华安上证180联接基金净值查询(040180)
今天最新净值
1.4583
0.0187 1.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4396
0.0000 -0.0004%
- 累计净值：1.4583
- 成立日期：2009-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：11.245亿份
- 最近份额：1.0404亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近一月,华安上证180联接(040180)基金累计收益率4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4583 |
1.4583 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0187 |
1.30% |
| 2024-04-25 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4396 |
1.4396 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4366 |
1.4366 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0076 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4387 |
1.4387 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4496 |
1.4496 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0190 |
1.33% |
| 2024-04-16 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4306 |
1.4306 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2024-04-15 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4429 |
1.4429 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0272 |
1.92% |
|
|
| 2024-04-12 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4157 |
1.4157 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4307 |
1.4307 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4342 |
1.4342 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4422 |
1.4422 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4465 |
1.4465 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4507 |
1.4507 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0155 |
1.08% |
| 2024-03-29 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4352 |
1.4352 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0081 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
040180 |
华安上证180联接 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0042 |
0.30% |
