国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询(024899)
今天最新净值
0.9271
-0.0159 -1.69%
2025-12-17
- 累计净值：0.9271
- 成立日期：2025-09-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一年国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询
近一年,国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0214 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0159 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0251 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0224 |
2.37% |
| 2025-12-11 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0210 |
-2.17% |
| 2025-12-10 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0136 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0062 |
0.65% |
|
|
| 2025-12-03 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0123 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0159 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0145 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0081 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0087 |
0.92% |
| 2025-11-25 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0167 |
1.79% |
| 2025-11-24 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0140 |
1.52% |
| 2025-11-21 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0220 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0089 |
0.94% |
| 2025-11-17 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0057 |
0.61% |
| 2025-11-14 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0250 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0133 |
1.40% |
|
|
| 2025-11-12 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0154 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9839 |
0.9839 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0221 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0244 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2025-11-04 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9909 |
0.9909 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0206 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0179 |
-1.72% |
| 2025-10-30 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0157 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0099 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0409 |
4.06% |
| 2025-10-23 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0080 |
1.0080 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0276 |
2.82% |
| 2025-10-20 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9744 |
0.9744 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0384 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2025-10-15 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0420 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0555 |
1.0555 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0680 |
-6.05% |
| 2025-10-09 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0186 |
1.68% |
| 2025-09-30 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0422 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0286 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0094 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0435 |
1.0435 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0451 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0016 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
