国投瑞银成长优选基金净值查询(121008)

今天最新净值 0.4907 0.0027 0.5500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.4966 0.0050 1.0235%

累计净值：3.7000
成立日期：2008-01-10
基金类型：
成立份额：8.000亿份
最近份额：9.4565亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊

近半年国投瑞银成长优选基金净值查询

近半年,国投瑞银成长优选(121008)基金累计收益率-8.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	121008	国投瑞银成长优选	0.4960	3.7116	0.4916	3.7020	0.0044	0.90%
2024-04-25	121008	国投瑞银成长优选	0.4916	3.7020	0.4897	3.6978	0.0019	0.39%
2024-04-24	121008	国投瑞银成长优选	0.4897	3.6978	0.4860	3.6897	0.0037	0.76%
2024-04-23	121008	国投瑞银成长优选	0.4860	3.6897	0.4893	3.6969	-0.0033	-0.67%
2024-04-22	121008	国投瑞银成长优选	0.4893	3.6969	0.4924	3.7037	-0.0031	-0.63%
2024-04-19	121008	国投瑞银成长优选	0.4924	3.7037	0.4952	3.7099	-0.0028	-0.57%
2024-04-18	121008	国投瑞银成长优选	0.4952	3.7099	0.4949	3.7092	0.0003	0.06%
2024-04-17	121008	国投瑞银成长优选	0.4949	3.7092	0.4877	3.6934	0.0072	1.48%
2024-04-16	121008	国投瑞银成长优选	0.4877	3.6934	0.4964	3.7125	-0.0087	-1.75%
2024-04-15	121008	国投瑞银成长优选	0.4964	3.7125	0.4901	3.6987	0.0063	1.29%

2024-04-12	121008	国投瑞银成长优选	0.4901	3.6987	0.4923	3.7035	-0.0022	-0.45%
2024-04-11	121008	国投瑞银成长优选	0.4923	3.7035	0.4918	3.7024	0.0005	0.10%
2024-04-10	121008	国投瑞银成长优选	0.4918	3.7024	0.4938	3.7068	-0.0020	-0.41%
2024-04-09	121008	国投瑞银成长优选	0.4938	3.7068	0.4928	3.7046	0.0010	0.20%
2024-04-08	121008	国投瑞银成长优选	0.4928	3.7046	0.4954	3.7103	-0.0026	-0.52%
2024-04-03	121008	国投瑞银成长优选	0.4954	3.7103	0.4941	3.7075	0.0013	0.26%
2024-04-02	121008	国投瑞银成长优选	0.4941	3.7075	0.4975	3.7149	-0.0034	-0.68%
2024-04-01	121008	国投瑞银成长优选	0.4975	3.7149	0.4877	3.6934	0.0098	2.01%
2024-03-29	121008	国投瑞银成长优选	0.4877	3.6934	0.4830	3.6831	0.0047	0.97%
2024-03-28	121008	国投瑞银成长优选	0.4830	3.6831	0.4788	3.6739	0.0042	0.88%
2024-03-27	121008	国投瑞银成长优选	0.4788	3.6739	0.4861	3.6899	-0.0073	-1.50%
2024-03-26	121008	国投瑞银成长优选	0.4861	3.6899	0.4850	3.6875	0.0011	0.23%
2024-03-25	121008	国投瑞银成长优选	0.4850	3.6875	0.4883	3.6947	-0.0033	-0.68%
2024-03-22	121008	国投瑞银成长优选	0.4883	3.6947	0.4927	3.7044	-0.0044	-0.89%
2024-03-21	121008	国投瑞银成长优选	0.4927	3.7044	0.4917	3.7022	0.0010	0.20%

2024-03-20	121008	国投瑞银成长优选	0.4917	3.7022	0.4907	3.7000	0.0010	0.20%
2024-03-19	121008	国投瑞银成长优选	0.4907	3.7000	0.4944	3.7081	-0.0037	-0.75%
