国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询(024848)

今天最新净值 0.9091 -0.0146 -1.58% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9091
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

今年以来国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9173	0.9173	0.9091	0.9091	0.0082	0.90%
2025-12-16	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9091	0.9091	0.9237	0.9237	-0.0146	-1.58%
2025-12-15	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9237	0.9237	0.9506	0.9506	-0.0269	-2.83%
2025-12-12	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9506	0.9506	0.9359	0.9359	0.0147	1.57%
2025-12-11	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9359	0.9359	0.9452	0.9452	-0.0093	-0.98%
2025-12-10	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9452	0.9452	0.9445	0.9445	0.0007	0.07%
2025-12-09	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9445	0.9445	0.9605	0.9605	-0.0160	-1.67%
2025-12-08	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9605	0.9605	0.9632	0.9632	-0.0027	-0.28%
2025-12-05	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9632	0.9632	0.9585	0.9585	0.0047	0.49%
2025-12-04	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9585	0.9585	0.9426	0.9426	0.0159	1.69%

2025-12-03	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9426	0.9426	0.9580	0.9580	-0.0154	-1.61%
2025-12-02	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9580	0.9580	0.9631	0.9631	-0.0051	-0.53%
2025-12-01	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9631	0.9631	0.9593	0.9593	0.0038	0.40%
2025-11-28	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9593	0.9593	0.9613	0.9613	-0.0020	-0.21%
2025-11-27	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9613	0.9613	0.9646	0.9646	-0.0033	-0.34%
2025-11-26	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9646	0.9646	0.9610	0.9610	0.0036	0.37%
2025-11-25	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9610	0.9610	0.9503	0.9503	0.0107	1.13%
2025-11-24	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9503	0.9503	0.9263	0.9263	0.0240	2.59%
2025-11-21	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9263	0.9263	0.9583	0.9583	-0.0320	-3.34%
2025-11-20	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9583	0.9583	0.9615	0.9615	-0.0032	-0.33%
2025-11-19	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9615	0.9615	0.9694	0.9694	-0.0079	-0.81%
2025-11-18	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9694	0.9694	0.9886	0.9886	-0.0192	-1.94%
2025-11-17	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9886	0.9886	0.9980	0.9980	-0.0094	-0.94%
2025-11-14	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9980	0.9980	1.0204	1.0204	-0.0224	-2.20%
2025-11-13	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0204	1.0204	1.0064	1.0064	0.0140	1.39%

