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中银证券科技创新混合(LOF)(BOCI科创)基金净值查询(501095)

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今天最新净值 0.9140 0.0037 0.41% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.9140
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9898亿
  • 最近资产：3.98亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：林博程
近半年中银证券科技创新混合(LOF)|BOCI科创基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银证券科技创新混合(LOF)(501095)基金累计收益率17.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9338 0.9338 0.9140 0.9140 0.0198 2.17%
2026-09-17 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9140 0.9140 0.9103 0.9103 0.0037 0.41%
2026-09-16 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9103 0.9103 0.8764 0.8764 0.0339 3.87%
2026-09-15 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8764 0.8764 0.8779 0.8779 -0.0015 -0.17%
2026-09-14 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8779 0.8779 0.8930 0.8930 -0.0151 -1.72%
2026-09-11 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8930 0.8930 0.8951 0.8951 -0.0021 -0.23%
2026-09-10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8951 0.8951 0.8980 0.8980 -0.0029 -0.32%
2026-09-09 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8980 0.8980 0.8974 0.8974 0.0006 0.07%
2026-09-08 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8974 0.8974 0.9031 0.9031 -0.0057 -0.63%
2026-09-07 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9031 0.9031 0.8452 0.8452 0.0579 6.85%
2026-09-04 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8452 0.8452 0.8667 0.8667 -0.0215 -2.54%
2026-09-03 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8667 0.8667 0.8647 0.8647 0.0020 0.23%
2026-09-02 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8647 0.8647 0.8788 0.8788 -0.0141 -1.60%
2026-09-01 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8788 0.8788 0.9029 0.9029 -0.0241 -2.74%
2026-08-31 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9029 0.9029 0.8900 0.8900 0.0129 1.45%
2026-08-28 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8900 0.8900 0.9102 0.9102 -0.0202 -2.27%
2026-08-27 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9102 0.9102 0.8735 0.8735 0.0367 4.20%
2026-08-26 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8735 0.8735 0.8686 0.8686 0.0049 0.56%
2026-08-25 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8686 0.8686 0.8716 0.8716 -0.0030 -0.34%
2026-08-24 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8716 0.8716 0.9108 0.9108 -0.0392 -4.50%
2026-08-21 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9108 0.9108 0.9025 0.9025 0.0083 0.92%
2026-08-20 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9025 0.9025 0.8879 0.8879 0.0146 1.64%
2026-08-19 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8879 0.8879 0.9641 0.9641 -0.0762 -8.58%
2026-08-18 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9641 0.9641 0.9683 0.9683 -0.0042 -0.43%
2026-08-17 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9683 0.9683 0.9248 0.9248 0.0435 4.70%
2026-08-14 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9248 0.9248 0.9125 0.9125 0.0123 1.35%
2026-08-13 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9125 0.9125 0.9128 0.9128 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9128 0.9128 0.8885 0.8885 0.0243 2.73%
2026-08-11 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8885 0.8885 0.8896 0.8896 -0.0011 -0.12%
2026-08-10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8896 0.8896 0.9040 0.9040 -0.0144 -1.62%
2026-08-07 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9040 0.9040 0.8807 0.8807 0.0233 2.65%
2026-08-06 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8807 0.8807 0.8692 0.8692 0.0115 1.32%
2026-08-05 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8692 0.8692 0.8512 0.8512 0.0180 2.11%
2026-08-04 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8512 0.8512 0.7834 0.7834 0.0678 8.65%
2026-08-03 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7834 0.7834 0.8042 0.8042 -0.0208 -2.59%
2026-07-31 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8042 0.8042 0.7633 0.7633 0.0409 5.36%
2026-07-30 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7633 0.7633 0.8398 0.8398 -0.0765 -10.02%
2026-07-29 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8398 0.8398 0.8508 0.8508 -0.0110 -1.31%
2026-07-28 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8508 0.8508 0.9450 0.9450 -0.0942 -11.07%
2026-07-27 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9450 0.9450 0.9138 0.9138 0.0312 3.41%
