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华泰柏瑞中证A500指数增强A基金净值查询(026433)

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今天最新净值 1.0233 0.0091 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0233
成立日期：2026-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.95亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：笪篁

近一周华泰柏瑞中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证A500指数增强A(026433)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0198	1.0198	1.0233	1.0233	-0.0035	-0.34%
2026-09-16	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0233	1.0233	1.0142	1.0142	0.0091	0.90%
2026-09-15	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0142	1.0142	1.0193	1.0193	-0.0051	-0.50%
2026-09-14	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0193	1.0193	1.0238	1.0238	-0.0045	-0.44%
2026-09-11	026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0238	1.0238	1.0356	1.0356	-0.0118	-1.14%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
创业板科技ETF华泰柏瑞	1.2905	2.63%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	2.0904	2.57%
华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5045	2.56%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1002	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%