2024-03-18	121008	国投瑞银成长优选	0.4944	3.7081	0.4907	3.7000	0.0037	0.75%
2024-03-15	121008	国投瑞银成长优选	0.4907	3.7000	0.4880	3.6941	0.0027	0.55%
2024-03-14	121008	国投瑞银成长优选	0.4880	3.6941	0.4878	3.6937	0.0002	0.04%
2024-03-13	121008	国投瑞银成长优选	0.4878	3.6937	0.4859	3.6895	0.0019	0.39%
2024-03-12	121008	国投瑞银成长优选	0.4859	3.6895	0.4903	3.6991	-0.0044	-0.90%
2024-03-11	121008	国投瑞银成长优选	0.4903	3.6991	0.4887	3.6956	0.0016	0.33%
2024-03-08	121008	国投瑞银成长优选	0.4887	3.6956	0.4851	3.6877	0.0036	0.74%
2024-03-07	121008	国投瑞银成长优选	0.4851	3.6877	0.4869	3.6917	-0.0018	-0.37%
2024-03-06	121008	国投瑞银成长优选	0.4869	3.6917	0.4872	3.6923	-0.0003	-0.06%
2024-03-05	121008	国投瑞银成长优选	0.4872	3.6923	0.4874	3.6928	-0.0002	-0.04%
2024-03-04	121008	国投瑞银成长优选	0.4874	3.6928	0.4856	3.6888	0.0018	0.37%
2024-03-01	121008	国投瑞银成长优选	0.4856	3.6888	0.4826	3.6823	0.0030	0.62%
2024-02-29	121008	国投瑞银成长优选	0.4826	3.6823	0.4735	3.6623	0.0091	1.92%
2024-02-28	121008	国投瑞银成长优选	0.4735	3.6623	0.4813	3.6794	-0.0078	-1.62%
2024-02-27	121008	国投瑞银成长优选	0.4813	3.6794	0.4766	3.6691	0.0047	0.99%
2024-02-26	121008	国投瑞银成长优选	0.4766	3.6691	0.4782	3.6726	-0.0016	-0.33%
2024-02-23	121008	国投瑞银成长优选	0.4782	3.6726	0.4777	3.6715	0.0005	0.10%
2024-02-22	121008	国投瑞银成长优选	0.4777	3.6715	0.4726	3.6603	0.0051	1.08%
2024-02-21	121008	国投瑞银成长优选	0.4726	3.6603	0.4751	3.6658	-0.0025	-0.53%
2024-02-20	121008	国投瑞银成长优选	0.4751	3.6658	0.4713	3.6575	0.0038	0.81%
2024-02-19	121008	国投瑞银成长优选	0.4713	3.6575	0.4665	3.6470	0.0048	1.03%
2024-02-08	121008	国投瑞银成长优选	0.4665	3.6470	0.4642	3.6419	0.0023	0.50%
2024-02-07	121008	国投瑞银成长优选	0.4642	3.6419	0.4568	3.6257	0.0074	1.62%
2024-02-06	121008	国投瑞银成长优选	0.4568	3.6257	0.4443	3.5983	0.0125	2.81%
2024-02-05	121008	国投瑞银成长优选	0.4443	3.5983	0.4473	3.6049	-0.0030	-0.67%
2024-02-02	121008	国投瑞银成长优选	0.4473	3.6049	0.4504	3.6117	-0.0031	-0.69%
2024-02-01	121008	国投瑞银成长优选	0.4504	3.6117	0.4489	3.6084	0.0015	0.33%
2024-01-31	121008	国投瑞银成长优选	0.4489	3.6084	0.4537	3.6189	-0.0048	-1.06%
2024-01-30	121008	国投瑞银成长优选	0.4537	3.6189	0.4602	3.6331	-0.0065	-1.41%
2024-01-29	121008	国投瑞银成长优选	0.4602	3.6331	0.4656	3.6450	-0.0054	-1.16%
2024-01-26	121008	国投瑞银成长优选	0.4656	3.6450	0.4662	3.6463	-0.0006	-0.13%
2024-01-25	121008	国投瑞银成长优选	0.4662	3.6463	0.4593	3.6312	0.0069	1.50%
