2026-08-04	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2217	1.2217	1.2018	1.2018	0.0199	1.66%
2026-08-03	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2018	1.2018	1.2136	1.2136	-0.0118	-0.97%
2026-07-31	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2136	1.2136	1.1991	1.1991	0.0145	1.21%
2026-07-30	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.1991	1.1991	1.2176	1.2176	-0.0185	-1.52%
2026-07-29	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2176	1.2176	1.2092	1.2092	0.0084	0.69%
2026-07-28	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2092	1.2092	1.2465	1.2465	-0.0373	-2.99%
2026-07-27	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2465	1.2465	1.2284	1.2284	0.0181	1.47%
2026-07-24	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2284	1.2284	1.2507	1.2507	-0.0223	-1.78%
2026-07-23	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2507	1.2507	1.2484	1.2484	0.0023	0.18%
2026-07-22	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2484	1.2484	1.2555	1.2555	-0.0071	-0.57%
2026-07-21	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2555	1.2555	1.2121	1.2121	0.0434	3.58%
2026-07-20	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2121	1.2121	1.2029	1.2029	0.0092	0.76%
2026-07-17	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2029	1.2029	1.2520	1.2520	-0.0491	-3.92%
2026-07-16	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2520	1.2520	1.2749	1.2749	-0.0229	-1.80%
2026-07-15	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2749	1.2749	1.2830	1.2830	-0.0081	-0.63%
2026-07-14	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2830	1.2830	1.2563	1.2563	0.0267	2.13%
2026-07-13	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2563	1.2563	1.2871	1.2871	-0.0308	-2.39%
2026-07-10	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2871	1.2871	1.3094	1.3094	-0.0223	-1.70%
2026-07-09	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.3094	1.3094	1.2750	1.2750	0.0344	2.70%
2026-07-08	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2750	1.2750	1.2893	1.2893	-0.0143	-1.11%
2026-07-07	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2893	1.2893	1.3040	1.3040	-0.0147	-1.13%
2026-07-06	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.3040	1.3040	1.3080	1.3080	-0.0040	-0.31%
2026-07-03	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.3080	1.3080	1.2995	1.2995	0.0085	0.65%
2026-07-02	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2995	1.2995	1.3405	1.3405	-0.0410	-3.06%
2026-07-01	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.3405	1.3405	1.3480	1.3480	-0.0075	-0.56%
2026-06-30	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.3480	1.3480	1.3290	1.3290	0.0190	1.43%
2026-06-29	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.3290	1.3290	1.3133	1.3133	0.0157	1.20%
2026-06-26	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.3133	1.3133	1.3514	1.3514	-0.0381	-2.82%
2026-06-25	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.3514	1.3514	1.3320	1.3320	0.0194	1.46%
2026-06-24	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.3320	1.3320	1.3189	1.3189	0.0131	0.99%
2026-06-23	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.3189	1.3189	1.3573	1.3573	-0.0384	-2.83%
2026-06-22	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.3573	1.3573	1.3264	1.3264	0.0309	2.33%
2026-06-18	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.3264	1.3264	1.3199	1.3199	0.0065	0.49%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%