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华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)

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今天最新净值 108.6796 0.0132 0.01% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0868
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5345亿
  • 最近资产：22.63亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏卿云 林唐宇
近半年华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.6796 1.0868 108.6664 1.0867 0.0132 0.01%
2025-12-30 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.6664 1.0867 108.6783 1.0868 -0.0119 -0.01%
2025-12-29 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.6783 1.0868 108.7289 1.0873 -0.0506 -0.05%
2025-12-26 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.7289 1.0873 108.7206 1.0872 0.0083 0.01%
2025-12-25 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.7206 1.0872 108.7179 1.0872 0.0027 0.00%
2025-12-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.7179 1.0872 108.7088 1.0871 0.0091 0.01%
2025-12-23 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.7088 1.0871 108.6841 1.0868 0.0247 0.02%
2025-12-22 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.6841 1.0868 108.6933 1.0869 -0.0092 -0.01%
2025-12-19 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.6933 1.0869 108.6373 1.0864 0.0560 0.05%
2025-12-18 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.6373 1.0864 108.6135 1.0861 0.0238 0.02%
2025-12-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.6135 1.0861 108.5588 1.0856 0.0547 0.05%
2025-12-16 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5588 1.0856 108.5436 1.0854 0.0152 0.01%
2025-12-15 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5436 1.0854 108.5602 1.0856 -0.0166 -0.02%
2025-12-12 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5602 1.0856 108.5811 1.0858 -0.0209 -0.02%
2025-12-11 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5811 1.0858 108.5452 1.0855 0.0359 0.03%
2025-12-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5452 1.0855 108.5170 1.0852 0.0282 0.03%
2025-12-09 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5170 1.0852 108.4732 1.0847 0.0438 0.04%
2025-12-08 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4732 1.0847 108.4577 1.0846 0.0155 0.01%
2025-12-05 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4577 1.0846 108.4162 1.0842 0.0415 0.04%
2025-12-04 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4162 1.0842 108.4976 1.0850 -0.0814 -0.08%
2025-12-03 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4976 1.0850 108.5125 1.0851 -0.0149 -0.01%
2025-12-02 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5125 1.0851 108.5243 1.0852 -0.0118 -0.01%
2025-12-01 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5243 1.0852 108.5005 1.0850 0.0238 0.02%
2025-11-28 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5005 1.0850 108.4706 1.0847 0.0299 0.03%
2025-11-27 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4706 1.0847 108.4843 1.0848 -0.0137 -0.01%
2025-11-26 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4843 1.0848 108.5221 1.0852 -0.0378 -0.03%
2025-11-25 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5221 1.0852 108.5371 1.0854 -0.0150 -0.01%
2025-11-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5371 1.0854 108.5274 1.0853 0.0097 0.01%
2025-11-21 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5274 1.0853 108.5246 1.0852 0.0028 0.00%
2025-11-20 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5246 1.0852 108.5100 1.0851 0.0146 0.01%
2025-11-19 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5100 1.0851 108.5101 1.0851 -0.0001 0.00%
2025-11-18 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5101 1.0851 108.5115 1.0851 -0.0014 0.00%
2025-11-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5115 1.0851 108.4891 1.0849 0.0224 0.02%
2025-11-14 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4891 1.0849 108.4783 1.0848 0.0108 0.01%
2025-11-13 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4783 1.0848 108.4704 1.0847 0.0079 0.01%
2025-11-12 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4704 1.0847 108.4452 1.0845 0.0252 0.02%
2025-11-11 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4452 1.0845 108.4207 1.0842 0.0245 0.02%
2025-11-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4207 1.0842 108.3970 1.0840 0.0237 0.02%
2025-11-07 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.3970 1.0840 108.4209 1.0842 -0.0239 -0.02%
2025-11-06 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4209 1.0842 108.4538 1.0845 -0.0329 -0.03%
2025-11-05 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4538 1.0845 108.4542 1.0845 -0.0004 0.00%
2025-11-04 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4542 1.0845 108.4683 1.0847 -0.0141 -0.01%
2025-11-03 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4683 1.0847 108.4759 1.0848 -0.0076 -0.01%
2025-10-31 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4759 1.0848 108.4308 1.0843 0.0451 0.04%
2025-10-30 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4308 1.0843 108.3798 1.0838 0.0510 0.05%
2025-10-29 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.3798 1.0838 108.3278 1.0833 0.0520 0.05%
2025-10-28 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.3278 1.0833 108.2502 1.0825 0.0776 0.07%
2025-10-27 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.2502 1.0825 108.2183 1.0822 0.0319 0.03%
2025-10-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.2183 1.0822 108.2128 1.0821 0.0055 0.01%
2025-10-23 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.2128 1.0821 108.2072 1.0821 0.0056 0.01%
2025-10-22 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.2072 1.0821 108.2001 1.0820 0.0071 0.01%
2025-10-21 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.2001 1.0820 108.1880 1.0819 0.0121 0.01%
2025-10-20 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1880 1.0819 108.2127 1.0821 -0.0247 -0.02%
2025-10-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.2127 1.0821 108.1821 1.0818 0.0306 0.03%
2025-10-16 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1821 1.0818 108.1754 1.0818 0.0067 0.01%
2025-10-15 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1754 1.0818 108.1834 1.0818 -0.0080 -0.01%
2025-10-14 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1834 1.0818 108.1781 1.0818 0.0053 0.00%
2025-10-13 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1781 1.0818 108.1596 1.0816 0.0002 0.02%
2025-10-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1596 1.0816 108.1681 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1681 1.0817 108.1336 1.0813 0.0004 0.03%
2025-09-30 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1336 1.0813 108.0653 1.0807 0.0006 0.06%
2025-09-29 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0653 1.0807 108.0734 1.0807 0.0000 -0.01%
2025-09-26 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0734 1.0807 108.0465 1.0805 0.0002 0.02%
