国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询(024899)

今天最新净值 0.9430 -0.0251 -2.59% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9430
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一月国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9271	0.9271	0.9430	0.9430	-0.0159	-1.69%
2025-12-15	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9430	0.9430	0.9681	0.9681	-0.0251	-2.59%
2025-12-12	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9681	0.9681	0.9457	0.9457	0.0224	2.37%
2025-12-11	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9457	0.9457	0.9667	0.9667	-0.0210	-2.17%
2025-12-10	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9667	0.9667	0.9645	0.9645	0.0022	0.23%
2025-12-09	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9645	0.9645	0.9706	0.9706	-0.0061	-0.63%
2025-12-08	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9706	0.9706	0.9570	0.9570	0.0136	1.42%
2025-12-05	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9570	0.9570	0.9545	0.9545	0.0025	0.26%
2025-12-04	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9545	0.9545	0.9483	0.9483	0.0062	0.65%
2025-12-03	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9483	0.9483	0.9606	0.9606	-0.0123	-1.28%

2025-12-02	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9606	0.9606	0.9765	0.9765	-0.0159	-1.63%
2025-12-01	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9765	0.9765	0.9620	0.9620	0.0145	1.51%
2025-11-28	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9620	0.9620	0.9539	0.9539	0.0081	0.85%
2025-11-27	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9539	0.9539	0.9583	0.9583	-0.0044	-0.46%
2025-11-26	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9583	0.9583	0.9496	0.9496	0.0087	0.92%
2025-11-25	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9496	0.9496	0.9329	0.9329	0.0167	1.79%
2025-11-24	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9329	0.9329	0.9189	0.9189	0.0140	1.52%
2025-11-21	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9189	0.9189	0.9409	0.9409	-0.0220	-2.34%
2025-11-20	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9409	0.9409	0.9483	0.9483	-0.0074	-0.78%
2025-11-19	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9483	0.9483	0.9563	0.9563	-0.0080	-0.84%
2025-11-18	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9563	0.9563	0.9474	0.9474	0.0089	0.94%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%