招商中债1-5年进出口行D基金净值查询(023700)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0821
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：69.6199亿
- 最近资产：73.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
近半年,招商中债1-5年进出口行D(023700)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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| 2026-09-16 |
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招商中债1-5年进出口行D |
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1.0819 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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招商中债1-5年进出口行D |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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1.0489 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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招商中债1-5年进出口行D |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
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招商中债1-5年进出口行D |
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1.0488 |
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| 2026-07-08 |
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招商中债1-5年进出口行D |
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1.0488 |
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| 2026-07-07 |
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招商中债1-5年进出口行D |
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1.0788 |
1.0488 |
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招商中债1-5年进出口行D |
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1.0484 |
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| 2026-07-02 |
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招商中债1-5年进出口行D |
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| 2026-07-01 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0783 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0488 |
1.0788 |
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| 2026-06-29 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0790 |
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023700 |
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0.03% |
| 2026-06-25 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行D |
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招商中债1-5年进出口行D |
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| 2026-06-22 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0575 |
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| 2026-06-18 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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| 2026-06-17 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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0.03% |
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023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0769 |
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0.05% |
| 2026-06-15 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0764 |
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| 2026-06-12 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0562 |
1.0763 |
1.0562 |
1.0763 |
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| 2026-06-11 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0562 |
1.0763 |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0566 |
1.0767 |
1.0569 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0569 |
1.0770 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0572 |
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-0.03% |
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023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0576 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0576 |
1.0777 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0775 |
1.0575 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0575 |
1.0776 |
1.0575 |
1.0776 |
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| 2026-06-01 |
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招商中债1-5年进出口行D |
1.0575 |
1.0776 |
1.0572 |
1.0773 |
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| 2026-05-29 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0572 |
1.0773 |
1.0571 |
1.0772 |
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| 2026-05-28 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0571 |
1.0772 |
1.0567 |
1.0768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0567 |
1.0768 |
1.0561 |
1.0762 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0561 |
1.0762 |
1.0556 |
1.0757 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0556 |
1.0757 |
1.0553 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0553 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0554 |
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1.0555 |
1.0756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0555 |
1.0756 |
1.0554 |
1.0755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0554 |
1.0755 |
1.0550 |
1.0751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0550 |
1.0751 |
1.0547 |
1.0748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0547 |
1.0748 |
1.0547 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0547 |
1.0748 |
1.0547 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0547 |
1.0748 |
1.0543 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0543 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0541 |
1.0742 |
1.0533 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0533 |
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1.0531 |
1.0732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0529 |
1.0730 |
1.0530 |
1.0731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0530 |
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0.06% |
| 2026-04-28 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0524 |
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0.04% |
| 2026-04-27 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0520 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0524 |
1.0725 |
1.0526 |
1.0727 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0526 |
1.0727 |
1.0526 |
1.0727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0526 |
1.0727 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0524 |
1.0725 |
1.0521 |
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0.03% |
| 2026-04-20 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0521 |
1.0722 |
1.0519 |
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0.02% |
| 2026-04-17 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0519 |
1.0720 |
1.0512 |
1.0713 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0512 |
1.0713 |
1.0507 |
1.0708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0507 |
1.0708 |
1.0503 |
1.0704 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0503 |
1.0704 |
1.0502 |
1.0703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0502 |
1.0703 |
1.0501 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0501 |
1.0702 |
1.0501 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0501 |
1.0702 |
1.0503 |
1.0704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0503 |
1.0704 |
1.0506 |
1.0707 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0506 |
1.0707 |
1.0503 |
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| 2026-04-03 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0503 |
1.0704 |
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1.0698 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0497 |
1.0698 |
1.0494 |
1.0695 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0494 |
1.0695 |
1.0498 |
1.0699 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0498 |
1.0699 |
1.0498 |
1.0699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0498 |
1.0699 |
1.0490 |
1.0691 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0490 |
1.0691 |
1.0486 |
1.0687 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0486 |
1.0687 |
1.0485 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0485 |
1.0686 |
1.0484 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0484 |
1.0685 |
1.0485 |
1.0686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0485 |
1.0686 |
1.0486 |
1.0687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0486 |
1.0687 |
1.0485 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0485 |
1.0686 |
1.0483 |
1.0684 |
0.0002 |
0.02% |
