华安创业板人工智能ETF基金净值查询(159279)
今天最新净值
1.0833
-0.0238 -2.20%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0612
-0.0221 -2.0401%
- 累计净值：1.0833
- 成立日期：2025-09-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.04亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一季,华安创业板人工智能ETF(159279)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0501 |
1.0501 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0332 |
-3.16% |
| 2025-12-15 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0833 |
1.0833 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0238 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.1071 |
1.1071 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0163 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0908 |
1.0908 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0409 |
-3.75% |
| 2025-12-10 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.1317 |
1.1317 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.1186 |
1.1186 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0289 |
2.58% |
| 2025-12-08 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0897 |
1.0897 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0548 |
5.03% |
| 2025-12-05 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0349 |
1.0349 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0124 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0225 |
1.0225 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0102 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0123 |
1.0123 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0120 |
-1.19% |
|
|
| 2025-12-02 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0243 |
1.0243 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0263 |
1.0263 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0238 |
2.32% |
| 2025-11-28 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0025 |
1.0025 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9999 |
0.9999 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-11-26 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0086 |
1.0086 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0486 |
4.82% |
| 2025-11-25 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9600 |
0.9600 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0320 |
3.33% |
| 2025-11-24 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9280 |
0.9280 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0054 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9226 |
0.9226 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0449 |
-4.87% |
| 2025-11-20 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9675 |
0.9675 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9641 |
0.9641 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9584 |
0.9584 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-11-17 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9554 |
0.9554 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0216 |
2.26% |
| 2025-11-14 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9338 |
0.9338 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0351 |
-3.76% |
| 2025-11-13 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9689 |
0.9689 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9680 |
0.9680 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0056 |
0.58% |
|
|
| 2025-11-11 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9624 |
0.9624 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0290 |
-3.01% |
| 2025-11-10 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9914 |
0.9914 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-11-07 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9952 |
0.9952 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0043 |
1.0043 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0213 |
2.12% |
| 2025-11-05 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9830 |
0.9830 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2025-11-04 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9917 |
0.9917 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0006 |
1.0006 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0097 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9909 |
0.9909 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0356 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0265 |
1.0265 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0341 |
-3.32% |
| 2025-10-29 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0606 |
1.0606 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0548 |
1.0548 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-10-27 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0490 |
1.0490 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0370 |
3.53% |
| 2025-10-24 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0120 |
1.0120 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0527 |
5.21% |
| 2025-10-23 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9593 |
0.9593 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0121 |
-1.26% |
| 2025-10-22 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9714 |
0.9714 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9735 |
0.9735 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0488 |
5.01% |
| 2025-10-20 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9247 |
0.9247 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0324 |
3.50% |
| 2025-10-17 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.8923 |
0.8923 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0211 |
-2.36% |
| 2025-10-16 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9134 |
0.9134 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9097 |
0.9097 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0128 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.8969 |
0.8969 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0533 |
-5.94% |
| 2025-10-13 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9502 |
0.9502 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9589 |
0.9589 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0338 |
-3.40% |
| 2025-10-09 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9927 |
0.9927 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-09-30 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9999 |
0.9999 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0124 |
-1.22% |
| 2025-09-29 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0123 |
1.0123 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0148 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
0.9975 |
0.9975 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0025 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0014 |
1.0014 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
