国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(023889)
今天最新净值
1.3632
0.0278 2.08%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3561
-0.0071 -0.5206%
- 累计净值：1.3632
- 成立日期：2025-04-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近半年国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
近半年,国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889)基金累计收益率34.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0278 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0281 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0233 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0183 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0226 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3904 |
1.3904 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0247 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0118 |
0.87% |
|
|
| 2025-12-04 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0172 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3861 |
1.3861 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0192 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0107 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0170 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0241 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0563 |
-4.14% |
| 2025-11-20 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0165 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3897 |
1.3897 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3966 |
1.3966 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3954 |
1.3954 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0248 |
-1.75% |
|
|
| 2025-11-13 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4202 |
1.4202 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0250 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3952 |
1.3952 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4099 |
1.4099 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4147 |
1.4147 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0145 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0292 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4015 |
1.4015 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0264 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4377 |
1.4377 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0206 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4583 |
1.4583 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0120 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0208 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4305 |
1.4305 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0413 |
2.97% |
| 2025-10-23 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3892 |
1.3892 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4031 |
1.4031 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0332 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0144 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3555 |
1.3555 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0487 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0129 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4171 |
1.4171 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0260 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3911 |
1.3911 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0518 |
-3.59% |
| 2025-10-13 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4429 |
1.4429 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0139 |
0.97% |
| 2025-10-10 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0680 |
-4.54% |
| 2025-10-09 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4970 |
1.4970 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0274 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4696 |
1.4696 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0252 |
1.74% |
| 2025-09-29 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0129 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4315 |
1.4315 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0259 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4496 |
1.4496 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0408 |
2.90% |
| 2025-09-23 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4088 |
1.4088 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4222 |
1.4222 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0284 |
2.04% |
| 2025-09-19 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3938 |
1.3938 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0162 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0096 |
0.69% |
| 2025-09-16 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4009 |
1.4009 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0157 |
1.13% |
| 2025-09-15 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3852 |
1.3852 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0097 |
0.70% |
| 2025-09-11 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0540 |
4.08% |
| 2025-09-10 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-09-09 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0278 |
-2.06% |
| 2025-09-08 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-09-05 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3385 |
1.3385 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0477 |
3.70% |
| 2025-09-04 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.2908 |
1.2908 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0613 |
-4.53% |
| 2025-09-03 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0172 |
-1.26% |
| 2025-09-02 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3693 |
1.3693 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0412 |
-2.92% |
| 2025-09-01 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.4105 |
1.4105 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0271 |
1.96% |
| 2025-08-29 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0144 |
-1.03% |
| 2025-08-28 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3978 |
1.3978 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0440 |
3.25% |
| 2025-08-27 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2025-08-26 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0143 |
-1.03% |
| 2025-08-25 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3822 |
1.3822 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0274 |
2.02% |
| 2025-08-22 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0506 |
3.88% |
| 2025-08-21 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3101 |
1.3101 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0163 |
1.26% |
| 2025-08-19 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-08-18 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.2980 |
1.2980 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0314 |
2.48% |
| 2025-08-15 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0258 |
2.08% |
| 2025-08-14 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0161 |
-1.28% |
| 2025-08-13 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0176 |
1.42% |
| 2025-08-12 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0234 |
1.94% |
| 2025-08-08 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0125 |
-1.02% |
| 2025-08-07 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0150 |
1.24% |
| 2025-08-05 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-08-04 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0161 |
1.36% |
| 2025-08-01 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-07-30 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.1937 |
1.1937 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0114 |
-0.95% |
| 2025-07-29 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.2051 |
1.2051 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0154 |
1.29% |
| 2025-07-28 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0145 |
1.23% |
| 2025-07-25 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0158 |
1.36% |
| 2025-07-24 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0147 |
1.28% |
| 2025-07-23 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0136 |
1.21% |
| 2025-07-18 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.1209 |
1.1209 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0241 |
2.20% |
| 2025-07-16 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-07-15 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-14 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0134 |
1.25% |
| 2025-07-10 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0168 |
1.59% |
| 2025-07-07 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0092 |
0.87% |
| 2025-07-02 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0158 |
-1.48% |
| 2025-07-01 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0204 |
1.94% |
| 2025-06-27 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-06-25 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0153 |
1.48% |
| 2025-06-24 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0226 |
2.23% |
| 2025-06-23 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0129 |
1.0129 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0152 |
1.52% |
| 2025-06-20 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
0.9977 |
0.9977 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-06-19 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0125 |
-1.23% |
