| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通用航空 | 1.1326 | 3.84% |
| 航空航天 | 1.1660 | 2.62% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.7670 | 1.30% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.7509 | 1.30% |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 1.5785 | 0.86% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 1.5454 | 0.85% |
| 华泰柏瑞优势领航混合A | 0.8764 | 0.56% |
| 华泰柏瑞优势领航混合C | 0.8402 | 0.56% |
| 华泰柏瑞远见智选混合C | 0.3938 | 0.54% |
| 华泰柏瑞远见智选混合A | 0.4008 | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.2893 | 5.52% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5918 | 4.30% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0959 | 2.68% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0810 | 2.64% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 1.1679 | 2.47% |
| 泰信优势领航混合A | 1.0601 | 2.41% |
| 泰信优势领航混合C | 1.0572 | 2.41% |
| 融通明锐混合A | 1.3857 | 2.36% |
| 工银传媒指数C | 1.2281 | 2.35% |