2024-01-24	121008	国投瑞银成长优选	0.4593	3.6312	0.4565	3.6250	0.0028	0.61%
2024-01-23	121008	国投瑞银成长优选	0.4565	3.6250	0.4525	3.6163	0.0040	0.88%
2024-01-22	121008	国投瑞银成长优选	0.4525	3.6163	0.4690	3.6524	-0.0165	-3.52%
2024-01-19	121008	国投瑞银成长优选	0.4690	3.6524	0.4718	3.6586	-0.0028	-0.59%
2024-01-18	121008	国投瑞银成长优选	0.4718	3.6586	0.4705	3.6557	0.0013	0.28%
2024-01-17	121008	国投瑞银成长优选	0.4705	3.6557	0.4796	3.6757	-0.0091	-1.90%
2024-01-16	121008	国投瑞银成长优选	0.4796	3.6757	0.4786	3.6735	0.0010	0.21%
2024-01-15	121008	国投瑞银成长优选	0.4786	3.6735	0.4830	3.6831	-0.0044	-0.91%
2024-01-12	121008	国投瑞银成长优选	0.4830	3.6831	0.4829	3.6829	0.0001	0.02%
2024-01-11	121008	国投瑞银成长优选	0.4829	3.6829	0.4771	3.6702	0.0058	1.22%
2024-01-10	121008	国投瑞银成长优选	0.4771	3.6702	0.4800	3.6766	-0.0029	-0.60%
2024-01-09	121008	国投瑞银成长优选	0.4800	3.6766	0.4795	3.6755	0.0005	0.10%
2024-01-08	121008	国投瑞银成长优选	0.4795	3.6755	0.4880	3.6941	-0.0085	-1.74%
2024-01-05	121008	国投瑞银成长优选	0.4880	3.6941	0.4939	3.7070	-0.0059	-1.19%
2024-01-04	121008	国投瑞银成长优选	0.4939	3.7070	0.4992	3.7186	-0.0053	-1.06%
2024-01-03	121008	国投瑞银成长优选	0.4992	3.7186	0.5061	3.7338	-0.0069	-1.36%
2024-01-02	121008	国投瑞银成长优选	0.5061	3.7338	0.5064	3.7344	-0.0003	-0.06%
2023-12-29	121008	国投瑞银成长优选	0.5064	3.7344	0.5015	3.7237	0.0049	0.98%
2023-12-28	121008	国投瑞银成长优选	0.5015	3.7237	0.4993	3.7189	0.0022	0.44%
2023-12-27	121008	国投瑞银成长优选	0.4993	3.7189	0.4927	3.7044	0.0066	1.34%
2023-12-26	121008	国投瑞银成长优选	0.4927	3.7044	0.4955	3.7105	-0.0028	-0.57%
2023-12-25	121008	国投瑞银成长优选	0.4955	3.7105	0.4910	3.7007	0.0045	0.92%
2023-12-22	121008	国投瑞银成长优选	0.4910	3.7007	0.4925	3.7040	-0.0015	-0.30%
2023-12-21	121008	国投瑞银成长优选	0.4925	3.7040	0.4926	3.7042	-0.0001	-0.02%
2023-12-20	121008	国投瑞银成长优选	0.4926	3.7042	0.4976	3.7151	-0.0050	-1.00%
2023-12-19	121008	国投瑞银成长优选	0.4976	3.7151	0.4966	3.7129	0.0010	0.20%
2023-12-18	121008	国投瑞银成长优选	0.4966	3.7129	0.4993	3.7189	-0.0027	-0.54%
2023-12-15	121008	国投瑞银成长优选	0.4993	3.7189	0.5041	3.7294	-0.0048	-0.95%
2023-12-14	121008	国投瑞银成长优选	0.5041	3.7294	0.5050	3.7314	-0.0009	-0.18%
2023-12-13	121008	国投瑞银成长优选	0.5050	3.7314	0.5095	3.7412	-0.0045	-0.88%
2023-12-12	121008	国投瑞银成长优选	0.5095	3.7412	0.5102	3.7428	-0.0007	-0.14%