2026-07-24 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9138 0.9138 0.9374 0.9374 -0.0236 -2.52%
2026-07-23 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9374 0.9374 0.9654 0.9654 -0.0280 -2.99%
2026-07-22 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9654 0.9654 1.0046 1.0046 -0.0392 -4.06%
2026-07-21 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0046 1.0046 0.9223 0.9223 0.0823 8.92%
2026-07-20 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9223 0.9223 0.9538 0.9538 -0.0315 -3.30%
2026-07-17 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9538 0.9538 1.0569 1.0569 -0.1031 -10.81%
2026-07-16 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0569 1.0569 1.0833 1.0833 -0.0264 -2.44%
2026-07-15 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0833 1.0833 1.1039 1.1039 -0.0206 -1.87%
2026-07-14 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1039 1.1039 1.0408 1.0408 0.0631 6.06%
2026-07-13 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0408 1.0408 1.0768 1.0768 -0.0360 -3.34%
2026-07-10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0768 1.0768 1.1314 1.1314 -0.0546 -5.07%
2026-07-09 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1314 1.1314 1.0592 1.0592 0.0722 6.82%
2026-07-08 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0592 1.0592 1.0696 1.0696 -0.0104 -0.97%
2026-07-07 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0696 1.0696 1.0620 1.0620 0.0076 0.72%
2026-07-06 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0620 1.0620 1.0938 1.0938 -0.0318 -2.99%
2026-07-03 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0938 1.0938 1.0840 1.0840 0.0098 0.90%
2026-07-02 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0840 1.0840 1.1741 1.1741 -0.0901 -8.31%
2026-07-01 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1741 1.1741 1.2282 1.2282 -0.0541 -4.61%
2026-06-30 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2282 1.2282 1.1823 1.1823 0.0459 3.88%
2026-06-29 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1823 1.1823 1.2103 1.2103 -0.0280 -2.37%
2026-06-26 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2103 1.2103 1.2685 1.2685 -0.0582 -4.81%
2026-06-25 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2685 1.2685 1.2256 1.2256 0.0429 3.50%
2026-06-24 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2256 1.2256 1.1951 1.1951 0.0305 2.55%
2026-06-23 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1951 1.1951 1.2396 1.2396 -0.0445 -3.59%
2026-06-22 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2396 1.2396 1.2259 1.2259 0.0137 1.12%
2026-06-18 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2259 1.2259 1.1815 1.1815 0.0444 3.76%
2026-06-17 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1815 1.1815 1.1548 1.1548 0.0267 2.31%
2026-06-16 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1548 1.1548 1.1235 1.1235 0.0313 2.79%
2026-06-15 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1235 1.1235 1.0566 1.0566 0.0669 6.33%
2026-06-12 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0566 1.0566 1.0654 1.0654 -0.0088 -0.83%
2026-06-11 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0654 1.0654 1.0786 1.0786 -0.0132 -1.24%
2026-06-10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0786 1.0786 1.1214 1.1214 -0.0428 -3.97%
2026-06-09 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1214 1.1214 1.0679 1.0679 0.0535 5.01%
2026-06-08 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0679 1.0679 1.0824 1.0824 -0.0145 -1.34%
2026-06-05 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0824 1.0824 1.1211 1.1211 -0.0387 -3.45%
2026-06-04 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1211 1.1211 1.1093 1.1093 0.0118 1.06%
2026-06-03 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1093 1.1093 1.0580 1.0580 0.0513 4.85%
2026-06-02 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0580 1.0580 1.0039 1.0039 0.0541 5.39%
2026-06-01 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0039 1.0039 1.0553 1.0553 -0.0514 -5.12%
2026-05-29 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0553 1.0553 1.0800 1.0800 -0.0247 -2.29%
2026-05-28 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0800 1.0800 1.0546 1.0546 0.0254 2.41%
2026-05-27 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0546 1.0546 1.0645 1.0645 -0.0099 -0.93%
2026-05-26 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0645 1.0645 1.0723 1.0723 -0.0078 -0.73%
2026-05-25 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0723 1.0723 1.0372 1.0372 0.0351 3.38%
