民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询(024392)

今天最新净值 1.1197 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1487
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.7937亿
最近资产：61.61亿
基金公司：
基金经理：张玓

近半年民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1195	1.1485	1.1192	1.1482	0.0003	0.03%
2026-09-14	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1192	1.1482	1.1191	1.1481	0.0001	0.01%
2026-09-11	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1191	1.1481	1.1193	1.1483	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1193	1.1483	1.1194	1.1484	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1194	1.1484	1.1193	1.1483	0.0001	0.01%
2026-09-08	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1193	1.1483	1.1195	1.1485	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1195	1.1485	1.1192	1.1482	0.0003	0.03%
2026-09-04	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1192	1.1482	1.1192	1.1482	0.0000	0.00%

2026-09-03	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1192	1.1482	1.1186	1.1476	0.0006	0.05%
2026-09-02	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1186	1.1476	1.1188	1.1478	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1188	1.1478	1.1182	1.1472	0.0006	0.05%
2026-08-31	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1182	1.1472	1.1179	1.1469	0.0003	0.03%
2026-08-28	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1179	1.1469	1.1179	1.1469	0.0000	0.00%
2026-08-27	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1179	1.1469	1.1185	1.1475	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1185	1.1475	1.1190	1.1480	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1190	1.1480	1.1191	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1191	1.1481	1.1187	1.1477	0.0004	0.04%
2026-08-21	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1187	1.1477	1.1188	1.1478	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1188	1.1478	1.1189	1.1479	-0.0001	-0.01%
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2026-08-18	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1196	1.1486	1.1190	1.1480	0.0006	0.05%
2026-08-17	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1190	1.1480	1.1185	1.1475	0.0005	0.04%
2026-08-14	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1185	1.1475	1.1185	1.1475	0.0000	0.00%

2026-08-13	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1185	1.1475	1.1182	1.1472	0.0003	0.03%
2026-08-12	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1182	1.1472	1.1181	1.1471	0.0001	0.01%
2026-08-11	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1181	1.1471	1.1187	1.1477	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1187	1.1477	1.1182	1.1472	0.0005	0.04%
2026-08-07	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1182	1.1472	1.1177	1.1467	0.0005	0.04%
2026-08-06	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1177	1.1467	1.1175	1.1465	0.0002	0.02%
2026-08-05	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1175	1.1465	1.1175	1.1465	0.0000	0.00%
2026-08-04	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1175	1.1465	1.1172	1.1462	0.0003	0.03%
2026-08-03	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1172	1.1462	1.1171	1.1461	0.0001	0.01%
2026-07-31	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1171	1.1461	1.1168	1.1458	0.0003	0.03%
2026-07-30	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1168	1.1458	1.1161	1.1451	0.0007	0.06%
2026-07-29	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1161	1.1451	1.1161	1.1451	0.0000	0.00%
2026-07-28	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1161	1.1451	1.1162	1.1452	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1162	1.1452	1.1163	1.1453	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1163	1.1453	1.1162	1.1452	0.0001	0.01%
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2026-07-16	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1158	1.1448	1.1449	1.1449	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1449	1.1449	1.1448	1.1448	0.0001	0.01%
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2026-07-10	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1448	1.1448	1.1449	1.1449	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1449	1.1449	1.1450	1.1450	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
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2026-06-16	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1430	1.1430	1.1419	1.1419	0.0011	0.10%
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2026-06-12	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1419	1.1419	1.1415	1.1415	0.0004	0.04%
2026-06-11	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1415	1.1415	1.1422	1.1422	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1422	1.1422	1.1429	1.1429	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1429	1.1429	1.1435	1.1435	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1435	1.1435	1.1441	1.1441	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1441	1.1441	1.1447	1.1447	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1447	1.1447	1.1442	1.1442	0.0005	0.04%
2026-06-03	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1442	1.1442	1.1446	1.1446	-0.0004	-0.03%
2026-06-02	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1446	1.1446	1.1447	1.1447	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1447	1.1447	1.1441	1.1441	0.0006	0.05%
2026-05-29	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1441	1.1441	1.1440	1.1440	0.0001	0.01%
2026-05-28	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1440	1.1440	1.1436	1.1436	0.0004	0.03%
2026-05-27	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1436	1.1436	1.1424	1.1424	0.0012	0.11%
2026-05-26	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1424	1.1424	1.1415	1.1415	0.0009	0.08%
2026-05-25	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1415	1.1415	1.1410	1.1410	0.0005	0.04%
2026-05-22	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1410	1.1410	1.1412	1.1412	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1412	1.1412	1.1413	1.1413	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1413	1.1413	1.1414	1.1414	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1414	1.1414	1.1405	1.1405	0.0009	0.08%
2026-05-18	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1405	1.1405	1.1401	1.1401	0.0004	0.04%
2026-05-15	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1401	1.1401	1.1402	1.1402	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1402	1.1402	1.1403	1.1403	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1403	1.1403	1.1399	1.1399	0.0004	0.04%
2026-05-12	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1399	1.1399	1.1394	1.1394	0.0005	0.04%
2026-05-11	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1394	1.1394	1.1389	1.1389	0.0005	0.04%
2026-05-08	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1389	1.1389	1.1387	1.1387	0.0002	0.02%
2026-04-30	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1389	1.1389	1.1392	1.1392	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1392	1.1392	1.1383	1.1383	0.0009	0.08%
2026-04-28	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1383	1.1383	1.1378	1.1378	0.0005	0.04%
2026-04-27	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1378	1.1378	1.1384	1.1384	-0.0006	-0.05%
2026-04-24	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1384	1.1384	1.1387	1.1387	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1387	1.1387	1.1391	1.1391	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1391	1.1391	1.1387	1.1387	0.0004	0.04%
2026-04-21	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1387	1.1387	1.1383	1.1383	0.0004	0.04%
2026-04-20	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%
2026-04-17	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1382	1.1382	1.1374	1.1374	0.0008	0.07%
2026-04-16	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1374	1.1374	1.1370	1.1370	0.0004	0.04%
2026-04-15	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1370	1.1370	1.1364	1.1364	0.0006	0.05%
2026-04-14	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363	0.0001	0.01%
2026-04-13	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1363	1.1363	1.1361	1.1361	0.0002	0.02%
2026-04-10	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1361	1.1361	1.1360	1.1360	0.0001	0.01%
2026-04-09	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1360	1.1360	1.1362	1.1362	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1362	1.1362	1.1366	1.1366	-0.0004	-0.04%
2026-04-07	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1366	1.1366	1.1364	1.1364	0.0002	0.02%
2026-04-03	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1364	1.1364	1.1357	1.1357	0.0007	0.06%
2026-04-02	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1357	1.1357	1.1355	1.1355	0.0002	0.02%
2026-04-01	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1355	1.1355	1.1360	1.1360	-0.0005	-0.04%
2026-03-31	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1360	1.1360	1.1361	1.1361	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1361	1.1361	1.1351	1.1351	0.0010	0.09%
2026-03-27	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1351	1.1351	1.1347	1.1347	0.0004	0.04%
2026-03-26	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1347	1.1347	1.1345	1.1345	0.0002	0.02%
2026-03-25	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1345	1.1345	1.1346	1.1346	-0.0001	-0.01%
2026-03-24	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1346	1.1346	1.1346	1.1346	0.0000	0.00%
2026-03-23	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1346	1.1346	1.1349	1.1349	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1349	1.1349	1.1346	1.1346	0.0003	0.03%
2026-03-19	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2026-03-18	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1345	1.1345	1.1338	1.1338	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%