国寿安保沪深300ETF(国寿300)基金净值查询(510380)

今天最新净值 1.3510 -0.0060 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3764 0.0061 0.4479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3510
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.7950亿
最近资产：20.45亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近半年国寿安保沪深300ETF|国寿300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保沪深300ETF(510380)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3656	1.3656	1.3510	1.3510	0.0146	1.07%
2026-09-17	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3510	1.3510	1.3570	1.3570	-0.0060	-0.44%
2026-09-16	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3570	1.3570	1.3475	1.3475	0.0095	0.70%
2026-09-15	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3475	1.3475	1.3562	1.3562	-0.0087	-0.64%
2026-09-14	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3562	1.3562	1.3655	1.3655	-0.0093	-0.68%
2026-09-11	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3655	1.3655	1.3762	1.3762	-0.0107	-0.78%
2026-09-10	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3762	1.3762	1.3828	1.3828	-0.0066	-0.48%
2026-09-09	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3828	1.3828	1.3788	1.3788	0.0040	0.29%
2026-09-08	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3788	1.3788	1.3838	1.3838	-0.0050	-0.36%
2026-09-07	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3838	1.3838	1.3760	1.3760	0.0078	0.57%

2026-09-04	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3760	1.3760	1.3775	1.3775	-0.0015	-0.11%
2026-09-03	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3775	1.3775	1.3760	1.3760	0.0015	0.11%
2026-09-02	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3760	1.3760	1.3952	1.3952	-0.0192	-1.40%
2026-09-01	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3952	1.3952	1.3994	1.3994	-0.0042	-0.30%
2026-08-31	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3994	1.3994	1.3947	1.3947	0.0047	0.34%
2026-08-28	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3947	1.3947	1.4010	1.4010	-0.0063	-0.45%
2026-08-27	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4010	1.4010	1.3882	1.3882	0.0128	0.92%
2026-08-26	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3882	1.3882	1.3767	1.3767	0.0115	0.83%
2026-08-25	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3767	1.3767	1.3800	1.3800	-0.0033	-0.24%
2026-08-24	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3800	1.3800	1.3970	1.3970	-0.0170	-1.23%
2026-08-21	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3970	1.3970	1.3886	1.3886	0.0084	0.60%
2026-08-20	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3886	1.3886	1.3874	1.3874	0.0012	0.09%
2026-08-19	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3874	1.3874	1.4266	1.4266	-0.0392	-2.83%
2026-08-18	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4266	1.4266	1.4312	1.4312	-0.0046	-0.32%
2026-08-17	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4312	1.4312	1.4080	1.4080	0.0232	1.62%

2026-08-14	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4080	1.4080	1.4071	1.4071	0.0009	0.06%
2026-08-13	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4071	1.4071	1.4148	1.4148	-0.0077	-0.54%
2026-08-12	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4148	1.4148	1.4064	1.4064	0.0084	0.60%
2026-08-11	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4064	1.4064	1.4173	1.4173	-0.0109	-0.77%
2026-08-10	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4173	1.4173	1.4152	1.4152	0.0021	0.15%
2026-08-07	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4152	1.4152	1.4018	1.4018	0.0134	0.95%
2026-08-06	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4018	1.4018	1.4040	1.4040	-0.0022	-0.16%
2026-08-05	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4040	1.4040	1.3870	1.3870	0.0170	1.21%
2026-08-04	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3870	1.3870	1.3695	1.3695	0.0175	1.26%
2026-08-03	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3695	1.3695	1.3826	1.3826	-0.0131	-0.95%
2026-07-31	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3826	1.3826	1.3706	1.3706	0.0120	0.87%
2026-07-30	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3706	1.3706	1.3855	1.3855	-0.0149	-1.08%
2026-07-29	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3855	1.3855	1.3757	1.3757	0.0098	0.71%
2026-07-28	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3757	1.3757	1.4155	1.4155	-0.0398	-2.89%
