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东海祥龙(LOF)C基金净值查询(022519)

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今天最新净值 0.9127 0.0005 0.05% 2025-12-19
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  • 基金类型：混合型-灵活
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  • 基金公司：
  • 基金经理：张立新
近半年东海祥龙(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东海祥龙(LOF)C(022519)基金累计收益率6.50%
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2025-12-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9127 0.9127 0.9122 0.9122 0.0005 0.05%
2025-12-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9122 0.9122 0.9082 0.9082 0.0040 0.44%
2025-12-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9082 0.9082 0.9071 0.9071 0.0011 0.12%
2025-12-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9071 0.9071 0.9102 0.9102 -0.0031 -0.34%
2025-12-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9102 0.9102 0.9077 0.9077 0.0025 0.28%
2025-12-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9077 0.9077 0.9088 0.9088 -0.0011 -0.12%
2025-12-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9088 0.9088 0.9115 0.9115 -0.0027 -0.30%
2025-12-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9115 0.9115 0.9129 0.9129 -0.0014 -0.15%
2025-12-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9129 0.9129 0.9155 0.9155 -0.0026 -0.28%
2025-12-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9155 0.9155 0.9162 0.9162 -0.0007 -0.08%
2025-12-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9162 0.9162 0.9175 0.9175 -0.0013 -0.14%
2025-12-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9175 0.9175 0.9206 0.9206 -0.0031 -0.34%
2025-12-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9206 0.9206 0.9228 0.9228 -0.0022 -0.24%
2025-12-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9228 0.9228 0.9239 0.9239 -0.0011 -0.12%
2025-12-01 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9239 0.9239 0.9208 0.9208 0.0031 0.34%
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2025-11-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9224 0.9224 0.9212 0.9212 0.0012 0.13%
2025-11-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9212 0.9212 0.9244 0.9244 -0.0032 -0.35%
2025-11-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9244 0.9244 0.9216 0.9216 0.0028 0.30%
2025-11-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9216 0.9216 0.9234 0.9234 -0.0018 -0.19%
2025-11-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9234 0.9234 0.9318 0.9318 -0.0084 -0.90%
2025-11-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9318 0.9318 0.9293 0.9293 0.0025 0.27%
2025-11-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9293 0.9293 0.9256 0.9256 0.0037 0.40%
2025-11-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9256 0.9256 0.9300 0.9300 -0.0044 -0.47%
2025-11-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9300 0.9300 0.9373 0.9373 -0.0073 -0.78%
2025-11-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9373 0.9373 0.9410 0.9410 -0.0037 -0.39%
2025-11-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9410 0.9410 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.11%
2025-11-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9420 0.9420 0.9381 0.9381 0.0039 0.42%
2025-11-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9381 0.9381 0.9388 0.9388 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9388 0.9388 0.9339 0.9339 0.0049 0.52%
2025-11-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9339 0.9339 0.9337 0.9337 0.0002 0.02%
2025-11-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9337 0.9337 0.9301 0.9301 0.0036 0.39%
2025-11-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9301 0.9301 0.9307 0.9307 -0.0006 -0.06%
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2025-11-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9273 0.9273 0.9204 0.9204 0.0069 0.75%
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2025-10-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9237 0.9237 0.9203 0.9203 0.0034 0.37%
2025-10-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9203 0.9203 0.9231 0.9231 -0.0028 -0.30%
2025-10-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9231 0.9231 0.9239 0.9239 -0.0008 -0.09%
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2025-10-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9166 0.9166 0.9116 0.9116 0.0050 0.55%
2025-10-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9116 0.9116 0.9128 0.9128 -0.0012 -0.13%
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2025-10-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9157 0.9157 0.9120 0.9120 0.0037 0.41%
2025-10-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9120 0.9120 0.9091 0.9091 0.0029 0.32%
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2025-10-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9007 0.9007 0.8963 0.8963 0.0044 0.49%
2025-10-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8963 0.8963 0.8907 0.8907 0.0056 0.63%
2025-09-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8907 0.8907 0.8912 0.8912 -0.0005 -0.06%
2025-09-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8912 0.8912 0.8906 0.8906 0.0006 0.07%
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2025-09-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8916 0.8916 0.8916 0.8916 0.0000 0.00%
2025-09-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8916 0.8916 0.8895 0.8895 0.0021 0.24%
2025-09-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8895 0.8895 0.8940 0.8940 -0.0045 -0.50%
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2025-09-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9136 0.9136 0.9156 0.9156 -0.0020 -0.22%
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2025-08-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9235 0.9235 0.9233 0.9233 0.0002 0.02%
2025-08-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9233 0.9233 0.9181 0.9181 0.0052 0.57%
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2025-08-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9107 0.9107 0.9109 0.9109 -0.0002 -0.02%
2025-08-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9109 0.9109 0.9115 0.9115 -0.0006 -0.07%
2025-08-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9115 0.9115 0.9157 0.9157 -0.0042 -0.46%
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2025-08-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9129 0.9129 0.9104 0.9104 0.0025 0.27%
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2025-07-31 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8978 0.8978 0.9034 0.9034 -0.0056 -0.62%
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2025-07-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9033 0.9033 0.9042 0.9042 -0.0009 -0.10%
2025-07-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9042 0.9042 0.9042 0.9042 0.0000 0.00%
2025-07-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9042 0.9042 0.8972 0.8972 0.0070 0.78%
2025-07-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8972 0.8972 0.8915 0.8915 0.0057 0.64%
2025-07-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8915 0.8915 0.8862 0.8862 0.0053 0.60%
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2025-07-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8857 0.8857 0.8879 0.8879 -0.0022 -0.25%
2025-07-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8879 0.8879 0.8904 0.8904 -0.0025 -0.28%
2025-07-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8904 0.8904 0.8858 0.8858 0.0046 0.52%
2025-07-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8858 0.8858 0.8891 0.8891 -0.0033 -0.37%
2025-07-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8891 0.8891 0.8868 0.8868 0.0023 0.26%
2025-07-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8868 0.8868 0.8856 0.8856 0.0012 0.14%
2025-07-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8856 0.8856 0.8831 0.8831 0.0025 0.28%
2025-07-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8831 0.8831 0.8802 0.8802 0.0029 0.33%
2025-07-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8802 0.8802 0.8741 0.8741 0.0061 0.70%
2025-07-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8741 0.8741 0.8699 0.8699 0.0042 0.48%
2025-07-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8699 0.8699 0.8675 0.8675 0.0024 0.28%
2025-07-01 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8675 0.8675 0.8600 0.8600 0.0075 0.87%
2025-06-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8600 0.8600 0.8579 0.8579 0.0021 0.24%
2025-06-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8579 0.8579 0.8679 0.8679 -0.0100 -1.15%
2025-06-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8679 0.8679 0.8649 0.8649 0.0030 0.35%
2025-06-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8649 0.8649 0.8618 0.8618 0.0031 0.36%
2025-06-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8618 0.8618 0.8616 0.8616 0.0002 0.02%
2025-06-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8616 0.8616 0.8596 0.8596 0.0020 0.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5032 2.51%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
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