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国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿)基金净值查询(501097)

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今天最新净值 2.0585 0.0645 3.23% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7148 0.0315 1.8732% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0585
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0742亿
  • 最近资产：0.73亿元
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：吴坚
近半年国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金累计收益率18.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0408 2.0408 2.0585 2.0585 -0.0177 -0.86%
2026-09-16 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0585 2.0585 1.9940 1.9940 0.0645 3.23%
2026-09-15 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9940 1.9940 1.9670 1.9670 0.0270 1.37%
2026-09-14 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9670 1.9670 1.9883 1.9883 -0.0213 -1.07%
2026-09-11 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9883 1.9883 1.9945 1.9945 -0.0062 -0.31%
2026-09-10 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9945 1.9945 2.0048 2.0048 -0.0103 -0.51%
2026-09-09 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0048 2.0048 2.0005 2.0005 0.0043 0.21%
2026-09-08 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0005 2.0005 2.0139 2.0139 -0.0134 -0.67%
2026-09-07 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0139 2.0139 1.8887 1.8887 0.1252 6.63%
2026-09-04 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.8887 1.8887 1.9531 1.9531 -0.0644 -3.41%
2026-09-03 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9531 1.9531 1.9442 1.9442 0.0089 0.46%
2026-09-02 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9442 1.9442 1.9729 1.9729 -0.0287 -1.45%
2026-09-01 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9729 1.9729 2.0379 2.0379 -0.0650 -3.29%
2026-08-31 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0379 2.0379 1.9831 1.9831 0.0548 2.76%
2026-08-28 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9831 1.9831 2.0160 2.0160 -0.0329 -1.66%
2026-08-27 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0160 2.0160 1.9218 1.9218 0.0942 4.90%
2026-08-26 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9218 1.9218 1.9051 1.9051 0.0167 0.88%
2026-08-25 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9051 1.9051 1.9141 1.9141 -0.0090 -0.47%
2026-08-24 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9141 1.9141 1.9824 1.9824 -0.0683 -3.57%
2026-08-21 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9824 1.9824 1.9587 1.9587 0.0237 1.21%
2026-08-20 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9587 1.9587 1.9339 1.9339 0.0248 1.28%
2026-08-19 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9339 1.9339 2.1161 2.1161 -0.1822 -9.42%
2026-08-18 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.1161 2.1161 2.1195 2.1195 -0.0034 -0.16%
2026-08-17 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.1195 2.1195 2.0399 2.0399 0.0796 3.90%
2026-08-14 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0399 2.0399 2.0012 2.0012 0.0387 1.93%
2026-08-13 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0012 2.0012 2.0200 2.0200 -0.0188 -0.93%
2026-08-12 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0200 2.0200 1.9558 1.9558 0.0642 3.28%
2026-08-11 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9558 1.9558 1.9761 1.9761 -0.0203 -1.03%
2026-08-10 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9761 1.9761 2.0246 2.0246 -0.0485 -2.45%
2026-08-07 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0246 2.0246 1.9290 1.9290 0.0956 4.96%
2026-08-06 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9290 1.9290 1.8774 1.8774 0.0516 2.75%
2026-08-05 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.8774 1.8774 1.7954 1.7954 0.0820 4.57%
2026-08-04 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7954 1.7954 1.6415 1.6415 0.1539 9.38%
2026-08-03 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.6415 1.6415 1.6971 1.6971 -0.0556 -3.39%
2026-07-31 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.6971 1.6971 1.6271 1.6271 0.0700 4.30%
2026-07-30 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.6271 1.6271 1.7914 1.7914 -0.1643 -10.10%
2026-07-29 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7914 1.7914 1.8293 1.8293 -0.0379 -2.12%
2026-07-28 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.8293 1.8293 2.0321 2.0321 -0.2028 -11.09%
2026-07-27 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0321 2.0321 1.9605 1.9605 0.0716 3.65%
2026-07-24 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9605 1.9605 1.9963 1.9963 -0.0358 -1.79%
