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民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询(024392)

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今天最新净值 1.1246 0.0002 0.02% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1246
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.7937亿
最近资产：61.61亿
基金公司：
基金经理：张玓

近半年民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1246	1.1246	1.1244	1.1244	0.0002	0.02%
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2025-12-24	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244	0.0001	0.01%
2025-12-23	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1244	1.1244	1.1240	1.1240	0.0004	0.04%
2025-12-22	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1240	1.1240	1.1243	1.1243	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1243	1.1243	1.1235	1.1235	0.0008	0.07%
2025-12-18	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1235	1.1235	1.1233	1.1233	0.0002	0.02%
2025-12-17	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1233	1.1233	1.1225	1.1225	0.0008	0.07%
2025-12-16	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1225	1.1225	1.1223	1.1223	0.0002	0.02%
2025-12-15	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1223	1.1223	1.1228	1.1228	-0.0005	-0.04%

2025-12-12	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1228	1.1228	1.1232	1.1232	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1232	1.1232	1.1226	1.1226	0.0006	0.05%
2025-12-10	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1226	1.1226	1.1221	1.1221	0.0005	0.04%
2025-12-09	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1221	1.1221	1.1215	1.1215	0.0006	0.05%
2025-12-08	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1215	1.1215	1.1214	1.1214	0.0001	0.01%
2025-12-05	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1214	1.1214	1.1207	1.1207	0.0007	0.06%
2025-12-04	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1207	1.1207	1.1221	1.1221	-0.0014	-0.12%
2025-12-03	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1221	1.1221	1.1226	1.1226	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1226	1.1226	1.1229	1.1229	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1229	1.1229	1.1227	1.1227	0.0002	0.02%
2025-11-28	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1227	1.1227	1.1221	1.1221	0.0006	0.05%
2025-11-27	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1221	1.1221	1.1224	1.1224	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1224	1.1224	1.1234	1.1234	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1234	1.1234	1.1238	1.1238	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%