2026-07-27	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4155	1.4155	1.3924	1.3924	0.0231	1.63%
2026-07-24	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3924	1.3924	1.4157	1.4157	-0.0233	-1.67%
2026-07-23	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4157	1.4157	1.4125	1.4125	0.0032	0.23%
2026-07-22	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4125	1.4125	1.4190	1.4190	-0.0065	-0.46%
2026-07-21	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4190	1.4190	1.3771	1.3771	0.0419	2.95%
2026-07-20	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3771	1.3771	1.3564	1.3564	0.0207	1.50%
2026-07-17	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3564	1.3564	1.4059	1.4059	-0.0495	-3.65%
2026-07-16	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4059	1.4059	1.4306	1.4306	-0.0247	-1.76%
2026-07-15	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4306	1.4306	1.4339	1.4339	-0.0033	-0.23%
2026-07-14	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4339	1.4339	1.4042	1.4042	0.0297	2.07%
2026-07-13	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4042	1.4042	1.4287	1.4287	-0.0245	-1.74%
2026-07-10	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4287	1.4287	1.4555	1.4555	-0.0268	-1.88%
2026-07-09	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4555	1.4555	1.4190	1.4190	0.0365	2.51%
2026-07-08	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4190	1.4190	1.4298	1.4298	-0.0108	-0.76%
2026-07-07	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4298	1.4298	1.4441	1.4441	-0.0143	-1.00%
2026-07-06	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4441	1.4441	1.4443	1.4443	-0.0002	-0.01%
2026-07-03	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4443	1.4443	1.4353	1.4353	0.0090	0.63%
2026-07-02	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4353	1.4353	1.4780	1.4780	-0.0427	-2.97%
2026-07-01	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4780	1.4780	1.4842	1.4842	-0.0062	-0.42%
2026-06-30	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4842	1.4842	1.4685	1.4685	0.0157	1.06%
2026-06-29	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4685	1.4685	1.4499	1.4499	0.0186	1.27%
2026-06-26	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4499	1.4499	1.4925	1.4925	-0.0426	-2.94%
2026-06-25	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4925	1.4925	1.4701	1.4701	0.0224	1.50%
2026-06-24	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4701	1.4701	1.4625	1.4625	0.0076	0.52%
2026-06-23	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4625	1.4625	1.5034	1.5034	-0.0409	-2.80%
2026-06-22	510380	国寿安保沪深300ETF	1.5034	1.5034	1.4688	1.4688	0.0346	2.30%
2026-06-18	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4688	1.4688	1.4656	1.4656	0.0032	0.22%
2026-06-17	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4656	1.4656	1.4517	1.4517	0.0139	0.95%
2026-06-16	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4517	1.4517	1.4540	1.4540	-0.0023	-0.16%
2026-06-15	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4540	1.4540	1.4204	1.4204	0.0336	2.31%
2026-06-12	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4204	1.4204	1.4055	1.4055	0.0149	1.05%
2026-06-11	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4055	1.4055	1.4129	1.4129	-0.0074	-0.52%
2026-06-10	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4129	1.4129	1.4273	1.4273	-0.0144	-1.01%
2026-06-09	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4273	1.4273	1.4012	1.4012	0.0261	1.83%
2026-06-08	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4012	1.4012	1.4316	1.4316	-0.0304	-2.17%
2026-06-05	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4316	1.4316	1.4570	1.4570	-0.0254	-1.77%
2026-06-04	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4570	1.4570	1.4670	1.4670	-0.0100	-0.68%
2026-06-03	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4670	1.4670	1.4592	1.4592	0.0078	0.53%
2026-06-02	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4592	1.4592	1.4384	1.4384	0.0208	1.43%
2026-06-01	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4384	1.4384	1.4529	1.4529	-0.0145	-1.00%
2026-05-29	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4529	1.4529	1.4594	1.4594	-0.0065	-0.45%
2026-05-28	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4594	1.4594	1.4575	1.4575	0.0019	0.13%
2026-05-27	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4575	1.4575	1.4691	1.4691	-0.0116	-0.79%
