华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(科创华泰)基金净值查询(501202)

今天最新净值 1.2544 -0.0019 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1982 0.0110 0.9265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2544
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7869亿
最近资产：4.66亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：刘瑞

近半年华泰紫金创新先锋混合(LOF)C|科创华泰基金净值查询

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近半年,华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(501202)基金累计收益率6.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2544	1.2544	1.2563	1.2563	-0.0019	-0.15%
2026-09-16	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2563	1.2563	1.2534	1.2534	0.0029	0.23%
2026-09-15	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2534	1.2534	1.2563	1.2563	-0.0029	-0.23%
2026-09-14	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2563	1.2563	1.2505	1.2505	0.0058	0.46%
2026-09-11	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2505	1.2505	1.2607	1.2607	-0.0102	-0.81%
2026-09-10	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2607	1.2607	1.2715	1.2715	-0.0108	-0.85%
2026-09-09	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2715	1.2715	1.2733	1.2733	-0.0018	-0.14%
2026-09-08	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2733	1.2733	1.2815	1.2815	-0.0082	-0.64%
2026-09-07	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2815	1.2815	1.2813	1.2813	0.0002	0.02%
2026-09-04	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2813	1.2813	1.2922	1.2922	-0.0109	-0.84%

2026-09-03	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2922	1.2922	1.2818	1.2818	0.0104	0.81%
2026-09-02	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2818	1.2818	1.2960	1.2960	-0.0142	-1.10%
2026-09-01	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2960	1.2960	1.3037	1.3037	-0.0077	-0.59%
2026-08-31	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3037	1.3037	1.2853	1.2853	0.0184	1.43%
2026-08-28	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2853	1.2853	1.2929	1.2929	-0.0076	-0.59%
2026-08-27	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2929	1.2929	1.2855	1.2855	0.0074	0.58%
2026-08-26	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2855	1.2855	1.2850	1.2850	0.0005	0.04%
2026-08-25	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2850	1.2850	1.2760	1.2760	0.0090	0.71%
2026-08-24	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2760	1.2760	1.2982	1.2982	-0.0222	-1.71%
2026-08-21	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2982	1.2982	1.3002	1.3002	-0.0020	-0.15%
2026-08-20	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3002	1.3002	1.2947	1.2947	0.0055	0.42%
2026-08-19	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2947	1.2947	1.3295	1.3295	-0.0348	-2.62%
2026-08-18	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3295	1.3295	1.3336	1.3336	-0.0041	-0.31%
2026-08-17	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3336	1.3336	1.3183	1.3183	0.0153	1.16%
2026-08-14	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3183	1.3183	1.3229	1.3229	-0.0046	-0.35%

