易方达上证中盘联接基金净值查询(110021)
今天最新净值
1.7535
0.0257 1.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7278
0.0000 -0.0020%
- 累计净值：1.7535
- 成立日期：2010-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：20.889亿份
- 最近份额：1.0291亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
近一周,易方达上证中盘联接(110021)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
110021 |
易方达上证中盘联接 |
1.7535 |
1.7535 |
1.7278 |
1.7278 |
0.0257 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
110021 |
易方达上证中盘联接 |
1.7278 |
1.7278 |
1.7261 |
1.7261 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
110021 |
易方达上证中盘联接 |
1.7261 |
1.7261 |
1.7136 |
1.7136 |
0.0125 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
110021 |
易方达上证中盘联接 |
1.7136 |
1.7136 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0181 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
110021 |
易方达上证中盘联接 |
1.7317 |
1.7317 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0111 |
-0.64% |