2026-07-23 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9963 1.9963 2.0398 2.0398 -0.0435 -2.18%
2026-07-22 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0398 2.0398 2.1248 2.1248 -0.0850 -4.17%
2026-07-21 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.1248 2.1248 1.9144 1.9144 0.2104 10.99%
2026-07-20 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9144 1.9144 2.0033 2.0033 -0.0889 -4.64%
2026-07-17 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0033 2.0033 2.2039 2.2039 -0.2006 -10.01%
2026-07-16 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.2039 2.2039 2.3245 2.3245 -0.1206 -5.47%
2026-07-15 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.3245 2.3245 2.4137 2.4137 -0.0892 -3.84%
2026-07-14 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.4137 2.4137 2.2888 2.2888 0.1249 5.46%
2026-07-13 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.2888 2.2888 2.4466 2.4466 -0.1578 -6.89%
2026-07-10 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.4466 2.4466 2.5701 2.5701 -0.1235 -5.05%
2026-07-09 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.5701 2.5701 2.4364 2.4364 0.1337 5.49%
2026-07-08 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.4364 2.4364 2.4789 2.4789 -0.0425 -1.71%
2026-07-07 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.4789 2.4789 2.5310 2.5310 -0.0521 -2.06%
2026-07-06 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.5310 2.5310 2.6203 2.6203 -0.0893 -3.53%
2026-07-03 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.6203 2.6203 2.6048 2.6048 0.0155 0.60%
2026-07-02 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.6048 2.6048 2.7878 2.7878 -0.1830 -6.56%
2026-07-01 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.7878 2.7878 2.9047 2.9047 -0.1169 -4.19%
2026-06-30 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.9047 2.9047 2.8084 2.8084 0.0963 3.43%
2026-06-29 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.8084 2.8084 2.8686 2.8686 -0.0602 -2.14%
2026-06-26 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.8686 2.8686 2.9857 2.9857 -0.1171 -4.08%
2026-06-25 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.9857 2.9857 2.8739 2.8739 0.1118 3.89%
2026-06-24 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.8739 2.8739 2.7766 2.7766 0.0973 3.50%
2026-06-23 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.7766 2.7766 2.8855 2.8855 -0.1089 -3.77%
2026-06-22 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.8855 2.8855 2.8957 2.8957 -0.0102 -0.35%
2026-06-18 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.8957 2.8957 2.8445 2.8445 0.0512 1.80%
2026-06-17 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.8445 2.8445 2.7834 2.7834 0.0611 2.20%
2026-06-16 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.7834 2.7834 2.6499 2.6499 0.1335 5.04%
2026-06-15 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.6499 2.6499 2.4896 2.4896 0.1603 6.44%
2026-06-12 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.4896 2.4896 2.5387 2.5387 -0.0491 -1.97%
2026-06-11 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.5387 2.5387 2.5669 2.5669 -0.0282 -1.10%
2026-06-10 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.5669 2.5669 2.6087 2.6087 -0.0418 -1.60%
2026-06-09 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.6087 2.6087 2.4783 2.4783 0.1304 5.26%
2026-06-08 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.4783 2.4783 2.5550 2.5550 -0.0767 -3.00%
2026-06-05 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.5550 2.5550 2.6422 2.6422 -0.0872 -3.30%
2026-06-04 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.6422 2.6422 2.5813 2.5813 0.0609 2.36%
2026-06-03 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.5813 2.5813 2.4844 2.4844 0.0969 3.90%
2026-06-02 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.4844 2.4844 2.3693 2.3693 0.1151 4.86%
2026-06-01 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.3693 2.3693 2.4743 2.4743 -0.1050 -4.43%
2026-05-29 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.4743 2.4743 2.5042 2.5042 -0.0299 -1.19%
2026-05-28 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.5042 2.5042 2.4232 2.4232 0.0810 3.34%
2026-05-27 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.4232 2.4232 2.4017 2.4017 0.0215 0.90%
2026-05-26 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.4017 2.4017 2.4226 2.4226 -0.0209 -0.86%
2026-05-25 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.4226 2.4226 2.3541 2.3541 0.0685 2.91%
2026-05-22 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.3541 2.3541 2.2392 2.2392 0.1149 5.13%
