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万家社会责任18个月定开A(社会责任)基金净值查询(161912)

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今天最新净值 4.2224 -0.0174 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.7838 0.1228 3.3531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8654
成立日期：2019-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5691亿
最近资产：7.24亿
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一周万家社会责任18个月定开A|社会责任基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家社会责任18个月定开A(161912)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2791	4.9221	4.2224	4.8654	0.0567	1.34%
2026-09-17	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2224	4.8654	4.2398	4.8828	-0.0174	-0.41%
2026-09-16	161912	万家社会责任18个月定开A	4.2398	4.8828	4.1713	4.8143	0.0685	1.64%
2026-09-15	161912	万家社会责任18个月定开A	4.1713	4.8143	4.1644	4.8074	0.0069	0.17%
2026-09-14	161912	万家社会责任18个月定开A	4.1644	4.8074	4.2181	4.8611	-0.0537	-1.29%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%