2026-05-22 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0372 1.0372 0.9908 0.9908 0.0464 4.68%
2026-05-21 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9908 0.9908 1.0325 1.0325 -0.0417 -4.04%
2026-05-20 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0325 1.0325 1.0174 1.0174 0.0151 1.48%
2026-05-19 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0174 1.0174 1.0144 1.0144 0.0030 0.30%
2026-05-18 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0144 1.0144 1.0108 1.0108 0.0036 0.36%
2026-05-15 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0108 1.0108 1.0372 1.0372 -0.0264 -2.61%
2026-05-14 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0372 1.0372 1.0615 1.0615 -0.0243 -2.29%
2026-05-13 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0615 1.0615 1.0426 1.0426 0.0189 1.81%
2026-05-12 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0426 1.0426 1.0301 1.0301 0.0125 1.21%
2026-05-11 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0301 1.0301 1.0055 1.0055 0.0246 2.45%
2026-05-08 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0055 1.0055 1.0039 1.0039 0.0016 0.16%
2026-04-30 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9427 0.9427 0.9360 0.9360 0.0067 0.72%
2026-04-29 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9360 0.9360 0.9244 0.9244 0.0116 1.25%
2026-04-28 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9244 0.9244 0.9399 0.9399 -0.0155 -1.65%
2026-04-27 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9399 0.9399 0.9354 0.9354 0.0045 0.48%
2026-04-24 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9354 0.9354 0.9642 0.9642 -0.0288 -3.08%
2026-04-23 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9642 0.9642 0.9848 0.9848 -0.0206 -2.09%
2026-04-22 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9848 0.9848 0.9482 0.9482 0.0366 3.86%
2026-04-21 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9482 0.9482 0.9459 0.9459 0.0023 0.24%
2026-04-20 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9459 0.9459 0.9488 0.9488 -0.0029 -0.31%
2026-04-17 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9488 0.9488 0.9137 0.9137 0.0351 3.84%
2026-04-16 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.9137 0.9137 0.8856 0.8856 0.0281 3.17%
2026-04-15 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8856 0.8856 0.8910 0.8910 -0.0054 -0.61%
2026-04-14 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8910 0.8910 0.8762 0.8762 0.0148 1.69%
2026-04-13 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8762 0.8762 0.8727 0.8727 0.0035 0.40%
2026-04-10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8727 0.8727 0.8474 0.8474 0.0253 2.99%
2026-04-09 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8474 0.8474 0.8469 0.8469 0.0005 0.06%
2026-04-08 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8469 0.8469 0.7948 0.7948 0.0521 6.56%
2026-04-07 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7948 0.7948 0.7957 0.7957 -0.0009 -0.11%
2026-04-03 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7957 0.7957 0.7832 0.7832 0.0125 1.60%
2026-04-02 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7832 0.7832 0.8008 0.8008 -0.0176 -2.20%
2026-04-01 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8008 0.8008 0.7660 0.7660 0.0348 4.54%
2026-03-31 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7660 0.7660 0.7899 0.7899 -0.0239 -3.03%
2026-03-30 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7899 0.7899 0.7922 0.7922 -0.0023 -0.29%
2026-03-27 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7922 0.7922 0.7953 0.7953 -0.0031 -0.39%
2026-03-26 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7953 0.7953 0.8103 0.8103 -0.0150 -1.85%
2026-03-25 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8103 0.8103 0.7882 0.7882 0.0221 2.80%
2026-03-24 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7882 0.7882 0.7740 0.7740 0.0142 1.83%
2026-03-23 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7740 0.7740 0.8110 0.8110 -0.0370 -4.56%
2026-03-20 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8110 0.8110 0.7972 0.7972 0.0138 1.73%
2026-03-19 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7972 0.7972 0.8042 0.8042 -0.0070 -0.87%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券内需增长混合A 0.7376 3.20%
中银证券内需增长混合C 0.7233 3.20%
中银证券远见价值混合C 0.9614 2.52%
中银证券远见价值混合A 0.9798 2.51%
中银证券精选行业股票C 0.6397 2.34%
中银证券精选行业股票A 0.6541 2.32%
创业板ETF中银证券 1.2719 2.19%
BOCI科创 0.9338 2.17%
中银证券创业板ETF联接A 1.0420 2.11%
中银证券创业板ETF联接C 1.0406 2.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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