国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询(024848)

今天最新净值 0.9091 -0.0146 -1.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9091
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

近一月国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848)基金累计收益率-7.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9091	0.9091	0.9237	0.9237	-0.0146	-1.58%
2025-12-15	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9237	0.9237	0.9506	0.9506	-0.0269	-2.83%
2025-12-12	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9506	0.9506	0.9359	0.9359	0.0147	1.57%
2025-12-11	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9359	0.9359	0.9452	0.9452	-0.0093	-0.98%
2025-12-10	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9452	0.9452	0.9445	0.9445	0.0007	0.07%
2025-12-09	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9445	0.9445	0.9605	0.9605	-0.0160	-1.67%
2025-12-08	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9605	0.9605	0.9632	0.9632	-0.0027	-0.28%
2025-12-05	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9632	0.9632	0.9585	0.9585	0.0047	0.49%
2025-12-04	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9585	0.9585	0.9426	0.9426	0.0159	1.69%
2025-12-03	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9426	0.9426	0.9580	0.9580	-0.0154	-1.61%

2025-12-02	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9580	0.9580	0.9631	0.9631	-0.0051	-0.53%
2025-12-01	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9631	0.9631	0.9593	0.9593	0.0038	0.40%
2025-11-28	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9593	0.9593	0.9613	0.9613	-0.0020	-0.21%
2025-11-27	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9613	0.9613	0.9646	0.9646	-0.0033	-0.34%
2025-11-26	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9646	0.9646	0.9610	0.9610	0.0036	0.37%
2025-11-25	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9610	0.9610	0.9503	0.9503	0.0107	1.13%
2025-11-24	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9503	0.9503	0.9263	0.9263	0.0240	2.59%
2025-11-21	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9263	0.9263	0.9583	0.9583	-0.0320	-3.34%
2025-11-20	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9583	0.9583	0.9615	0.9615	-0.0032	-0.33%
2025-11-19	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9615	0.9615	0.9694	0.9694	-0.0079	-0.81%
2025-11-18	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9694	0.9694	0.9886	0.9886	-0.0192	-1.94%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%