2023-12-11	121008	国投瑞银成长优选	0.5102	3.7428	0.5050	3.7314	0.0052	1.03%
2023-12-08	121008	国投瑞银成长优选	0.5050	3.7314	0.5034	3.7279	0.0016	0.32%
2023-12-07	121008	国投瑞银成长优选	0.5034	3.7279	0.5045	3.7303	-0.0011	-0.22%
2023-12-06	121008	国投瑞银成长优选	0.5045	3.7303	0.5025	3.7259	0.0020	0.40%
2023-12-05	121008	国投瑞银成长优选	0.5025	3.7259	0.5094	3.7410	-0.0069	-1.35%
2023-12-04	121008	国投瑞银成长优选	0.5094	3.7410	0.5098	3.7419	-0.0004	-0.08%
2023-12-01	121008	国投瑞银成长优选	0.5098	3.7419	0.5109	3.7443	-0.0011	-0.22%
2023-11-30	121008	国投瑞银成长优选	0.5109	3.7443	0.5109	3.7443	0.0000	0.00%
2023-11-29	121008	国投瑞银成长优选	0.5109	3.7443	0.5133	3.7496	-0.0024	-0.47%
2023-11-28	121008	国投瑞银成长优选	0.5133	3.7496	0.5127	3.7482	0.0006	0.12%
2023-11-27	121008	国投瑞银成长优选	0.5127	3.7482	0.5113	3.7452	0.0014	0.27%
2023-11-24	121008	国投瑞银成长优选	0.5113	3.7452	0.5147	3.7526	-0.0034	-0.66%
2023-11-23	121008	国投瑞银成长优选	0.5147	3.7526	0.5112	3.7450	0.0035	0.68%
2023-11-22	121008	国投瑞银成长优选	0.5112	3.7450	0.5177	3.7592	-0.0065	-1.26%
2023-11-20	121008	国投瑞银成长优选	0.5185	3.7610	0.5171	3.7579	0.0014	0.27%
2023-11-17	121008	国投瑞银成长优选	0.5171	3.7579	0.5157	3.7548	0.0014	0.27%
2023-11-16	121008	国投瑞银成长优选	0.5157	3.7548	0.5210	3.7664	-0.0053	-1.02%
2023-11-15	121008	国投瑞银成长优选	0.5210	3.7664	0.5207	3.7658	0.0003	0.06%
2023-11-14	121008	国投瑞银成长优选	0.5207	3.7658	0.5210	3.7664	-0.0003	-0.06%
2023-11-13	121008	国投瑞银成长优选	0.5210	3.7664	0.5235	3.7719	-0.0025	-0.48%
2023-11-10	121008	国投瑞银成长优选	0.5235	3.7719	0.5243	3.7737	-0.0008	-0.15%
2023-11-09	121008	国投瑞银成长优选	0.5243	3.7737	0.5249	3.7750	-0.0006	-0.11%
2023-11-08	121008	国投瑞银成长优选	0.5249	3.7750	0.5278	3.7813	-0.0029	-0.55%
2023-11-07	121008	国投瑞银成长优选	0.5278	3.7813	0.5293	3.7846	-0.0015	-0.28%
2023-11-06	121008	国投瑞银成长优选	0.5293	3.7846	0.5241	3.7732	0.0052	0.99%
2023-11-03	121008	国投瑞银成长优选	0.5241	3.7732	0.5195	3.7631	0.0046	0.89%
2023-11-02	121008	国投瑞银成长优选	0.5195	3.7631	0.5230	3.7708	-0.0035	-0.67%
2023-11-01	121008	国投瑞银成长优选	0.5230	3.7708	0.5251	3.7754	-0.0021	-0.40%
2023-10-31	121008	国投瑞银成长优选	0.5251	3.7754	0.5262	3.7778	-0.0011	-0.21%
2023-10-30	121008	国投瑞银成长优选	0.5262	3.7778	0.5184	3.7607	0.0078	1.50%
2023-10-27	121008	国投瑞银成长优选	0.5184	3.7607	0.5069	3.7355	0.0115	2.27%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%