2025-09-25 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0465 1.0805 108.0387 1.0804 0.0001 0.01%
2025-09-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0387 1.0804 108.1024 1.0810 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1024 1.0810 108.1442 1.0814 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1442 1.0814 108.1125 1.0811 0.0003 0.03%
2025-09-19 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1125 1.0811 108.1406 1.0814 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1406 1.0814 108.1624 1.0816 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1624 1.0816 108.1160 1.0812 0.0004 0.04%
2025-09-16 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1160 1.0812 108.0617 1.0806 0.0006 0.05%
2025-09-15 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0617 1.0806 108.0300 1.0803 0.0003 0.03%
2025-09-12 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0300 1.0803 107.9934 1.0799 0.0004 0.03%
2025-09-11 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9934 1.0799 107.9819 1.0798 0.0001 0.01%
2025-09-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9819 1.0798 108.0518 1.0805 -0.0007 -0.06%
2025-09-09 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0518 1.0805 108.0854 1.0809 -0.0004 -0.03%
2025-09-08 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0854 1.0809 108.1356 1.0814 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1356 1.0814 108.1738 1.0817 -0.0003 -0.04%
2025-09-04 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1738 1.0817 108.1805 1.0818 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1805 1.0818 108.1344 1.0813 0.0005 0.04%
2025-09-02 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1344 1.0813 108.0977 1.0810 0.0003 0.03%
2025-09-01 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0977 1.0810 108.0670 1.0807 0.0003 0.03%
2025-08-29 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0670 1.0807 108.0374 1.0804 0.0003 0.03%
2025-08-28 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0374 1.0804 108.0828 1.0808 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0828 1.0808 108.0842 1.0808 0.0000 0.00%
2025-08-26 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0842 1.0808 108.0590 1.0806 0.0002 0.02%
2025-08-25 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0590 1.0806 108.0075 1.0801 0.0005 0.05%
2025-08-22 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0075 1.0801 108.0145 1.0801 0.0000 -0.01%
2025-08-21 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0145 1.0801 107.9810 1.0798 0.0003 0.03%
2025-08-20 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9810 1.0798 107.9900 1.0799 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9900 1.0799 107.9466 1.0795 0.0004 0.04%
2025-08-18 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9466 1.0795 108.0944 1.0809 -0.0014 -0.14%
2025-08-15 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0944 1.0809 108.1196 1.0812 -0.0003 -0.02%
2025-08-14 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1196 1.0812 108.1418 1.0814 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1418 1.0814 108.1213 1.0812 0.0002 0.02%
2025-08-12 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1213 1.0812 108.1544 1.0815 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1544 1.0815 108.1906 1.0819 -0.0004 -0.03%
2025-08-08 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1906 1.0819 108.1559 1.0816 0.0003 0.03%
2025-08-07 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1559 1.0816 108.1263 1.0813 0.0003 0.03%
2025-08-06 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1263 1.0813 108.1091 1.0811 0.0002 0.02%
2025-08-05 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1091 1.0811 108.1084 1.0811 0.0000 0.00%
2025-08-04 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1084 1.0811 108.1127 1.0811 0.0000 0.00%
2025-08-01 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1127 1.0811 108.1089 1.0811 0.0000 0.00%
2025-07-31 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1089 1.0811 108.0631 1.0806 0.0005 0.04%
2025-07-30 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0631 1.0806 107.9893 1.0799 0.0007 0.07%
2025-07-29 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9893 1.0799 108.0590 1.0806 -0.0007 -0.06%
2025-07-28 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0590 1.0806 107.9909 1.0799 0.0007 0.06%
2025-07-25 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9909 1.0799 107.9614 1.0796 0.0003 0.03%
2025-07-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9614 1.0796 108.0800 1.0808 -0.0012 -0.11%
2025-07-23 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0800 1.0808 108.1160 1.0812 -0.0004 -0.03%
2025-07-22 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1160 1.0812 108.1472 1.0815 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1472 1.0815 108.1719 1.0817 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1719 1.0817 108.1577 1.0816 0.0001 0.01%
2025-07-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1577 1.0816 108.1590 1.0816 0.0000 0.00%
2025-07-16 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1590 1.0816 108.1546 1.0815 0.0001 0.00%
2025-07-15 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1546 1.0815 108.0845 1.0808 0.0007 0.06%
2025-07-14 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0845 1.0808 108.1042 1.0810 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1042 1.0810 108.1093 1.0811 -0.0001 0.00%
2025-07-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1093 1.0811 108.1556 1.0816 -0.0005 -0.04%
2025-07-09 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1556 1.0816 108.1665 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1665 1.0817 108.1971 1.0820 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1971 1.0820 108.1977 1.0820 0.0000 0.00%
2025-07-04 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1977 1.0820 108.1891 1.0819 0.0001 0.01%
2025-07-03 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1891 1.0819 108.1719 1.0817 0.0002 0.02%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
航天ETF 1.1620 2.64%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.1727 2.07%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.1723 2.07%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.9436 1.14%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.9417 1.13%
华安大安全混合A 2.8500 1.10%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.8930 0.80%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.8872 0.80%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.2630 0.59%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.2592 0.58%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0714 0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3299 0.06%
活跃国债 115.4255 0.06%
30年国债 114.3062 0.06%
十年国债 134.1130 0.06%
易方达中债7-10年A 1.3116 0.06%
易方达中债7-10年C 1.3046 0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0872 0.06%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3331 0.05%
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