2026-05-21 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.2392 2.2392 2.3545 2.3545 -0.1153 -5.15%
2026-05-20 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.3545 2.3545 2.3385 2.3385 0.0160 0.68%
2026-05-19 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.3385 2.3385 2.3404 2.3404 -0.0019 -0.08%
2026-05-18 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.3404 2.3404 2.3274 2.3274 0.0130 0.56%
2026-05-15 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.3274 2.3274 2.3920 2.3920 -0.0646 -2.78%
2026-05-14 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.3920 2.3920 2.3661 2.3661 0.0259 1.09%
2026-05-13 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.3661 2.3661 2.2858 2.2858 0.0803 3.51%
2026-05-12 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.2858 2.2858 2.2583 2.2583 0.0275 1.22%
2026-05-11 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.2583 2.2583 2.2222 2.2222 0.0361 1.62%
2026-05-08 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.2222 2.2222 2.1833 2.1833 0.0389 1.78%
2026-04-30 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0262 2.0262 2.0392 2.0392 -0.0130 -0.64%
2026-04-29 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0392 2.0392 2.0375 2.0375 0.0017 0.08%
2026-04-28 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0375 2.0375 2.0900 2.0900 -0.0525 -2.58%
2026-04-27 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0900 2.0900 2.0880 2.0880 0.0020 0.10%
2026-04-24 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0880 2.0880 2.1341 2.1341 -0.0461 -2.21%
2026-04-23 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.1341 2.1341 2.1345 2.1345 -0.0004 -0.02%
2026-04-22 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.1345 2.1345 2.0351 2.0351 0.0994 4.88%
2026-04-21 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0351 2.0351 2.0393 2.0393 -0.0042 -0.21%
2026-04-20 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0393 2.0393 2.0299 2.0299 0.0094 0.46%
2026-04-17 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.0299 2.0299 1.9654 1.9654 0.0645 3.28%
2026-04-16 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9654 1.9654 1.9151 1.9151 0.0503 2.63%
2026-04-15 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9151 1.9151 1.9329 1.9329 -0.0178 -0.92%
2026-04-14 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9329 1.9329 1.9185 1.9185 0.0144 0.75%
2026-04-13 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9185 1.9185 1.9307 1.9307 -0.0122 -0.63%
2026-04-10 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9307 1.9307 1.9010 1.9010 0.0297 1.56%
2026-04-09 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9010 1.9010 1.8675 1.8675 0.0335 1.79%
2026-04-08 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.8675 1.8675 1.7687 1.7687 0.0988 5.59%
2026-04-07 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7687 1.7687 1.7663 1.7663 0.0024 0.14%
2026-04-03 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7663 1.7663 1.7401 1.7401 0.0262 1.51%
2026-04-02 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7401 1.7401 1.7447 1.7447 -0.0046 -0.26%
2026-04-01 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7447 1.7447 1.7007 1.7007 0.0440 2.59%
2026-03-31 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7007 1.7007 1.7238 1.7238 -0.0231 -1.34%
2026-03-30 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7238 1.7238 1.6985 1.6985 0.0253 1.49%
2026-03-27 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.6985 1.6985 1.7058 1.7058 -0.0073 -0.43%
2026-03-26 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7058 1.7058 1.7354 1.7354 -0.0296 -1.71%
2026-03-25 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7354 1.7354 1.6815 1.6815 0.0539 3.21%
2026-03-24 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.6815 1.6815 1.6426 1.6426 0.0389 2.37%
2026-03-23 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.6426 1.6426 1.7037 1.7037 -0.0611 -3.59%
2026-03-20 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7037 1.7037 1.6948 1.6948 0.0089 0.53%
2026-03-19 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.6948 1.6948 1.7325 1.7325 -0.0377 -2.18%
2026-03-18 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7325 1.7325 1.6833 1.6833 0.0492 2.92%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保研究精选混合A 2.1507 2.58%
国寿安保研究精选混合C 2.1079 2.58%
国寿安保强国智造混合 1.8752 2.35%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4404 2.30%
国寿安保目标策略混合发起C 2.4138 2.30%
国寿安保成长优选股票A 2.3800 2.28%
国寿精选 3.2475 2.22%
国寿安保智慧生活股票A 2.8260 2.21%
科创国寿 2.0816 2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.2134 1.93%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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