国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询(024899)

今天最新净值 0.9430 -0.0251 -2.59% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9430
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899)基金累计收益率-9.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9271	0.9271	0.9430	0.9430	-0.0159	-1.69%
2025-12-15	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9430	0.9430	0.9681	0.9681	-0.0251	-2.59%
2025-12-12	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9681	0.9681	0.9457	0.9457	0.0224	2.37%
2025-12-11	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9457	0.9457	0.9667	0.9667	-0.0210	-2.17%
2025-12-10	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9667	0.9667	0.9645	0.9645	0.0022	0.23%
2025-12-09	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9645	0.9645	0.9706	0.9706	-0.0061	-0.63%
2025-12-08	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9706	0.9706	0.9570	0.9570	0.0136	1.42%
2025-12-05	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9570	0.9570	0.9545	0.9545	0.0025	0.26%
2025-12-04	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9545	0.9545	0.9483	0.9483	0.0062	0.65%
2025-12-03	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9483	0.9483	0.9606	0.9606	-0.0123	-1.28%

2025-12-02	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9606	0.9606	0.9765	0.9765	-0.0159	-1.63%
2025-12-01	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9765	0.9765	0.9620	0.9620	0.0145	1.51%
2025-11-28	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9620	0.9620	0.9539	0.9539	0.0081	0.85%
2025-11-27	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9539	0.9539	0.9583	0.9583	-0.0044	-0.46%
2025-11-26	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9583	0.9583	0.9496	0.9496	0.0087	0.92%
2025-11-25	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9496	0.9496	0.9329	0.9329	0.0167	1.79%
2025-11-24	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9329	0.9329	0.9189	0.9189	0.0140	1.52%
2025-11-21	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9189	0.9189	0.9409	0.9409	-0.0220	-2.34%
2025-11-20	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9409	0.9409	0.9483	0.9483	-0.0074	-0.78%
2025-11-19	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9483	0.9483	0.9563	0.9563	-0.0080	-0.84%
2025-11-18	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9563	0.9563	0.9474	0.9474	0.0089	0.94%
2025-11-17	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9474	0.9474	0.9417	0.9417	0.0057	0.61%
2025-11-14	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9417	0.9417	0.9667	0.9667	-0.0250	-2.59%
2025-11-13	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9667	0.9667	0.9534	0.9534	0.0133	1.40%
2025-11-12	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9534	0.9534	0.9592	0.9592	-0.0058	-0.60%

2025-11-11	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9592	0.9592	0.9746	0.9746	-0.0154	-1.58%
2025-11-10	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9746	0.9746	0.9839	0.9839	-0.0093	-0.95%
2025-11-07	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9839	0.9839	1.0060	1.0060	-0.0221	-2.20%
2025-11-06	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0060	1.0060	0.9816	0.9816	0.0244	2.49%
2025-11-05	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9816	0.9816	0.9909	0.9909	-0.0093	-0.94%
2025-11-04	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9909	0.9909	1.0115	1.0115	-0.0206	-2.04%
2025-11-03	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0115	1.0115	1.0204	1.0204	-0.0089	-0.87%
2025-10-31	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0204	1.0204	1.0383	1.0383	-0.0179	-1.72%
2025-10-30	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0383	1.0383	1.0540	1.0540	-0.0157	-1.49%
2025-10-29	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0540	1.0540	1.0530	1.0530	0.0010	0.09%
2025-10-28	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0530	1.0530	1.0581	1.0581	-0.0051	-0.48%
2025-10-27	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0581	1.0581	1.0482	1.0482	0.0099	0.94%
2025-10-24	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0482	1.0482	1.0073	1.0073	0.0409	4.06%
2025-10-23	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0073	1.0073	1.0093	1.0093	-0.0020	-0.20%
2025-10-22	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0093	1.0093	1.0080	1.0080	0.0013	0.13%
2025-10-21	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0080	1.0080	0.9804	0.9804	0.0276	2.82%
2025-10-20	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9804	0.9804	0.9744	0.9744	0.0060	0.62%
2025-10-17	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9744	0.9744	1.0128	1.0128	-0.0384	-3.79%
2025-10-16	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0128	1.0128	1.0250	1.0250	-0.0122	-1.19%
2025-10-15	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0250	1.0250	1.0145	1.0145	0.0105	1.03%
2025-10-14	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0145	1.0145	1.0565	1.0565	-0.0420	-3.98%
2025-10-13	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0565	1.0565	1.0555	1.0555	0.0010	0.09%
2025-10-10	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0555	1.0555	1.1235	1.1235	-0.0680	-6.05%
2025-10-09	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1235	1.1235	1.1049	1.1049	0.0186	1.68%
2025-09-30	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1049	1.1049	1.0627	1.0627	0.0422	0.00%
2025-09-26	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0627	1.0627	1.0341	1.0341	0.0286	0.00%
2025-09-19	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0341	1.0341	1.0435	1.0435	-0.0094	0.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%