2026-05-26	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4691	1.4691	1.4615	1.4615	0.0076	0.52%
2026-05-25	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4615	1.4615	1.4389	1.4389	0.0226	1.55%
2026-05-22	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4389	1.4389	1.4204	1.4204	0.0185	1.29%
2026-05-21	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4204	1.4204	1.4406	1.4406	-0.0202	-1.42%
2026-05-20	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4406	1.4406	1.4410	1.4410	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4410	1.4410	1.4350	1.4350	0.0060	0.42%
2026-05-18	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4350	1.4350	1.4422	1.4422	-0.0072	-0.50%
2026-05-15	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4422	1.4422	1.4582	1.4582	-0.0160	-1.10%
2026-05-14	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4582	1.4582	1.4831	1.4831	-0.0249	-1.71%
2026-05-13	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4831	1.4831	1.4677	1.4677	0.0154	1.04%
2026-05-12	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4677	1.4677	1.4688	1.4688	-0.0011	-0.07%
2026-05-11	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4688	1.4688	1.4451	1.4451	0.0237	1.61%
2026-05-08	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4451	1.4451	1.4536	1.4536	-0.0085	-0.58%
2026-04-30	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4256	1.4256	1.4263	1.4263	-0.0007	-0.05%
2026-04-29	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4263	1.4263	1.4112	1.4112	0.0151	1.06%
2026-04-28	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4112	1.4112	1.4149	1.4149	-0.0037	-0.26%
2026-04-27	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4149	1.4149	1.4141	1.4141	0.0008	0.06%
2026-04-24	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4141	1.4141	1.4178	1.4178	-0.0037	-0.26%
2026-04-23	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4178	1.4178	1.4219	1.4219	-0.0041	-0.29%
2026-04-22	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4219	1.4219	1.4116	1.4116	0.0103	0.73%
2026-04-21	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4116	1.4116	1.4068	1.4068	0.0048	0.34%
2026-04-20	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4068	1.4068	1.3986	1.3986	0.0082	0.59%
2026-04-17	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3986	1.3986	1.4007	1.4007	-0.0021	-0.15%
2026-04-16	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4007	1.4007	1.3850	1.3850	0.0157	1.13%
2026-04-15	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3850	1.3850	1.3893	1.3893	-0.0043	-0.31%
2026-04-14	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3893	1.3893	1.3732	1.3732	0.0161	1.16%
2026-04-13	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3732	1.3732	1.3704	1.3704	0.0028	0.20%
2026-04-10	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3704	1.3704	1.3496	1.3496	0.0208	1.52%
2026-04-09	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3496	1.3496	1.3582	1.3582	-0.0086	-0.63%
2026-04-08	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3582	1.3582	1.3128	1.3128	0.0454	3.34%
2026-04-07	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3128	1.3128	1.3128	1.3128	0.0000	0.00%
2026-04-03	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3128	1.3128	1.3239	1.3239	-0.0111	-0.84%
2026-04-02	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3239	1.3239	1.3378	1.3378	-0.0139	-1.04%
2026-04-01	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3378	1.3378	1.3155	1.3155	0.0223	1.67%
2026-03-31	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3155	1.3155	1.3278	1.3278	-0.0123	-0.93%
2026-03-30	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3278	1.3278	1.3308	1.3308	-0.0030	-0.23%
2026-03-27	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3308	1.3308	1.3236	1.3236	0.0072	0.54%
2026-03-26	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3236	1.3236	1.3412	1.3412	-0.0176	-1.33%
2026-03-25	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3412	1.3412	1.3226	1.3226	0.0186	1.39%
2026-03-24	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3226	1.3226	1.3057	1.3057	0.0169	1.28%
2026-03-23	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3057	1.3057	1.3496	1.3496	-0.0439	-3.36%
2026-03-20	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3496	1.3496	1.3543	1.3543	-0.0047	-0.35%
2026-03-19	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3543	1.3543	1.3764	1.3764	-0.0221	-1.63%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%