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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025337)

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今天最新净值 0.9992 -0.0001 -0.01% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9992
成立日期：2025-10-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.40亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼

近一年华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A(025337)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9998	0.9998	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0003	1.0003	-0.0005	-0.05%
2025-11-14	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-11-07	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-10-31	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-10-27	025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0646	2.38%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7563	2.35%
稀土ETF	1.6734	2.23%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1461	2.16%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1576	2.15%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.8100	2.02%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0846	2.00%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.0842	1.99%
创新药50	0.6989	1.72%
恒生新药	1.6524	1.72%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%
民生康宁稳健养老(FOF)A	1.2991	0.06%