2025-11-21	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1237	1.1237	1.1237	1.1237	0.0000	0.00%
2025-11-20	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1237	1.1237	1.1234	1.1234	0.0003	0.03%
2025-11-19	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1234	1.1234	1.1236	1.1236	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1236	1.1236	1.1236	1.1236	0.0000	0.00%
2025-11-17	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1236	1.1236	1.1231	1.1231	0.0005	0.04%
2025-11-14	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1231	1.1231	1.1229	1.1229	0.0002	0.02%
2025-11-13	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1229	1.1229	1.1229	1.1229	0.0000	0.00%
2025-11-12	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1229	1.1229	1.1225	1.1225	0.0004	0.04%
2025-11-11	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1225	1.1225	1.1221	1.1221	0.0004	0.04%
2025-11-10	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1221	1.1221	1.1219	1.1219	0.0002	0.02%
2025-11-07	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1219	1.1219	1.1224	1.1224	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1224	1.1224	1.1231	1.1231	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1231	1.1231	1.1231	1.1231	0.0000	0.00%
2025-11-04	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1231	1.1231	1.1234	1.1234	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1234	1.1234	1.1235	1.1235	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1235	1.1235	1.1223	1.1223	0.0012	0.11%
2025-10-30	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1223	1.1223	1.1214	1.1214	0.0009	0.08%
2025-10-29	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1214	1.1214	1.1207	1.1207	0.0007	0.06%
2025-10-28	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1207	1.1207	1.1192	1.1192	0.0015	0.13%
2025-10-27	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1192	1.1192	1.1188	1.1188	0.0004	0.04%
2025-10-24	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2025-10-23	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2025-10-22	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%
2025-10-21	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1187	1.1187	1.1184	1.1184	0.0003	0.03%
2025-10-20	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1184	1.1184	1.1190	1.1190	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1190	1.1190	1.1183	1.1183	0.0007	0.06%
2025-10-16	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2025-10-15	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1182	1.1182	1.1183	1.1183	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2025-10-13	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1182	1.1182	1.1176	1.1176	0.0006	0.05%
2025-10-10	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2025-10-09	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1176	1.1176	1.1171	1.1171	0.0005	0.04%
2025-09-30	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1171	1.1171	1.1162	1.1162	0.0009	0.08%
2025-09-29	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1162	1.1162	1.1165	1.1165	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1165	1.1165	1.1161	1.1161	0.0004	0.04%
2025-09-25	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1161	1.1161	1.1158	1.1158	0.0003	0.03%
2025-09-24	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1158	1.1158	1.1173	1.1173	-0.0015	-0.13%
2025-09-23	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1173	1.1173	1.1184	1.1184	-0.0011	-0.10%
2025-09-22	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1184	1.1184	1.1176	1.1176	0.0008	0.07%
2025-09-19	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1176	1.1176	1.1186	1.1186	-0.0010	-0.09%
2025-09-18	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1186	1.1186	1.1194	1.1194	-0.0008	-0.07%
2025-09-17	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1194	1.1194	1.1182	1.1182	0.0012	0.11%
2025-09-16	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1182	1.1182	1.1168	1.1168	0.0014	0.13%
2025-09-15	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1168	1.1168	1.1164	1.1164	0.0004	0.04%
2025-09-12	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1164	1.1164	1.1155	1.1155	0.0009	0.08%
2025-09-11	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1155	1.1155	1.1153	1.1153	0.0002	0.02%
2025-09-10	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1153	1.1153	1.1171	1.1171	-0.0018	-0.16%
2025-09-09	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1171	1.1171	1.1181	1.1181	-0.0010	-0.09%
2025-09-08	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1181	1.1181	1.1194	1.1194	-0.0013	-0.12%
2025-09-05	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1194	1.1194	1.1205	1.1205	-0.0011	-0.10%
2025-09-04	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%
2025-09-03	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1205	1.1205	1.1194	1.1194	0.0011	0.10%
2025-09-02	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1194	1.1194	1.1189	1.1189	0.0005	0.04%
2025-09-01	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1189	1.1189	1.1183	1.1183	0.0006	0.05%
2025-08-29	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1183	1.1183	1.1177	1.1177	0.0006	0.05%
2025-08-28	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1177	1.1177	1.1190	1.1190	-0.0013	-0.12%
2025-08-27	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1190	1.1190	1.1192	1.1192	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1192	1.1192	1.1188	1.1188	0.0004	0.04%
2025-08-25	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1188	1.1188	1.1176	1.1176	0.0012	0.11%
2025-08-22	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1176	1.1176	1.1179	1.1179	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1179	1.1179	1.1170	1.1170	0.0009	0.08%
2025-08-20	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1170	1.1170	1.1174	1.1174	-0.0004	-0.04%
2025-08-19	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1174	1.1174	1.1165	1.1165	0.0009	0.08%
2025-08-18	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1165	1.1165	1.1193	1.1193	-0.0028	-0.25%
2025-08-15	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1193	1.1193	1.1202	1.1202	-0.0009	-0.08%
2025-08-14	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1202	1.1202	1.1208	1.1208	-0.0006	-0.05%
2025-08-13	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1208	1.1208	1.1204	1.1204	0.0004	0.04%
2025-08-12	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1204	1.1204	1.1213	1.1213	-0.0009	-0.08%
2025-08-11	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1213	1.1213	1.1229	1.1229	-0.0016	-0.14%
2025-08-08	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1229	1.1229	1.1223	1.1223	0.0006	0.05%
2025-08-07	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1223	1.1223	1.1217	1.1217	0.0006	0.05%
2025-08-06	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1217	1.1217	1.1215	1.1215	0.0002	0.02%
2025-08-05	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1215	1.1215	1.1216	1.1216	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1216	1.1216	1.1219	1.1219	-0.0003	-0.03%
2025-08-01	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1219	1.1219	1.1218	1.1218	0.0001	0.01%
2025-07-31	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1218	1.1218	1.1207	1.1207	0.0011	0.10%
2025-07-30	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1207	1.1207	1.1190	1.1190	0.0017	0.15%
2025-07-29	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1190	1.1190	1.1211	1.1211	-0.0021	-0.19%
2025-07-28	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1211	1.1211	1.1198	1.1198	0.0013	0.12%
2025-07-25	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1198	1.1198	1.1193	1.1193	0.0005	0.04%
2025-07-24	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1193	1.1193	1.1218	1.1218	-0.0025	-0.22%
2025-07-23	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1218	1.1218	1.1227	1.1227	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1227	1.1227	1.1237	1.1237	-0.0010	-0.09%
2025-07-21	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1237	1.1237	1.1246	1.1246	-0.0009	-0.08%
2025-07-18	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1246	1.1246	1.1246	1.1246	0.0000	0.00%
2025-07-17	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1246	1.1246	1.1246	1.1246	0.0000	0.00%
2025-07-16	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1246	1.1246	1.1249	1.1249	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1249	1.1249	1.1231	1.1231	0.0018	0.16%
2025-07-14	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1231	1.1231	1.1237	1.1237	-0.0006	-0.05%
2025-07-11	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1237	1.1237	1.1239	1.1239	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1239	1.1239	1.1251	1.1251	-0.0012	-0.11%
2025-07-09	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1251	1.1251	1.1251	1.1251	0.0000	0.00%
2025-07-08	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1251	1.1251	1.1258	1.1258	-0.0007	-0.06%
2025-07-07	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1258	1.1258	1.1259	1.1259	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1259	1.1259	1.1257	1.1257	0.0002	0.02%
2025-07-03	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%
2025-07-02	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1255	1.1255	1.1248	1.1248	0.0007	0.06%
2025-07-01	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1248	1.1248	1.1244	1.1244	0.0004	0.04%
2025-06-30	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1244	1.1244	1.1246	1.1246	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7162	0.11%
长盛全债指数增强债券D	1.6983	0.11%
长盛全债指数增强债券A	1.7200	0.10%
国债30年	105.3980	0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0740	0.05%
基准国债	107.6477	0.05%
10年地债	117.3813	0.05%
广发中债农发债总指数D	1.0374	0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7523	0.04%