万家社会责任18个月定开A(社会责任)基金净值查询(161912)

今天最新净值 3.4275 -0.0710 -2.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.4893 -0.0310 -0.8811%

累计净值：4.0345
成立日期：2019-03-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.5691亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一季万家社会责任18个月定开A|社会责任基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家社会责任18个月定开A(161912)基金累计收益率3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	161912	万家社会责任18个月定开A	3.5203	4.1273	3.4275	4.0345	0.0928	2.71%
2025-12-16	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4275	4.0345	3.4985	4.1055	-0.0710	-2.03%
2025-12-15	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4985	4.1055	3.5227	4.1297	-0.0242	-0.69%
2025-12-12	161912	万家社会责任18个月定开A	3.5227	4.1297	3.5134	4.1204	0.0093	0.26%
2025-12-11	161912	万家社会责任18个月定开A	3.5134	4.1204	3.5728	4.1798	-0.0594	-1.66%
2025-12-10	161912	万家社会责任18个月定开A	3.5728	4.1798	3.5557	4.1627	0.0171	0.48%
2025-12-09	161912	万家社会责任18个月定开A	3.5557	4.1627	3.5379	4.1449	0.0178	0.50%
2025-12-08	161912	万家社会责任18个月定开A	3.5379	4.1449	3.4661	4.0731	0.0718	2.07%
2025-12-05	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4661	4.0731	3.4589	4.0659	0.0072	0.21%
2025-12-04	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4589	4.0659	3.4449	4.0519	0.0140	0.41%

2025-12-03	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4449	4.0519	3.4698	4.0768	-0.0249	-0.72%
2025-12-02	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4698	4.0768	3.4788	4.0858	-0.0090	-0.26%
2025-12-01	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4788	4.0858	3.4120	4.0190	0.0668	1.96%
2025-11-28	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4120	4.0190	3.4041	4.0111	0.0079	0.23%
2025-11-27	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4041	4.0111	3.3891	3.9961	0.0150	0.44%
2025-11-26	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3891	3.9961	3.3189	3.9259	0.0702	2.12%
2025-11-25	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3189	3.9259	3.2554	3.8624	0.0635	1.95%
2025-11-24	161912	万家社会责任18个月定开A	3.2554	3.8624	3.2701	3.8771	-0.0147	-0.45%
2025-11-21	161912	万家社会责任18个月定开A	3.2701	3.8771	3.3427	3.9497	-0.0726	-2.17%
2025-11-20	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3427	3.9497	3.3543	3.9613	-0.0116	-0.35%
2025-11-19	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3543	3.9613	3.3301	3.9371	0.0242	0.73%
2025-11-18	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3301	3.9371	3.3594	3.9664	-0.0293	-0.87%
2025-11-17	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3594	3.9664	3.3545	3.9615	0.0049	0.15%
2025-11-14	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3545	3.9615	3.4292	4.0362	-0.0747	-2.18%
2025-11-13	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4292	4.0362	3.4021	4.0091	0.0271	0.80%

2025-11-12	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4021	4.0091	3.3963	4.0033	0.0058	0.17%
2025-11-11	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3963	4.0033	3.4344	4.0414	-0.0381	-1.11%
2025-11-10	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4344	4.0414	3.4428	4.0498	-0.0084	-0.24%
2025-11-07	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4428	4.0498	3.4705	4.0775	-0.0277	-0.80%
2025-11-06	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4705	4.0775	3.4208	4.0278	0.0497	1.45%
2025-11-05	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4208	4.0278	3.4229	4.0299	-0.0021	-0.06%
2025-11-04	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4229	4.0299	3.4405	4.0475	-0.0176	-0.51%
2025-11-03	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4405	4.0475	3.4110	4.0180	0.0295	0.86%
2025-10-31	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4110	4.0180	3.4914	4.0984	-0.0804	-2.30%
2025-10-30	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4914	4.0984	3.5812	4.1882	-0.0898	-2.51%
2025-10-29	161912	万家社会责任18个月定开A	3.5812	4.1882	3.5875	4.1945	-0.0063	-0.18%
2025-10-28	161912	万家社会责任18个月定开A	3.5875	4.1945	3.6102	4.2172	-0.0227	-0.63%
2025-10-27	161912	万家社会责任18个月定开A	3.6102	4.2172	3.5186	4.1256	0.0916	2.60%
2025-10-24	161912	万家社会责任18个月定开A	3.5186	4.1256	3.3875	3.9945	0.1311	3.87%
2025-10-23	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3875	3.9945	3.4316	4.0386	-0.0441	-1.29%
2025-10-22	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4316	4.0386	3.4383	4.0453	-0.0067	-0.19%
2025-10-21	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4383	4.0453	3.3325	3.9395	0.1058	3.17%
2025-10-20	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3325	3.9395	3.2463	3.8533	0.0862	2.66%
2025-10-17	161912	万家社会责任18个月定开A	3.2463	3.8533	3.3232	3.9302	-0.0769	-2.31%
2025-10-16	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3232	3.9302	3.3045	3.9115	0.0187	0.57%
2025-10-15	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3045	3.9115	3.2596	3.8666	0.0449	1.38%
2025-10-14	161912	万家社会责任18个月定开A	3.2596	3.8666	3.3803	3.9873	-0.1207	-3.57%
2025-10-13	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3803	3.9873	3.4109	4.0179	-0.0306	-0.90%
2025-10-10	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4109	4.0179	3.5069	4.1139	-0.0960	-2.74%
2025-10-09	161912	万家社会责任18个月定开A	3.5069	4.1139	3.4505	4.0575	0.0564	1.63%
2025-09-30	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4505	4.0575	3.4199	4.0269	0.0306	0.89%
2025-09-29	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4199	4.0269	3.3825	3.9895	0.0374	1.11%
2025-09-26	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3825	3.9895	3.4690	4.0760	-0.0865	-2.49%
2025-09-25	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4690	4.0760	3.4183	4.0253	0.0507	1.48%
2025-09-24	161912	万家社会责任18个月定开A	3.4183	4.0253	3.3899	3.9969	0.0284	0.84%
2025-09-23	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3899	3.9969	3.3936	4.0006	-0.0037	-0.11%
2025-09-22	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3936	4.0006	3.3095	3.9165	0.0841	2.54%
2025-09-19	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3095	3.9165	3.3269	3.9339	-0.0174	-0.52%
2025-09-18	161912	万家社会责任18个月定开A	3.3269	3.9339	3.3289	3.9359	-0.0020	-0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%