2025-11-12	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0064	1.0064	1.0049	1.0049	0.0015	0.15%
2025-11-11	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0049	1.0049	1.0039	1.0039	0.0010	0.10%
2025-11-10	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0039	1.0039	0.9908	0.9908	0.0131	1.32%
2025-11-07	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9908	0.9908	1.0115	1.0115	-0.0207	-2.05%
2025-11-06	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0115	1.0115	0.9904	0.9904	0.0211	2.13%
2025-11-05	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9904	0.9904	0.9935	0.9935	-0.0031	-0.31%
2025-11-04	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9935	0.9935	1.0157	1.0157	-0.0222	-2.19%
2025-11-03	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0157	1.0157	1.0134	1.0134	0.0023	0.23%
2025-10-31	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0134	1.0134	1.0307	1.0307	-0.0173	-1.68%
2025-10-30	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0307	1.0307	1.0374	1.0374	-0.0067	-0.65%
2025-10-29	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0374	1.0374	1.0377	1.0377	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0377	1.0377	1.0511	1.0511	-0.0134	-1.27%
2025-10-27	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0511	1.0511	1.0339	1.0339	0.0172	1.66%
2025-10-24	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0339	1.0339	1.0166	1.0166	0.0173	1.70%
2025-10-23	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0166	1.0166	1.0162	1.0162	0.0004	0.04%
2025-10-22	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0162	1.0162	1.0285	1.0285	-0.0123	-1.20%
2025-10-21	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0285	1.0285	1.0199	1.0199	0.0086	0.84%
2025-10-20	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0199	1.0199	0.9986	0.9986	0.0213	2.13%
2025-10-17	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9986	0.9986	1.0398	1.0398	-0.0412	-3.96%
2025-10-16	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0398	1.0398	1.0455	1.0455	-0.0057	-0.55%
2025-10-15	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0455	1.0455	1.0181	1.0181	0.0274	2.69%
2025-10-14	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0181	1.0181	1.0591	1.0591	-0.0410	-3.87%
2025-10-13	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0591	1.0591	1.0796	1.0796	-0.0205	-1.90%
2025-10-10	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0796	1.0796	1.1189	1.1189	-0.0393	-3.51%
2025-10-09	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.1189	1.1189	1.1177	1.1177	0.0012	0.11%
2025-09-30	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.1177	1.1177	1.0900	1.0900	0.0277	2.54%
2025-09-29	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0900	1.0900	1.0702	1.0702	0.0198	1.85%
2025-09-26	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0702	1.0702	1.1004	1.1004	-0.0302	-2.74%
2025-09-25	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.1004	1.1004	1.0908	1.0908	0.0096	0.88%
2025-09-24	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0908	1.0908	1.0687	1.0687	0.0221	2.07%
2025-09-23	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0687	1.0687	1.0815	1.0815	-0.0128	-1.18%
2025-09-22	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0815	1.0815	1.0778	1.0778	0.0037	0.34%
2025-09-19	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	0.0002	0.02%
2025-09-18	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0776	1.0776	1.0849	1.0849	-0.0073	-0.67%
2025-09-17	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0849	1.0849	1.0531	1.0531	0.0318	3.02%
2025-09-16	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0531	1.0531	1.0505	1.0505	0.0026	0.25%
2025-09-15	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0505	1.0505	1.0400	1.0400	0.0105	1.01%
2025-09-12	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0400	1.0400	1.0245	1.0245	0.0155	1.51%
2025-09-11	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0245	1.0245	1.0303	1.0303	-0.0058	-0.56%
2025-09-10	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0303	1.0303	1.0254	1.0254	0.0049	0.48%
2025-09-09	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0254	1.0254	1.0150	1.0150	0.0104	1.02%
2025-09-08	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0150	1.0150	1.0115	1.0115	0.0035	0.35%
2025-09-05	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0115	1.0115	0.9895	0.9895	0.0220	2.22%
2025-09-04	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9895	0.9895	1.0158	1.0158	-0.0263	-2.59%
2025-09-03	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0158	1.0158	1.0217	1.0217	-0.0059	-0.58%
2025-09-02	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0217	1.0217	1.0306	1.0306	-0.0089	-0.86%
2025-09-01	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0306	1.0306	1.0047	1.0047	0.0259	2.58%
2025-08-29	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0047	1.0047	0.9986	0.9986	0.0061	0.61%
2025-08-28	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9986	0.9986	1.0132	1.0132	-0.0146	-1.44%
2025-08-27	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0132	1.0132	1.0301	1.0301	-0.0169	-1.64%
2025-08-26	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0301	1.0301	1.0370	1.0370	-0.0069	-0.67%
2025-08-25	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0370	1.0370	1.0182	1.0182	0.0188	1.85%
2025-08-22	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0182	1.0182	0.9897	0.9897	0.0285	2.88%
2025-08-21	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9897	0.9897	0.9965	0.9965	-0.0068	-0.68%
2025-08-20	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9965	0.9965	0.9972	0.9972	-0.0007	-0.07%
2025-08-19	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9972	0.9972	1.0051	1.0051	-0.0079	-0.79%
2025-08-18	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0051	1.0051	0.9978	0.9978	0.0073	0.73%
2025-08-15	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9978	0.9978	1.0000	1.0000	-0.0022	0.00%
2025-08-12	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%