2026-08-13	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3229	1.3229	1.3234	1.3234	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3234	1.3234	1.3238	1.3238	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3238	1.3238	1.3257	1.3257	-0.0019	-0.14%
2026-08-10	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3257	1.3257	1.3164	1.3164	0.0093	0.71%
2026-08-07	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3164	1.3164	1.3018	1.3018	0.0146	1.12%
2026-08-06	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3018	1.3018	1.3095	1.3095	-0.0077	-0.59%
2026-08-05	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3095	1.3095	1.2949	1.2949	0.0146	1.13%
2026-08-04	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2949	1.2949	1.2791	1.2791	0.0158	1.24%
2026-08-03	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2791	1.2791	1.2977	1.2977	-0.0186	-1.43%
2026-07-31	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2977	1.2977	1.2848	1.2848	0.0129	1.00%
2026-07-30	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2848	1.2848	1.2987	1.2987	-0.0139	-1.07%
2026-07-29	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2987	1.2987	1.2816	1.2816	0.0171	1.33%
2026-07-28	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2816	1.2816	1.3063	1.3063	-0.0247	-1.89%
2026-07-27	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3063	1.3063	1.2875	1.2875	0.0188	1.46%
2026-07-24	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2875	1.2875	1.3043	1.3043	-0.0168	-1.29%
2026-07-23	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3043	1.3043	1.3026	1.3026	0.0017	0.13%
2026-07-22	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3026	1.3026	1.2960	1.2960	0.0066	0.51%
2026-07-21	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2960	1.2960	1.2721	1.2721	0.0239	1.88%
2026-07-20	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2721	1.2721	1.2588	1.2588	0.0133	1.06%
2026-07-17	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2588	1.2588	1.3022	1.3022	-0.0434	-3.33%
2026-07-16	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3022	1.3022	1.3064	1.3064	-0.0042	-0.32%
2026-07-15	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3064	1.3064	1.2950	1.2950	0.0114	0.88%
2026-07-14	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2950	1.2950	1.2721	1.2721	0.0229	1.80%
2026-07-13	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2721	1.2721	1.2928	1.2928	-0.0207	-1.60%
2026-07-10	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2928	1.2928	1.3083	1.3083	-0.0155	-1.18%
2026-07-09	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3083	1.3083	1.2837	1.2837	0.0246	1.92%
2026-07-08	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2837	1.2837	1.3024	1.3024	-0.0187	-1.44%
2026-07-07	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3024	1.3024	1.3176	1.3176	-0.0152	-1.15%
2026-07-06	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3176	1.3176	1.3236	1.3236	-0.0060	-0.45%
2026-07-03	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3236	1.3236	1.3188	1.3188	0.0048	0.36%
2026-07-02	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3188	1.3188	1.3515	1.3515	-0.0327	-2.42%
2026-07-01	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3515	1.3515	1.3368	1.3368	0.0147	1.10%
2026-06-30	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3368	1.3368	1.3302	1.3302	0.0066	0.50%
2026-06-29	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3302	1.3302	1.2905	1.2905	0.0397	3.08%
2026-06-26	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2905	1.2905	1.3099	1.3099	-0.0194	-1.48%
2026-06-25	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.3099	1.3099	1.2868	1.2868	0.0231	1.80%
2026-06-24	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2868	1.2868	1.2688	1.2688	0.0180	1.42%
2026-06-23	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2688	1.2688	1.2896	1.2896	-0.0208	-1.61%
2026-06-22	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2896	1.2896	1.2719	1.2719	0.0177	1.39%
2026-06-18	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2719	1.2719	1.2671	1.2671	0.0048	0.38%
2026-06-17	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2671	1.2671	1.2546	1.2546	0.0125	1.00%
2026-06-16	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2546	1.2546	1.2508	1.2508	0.0038	0.30%
2026-06-15	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2508	1.2508	1.2257	1.2257	0.0251	2.05%
2026-06-12	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2257	1.2257	1.2208	1.2208	0.0049	0.40%
2026-06-11	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2208	1.2208	1.2138	1.2138	0.0070	0.58%
2026-06-10	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2138	1.2138	1.2312	1.2312	-0.0174	-1.41%
2026-06-09	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2312	1.2312	1.2080	1.2080	0.0232	1.92%
2026-06-08	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2080	1.2080	1.2374	1.2374	-0.0294	-2.38%
2026-06-05	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2374	1.2374	1.2374	1.2374	0.0000	0.00%
2026-06-04	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2374	1.2374	1.2334	1.2334	0.0040	0.32%
2026-06-03	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2334	1.2334	1.2374	1.2374	-0.0040	-0.32%
2026-06-02	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2374	1.2374	1.2346	1.2346	0.0028	0.23%
2026-06-01	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2346	1.2346	1.2465	1.2465	-0.0119	-0.95%
2026-05-29	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2465	1.2465	1.2666	1.2666	-0.0201	-1.59%
2026-05-28	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2666	1.2666	1.2620	1.2620	0.0046	0.36%
2026-05-27	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2620	1.2620	1.2523	1.2523	0.0097	0.77%
2026-05-26	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2523	1.2523	1.2493	1.2493	0.0030	0.24%
2026-05-25	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2493	1.2493	1.2451	1.2451	0.0042	0.34%
2026-05-22	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2451	1.2451	1.2216	1.2216	0.0235	1.92%
2026-05-21	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2216	1.2216	1.2246	1.2246	-0.0030	-0.24%
2026-05-20	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2246	1.2246	1.2282	1.2282	-0.0036	-0.29%
2026-05-19	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2282	1.2282	1.2161	1.2161	0.0121	0.99%
2026-05-18	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2161	1.2161	1.2227	1.2227	-0.0066	-0.54%
2026-05-15	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2227	1.2227	1.2320	1.2320	-0.0093	-0.75%
2026-05-14	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2320	1.2320	1.2502	1.2502	-0.0182	-1.46%
2026-05-13	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2502	1.2502	1.2374	1.2374	0.0128	1.03%
2026-05-12	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2374	1.2374	1.2404	1.2404	-0.0030	-0.24%
2026-05-11	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2404	1.2404	1.2133	1.2133	0.0271	2.23%
2026-05-08	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2133	1.2133	1.2174	1.2174	-0.0041	-0.34%
2026-04-30	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2080	1.2080	1.2070	1.2070	0.0010	0.08%
2026-04-29	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2070	1.2070	1.1988	1.1988	0.0082	0.68%
2026-04-28	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1988	1.1988	1.2001	1.2001	-0.0013	-0.11%
2026-04-27	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.2001	1.2001	1.1983	1.1983	0.0018	0.15%
2026-04-24	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1983	1.1983	1.1904	1.1904	0.0079	0.66%
2026-04-23	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1904	1.1904	1.1933	1.1933	-0.0029	-0.24%
2026-04-22	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1933	1.1933	1.1862	1.1862	0.0071	0.60%
2026-04-21	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1862	1.1862	1.1856	1.1856	0.0006	0.05%
2026-04-20	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1856	1.1856	1.1853	1.1853	0.0003	0.03%
2026-04-17	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1853	1.1853	1.1944	1.1944	-0.0091	-0.76%
2026-04-16	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1944	1.1944	1.1853	1.1853	0.0091	0.77%
2026-04-15	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1853	1.1853	1.1830	1.1830	0.0023	0.19%
2026-04-14	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1830	1.1830	1.1714	1.1714	0.0116	0.99%
2026-04-13	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1714	1.1714	1.1720	1.1720	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1720	1.1720	1.1582	1.1582	0.0138	1.19%
2026-04-09	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1582	1.1582	1.1688	1.1688	-0.0106	-0.91%
2026-04-08	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1688	1.1688	1.1410	1.1410	0.0278	2.44%
2026-04-07	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1410	1.1410	1.1440	1.1440	-0.0030	-0.26%
2026-04-03	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1440	1.1440	1.1563	1.1563	-0.0123	-1.06%
2026-04-02	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1563	1.1563	1.1683	1.1683	-0.0120	-1.03%
2026-04-01	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1683	1.1683	1.1476	1.1476	0.0207	1.80%
2026-03-31	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1476	1.1476	1.1600	1.1600	-0.0124	-1.07%
2026-03-30	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1600	1.1600	1.1626	1.1626	-0.0026	-0.22%
2026-03-27	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1626	1.1626	1.1470	1.1470	0.0156	1.36%
2026-03-26	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1470	1.1470	1.1560	1.1560	-0.0090	-0.78%
2026-03-25	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1560	1.1560	1.1438	1.1438	0.0122	1.07%
2026-03-24	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1438	1.1438	1.1268	1.1268	0.0170	1.51%
2026-03-23	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1268	1.1268	1.1649	1.1649	-0.0381	-3.27%
2026-03-20	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1649	1.1649	1.1723	1.1723	-0.0074	-0.63%
2026-03-19	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1723	1.1723	1.1926	1.1926	-0.0203	-1.70%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0814	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0723	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%