易方达MSCI美国50ETF(QDII)(美国50)基金净值查询(513850)

今天最新净值 1.6081 -0.0202 -1.26% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6081
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：8.6571亿
最近资产：15.79亿元
基金公司：
基金经理：林伟斌

近一年易方达MSCI美国50ETF(QDII)|美国50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)基金累计收益率15.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6036	1.6036	1.6081	1.6081	-0.0045	-0.28%
2025-12-12	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6081	1.6081	1.6283	1.6283	-0.0202	-1.26%
2025-12-11	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6283	1.6283	1.6313	1.6313	-0.0030	-0.18%
2025-12-10	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6313	1.6313	1.6258	1.6258	0.0055	0.34%
2025-12-09	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6258	1.6258	1.6264	1.6264	-0.0006	-0.04%
2025-12-08	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6264	1.6264	1.6296	1.6296	-0.0032	-0.20%
2025-12-05	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6296	1.6296	1.6253	1.6253	0.0043	0.26%
2025-12-04	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6253	1.6253	1.6238	1.6238	0.0015	0.09%
2025-12-03	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6238	1.6238	1.6244	1.6244	-0.0006	-0.04%
2025-12-02	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6244	1.6244	1.6198	1.6198	0.0046	0.28%

2025-12-01	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6198	1.6198	1.6271	1.6271	-0.0073	-0.45%
2025-11-28	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6271	1.6271	1.6196	1.6196	0.0075	0.46%
2025-11-27	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6196	1.6196	1.6199	1.6199	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6199	1.6199	1.6099	1.6099	0.0100	0.62%
2025-11-25	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6099	1.6099	1.5997	1.5997	0.0102	0.64%
2025-11-24	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5997	1.5997	1.5676	1.5676	0.0321	2.01%
2025-11-21	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5676	1.5676	1.5589	1.5589	0.0087	0.56%
2025-11-20	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5589	1.5589	1.5828	1.5828	-0.0239	-1.53%
2025-11-19	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5828	1.5828	1.5732	1.5732	0.0096	0.61%
2025-11-18	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5732	1.5732	1.5909	1.5909	-0.0177	-1.13%
2025-11-17	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5909	1.5909	1.6022	1.6022	-0.0113	-0.71%
2025-11-14	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6022	1.6022	1.6014	1.6014	0.0008	0.05%
2025-11-13	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6014	1.6014	1.6313	1.6313	-0.0299	-1.87%
2025-11-12	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6313	1.6313	1.6335	1.6335	-0.0022	-0.13%
2025-11-11	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6335	1.6335	1.6314	1.6314	0.0021	0.13%

2025-11-10	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6314	1.6314	1.5978	1.5978	0.0336	2.06%
2025-11-07	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5978	1.5978	1.6027	1.6027	-0.0049	-0.31%
2025-11-06	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6027	1.6027	1.6251	1.6251	-0.0224	-1.40%
2025-11-05	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6251	1.6251	1.6219	1.6219	0.0032	0.20%
2025-11-04	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6219	1.6219	1.6443	1.6443	-0.0224	-1.38%
2025-11-03	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6443	1.6443	1.6384	1.6384	0.0059	0.36%
2025-10-31	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6384	1.6384	1.6326	1.6326	0.0058	0.36%
2025-10-30	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6326	1.6326	1.6533	1.6533	-0.0207	-1.27%
2025-10-29	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6533	1.6533	1.6440	1.6440	0.0093	0.57%
2025-10-28	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6440	1.6440	1.6305	1.6305	0.0135	0.83%
2025-10-27	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6305	1.6305	1.6062	1.6062	0.0243	1.49%
2025-10-24	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.6062	1.6062	1.5894	1.5894	0.0168	1.05%
2025-10-23	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5894	1.5894	1.5814	1.5814	0.0080	0.51%
2025-10-22	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5814	1.5814	1.5900	1.5900	-0.0086	-0.54%
2025-10-21	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5900	1.5900	1.5942	1.5942	-0.0042	-0.26%
2025-10-20	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5942	1.5942	1.5761	1.5761	0.0181	1.14%
2025-10-17	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5761	1.5761	1.5680	1.5680	0.0081	0.52%
2025-10-16	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5680	1.5680	1.5751	1.5751	-0.0071	-0.45%
2025-10-15	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5751	1.5751	1.5668	1.5668	0.0083	0.53%
2025-10-14	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5668	1.5668	1.5768	1.5768	-0.0100	-0.63%
2025-10-13	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5768	1.5768	1.5495	1.5495	0.0273	1.73%
2025-09-29	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5704	1.5704	1.5688	1.5688	0.0016	0.10%
2025-09-26	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5688	1.5688	1.5628	1.5628	0.0060	0.38%
2025-09-25	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5628	1.5628	1.5682	1.5682	-0.0054	-0.34%
2025-09-24	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5682	1.5682	1.5720	1.5720	-0.0038	-0.24%
2025-09-23	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5720	1.5720	1.5886	1.5886	-0.0166	-1.04%
2025-09-22	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5886	1.5886	1.5788	1.5788	0.0098	0.62%
2025-09-17	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5584	1.5584	1.5635	1.5635	-0.0051	-0.33%
2025-09-16	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5635	1.5635	1.5642	1.5642	-0.0007	-0.04%
2025-09-15	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5642	1.5642	1.5492	1.5492	0.0150	0.97%
2025-09-12	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5492	1.5492	1.5430	1.5430	0.0062	0.40%
2025-09-11	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5430	1.5430	1.5363	1.5363	0.0067	0.44%
2025-09-10	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5363	1.5363	1.5254	1.5254	0.0109	0.71%
2025-09-09	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5254	1.5254	1.5172	1.5172	0.0082	0.54%
2025-09-08	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5172	1.5172	1.5132	1.5132	0.0040	0.26%
2025-09-05	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5132	1.5132	1.5196	1.5196	-0.0064	-0.42%
2025-09-04	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5196	1.5196	1.5069	1.5069	0.0127	0.84%
2025-09-03	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5069	1.5069	1.4903	1.4903	0.0166	1.11%
2025-09-02	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4903	1.4903	1.5000	1.5000	-0.0097	-0.65%
2025-09-01	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5000	1.5000	1.4992	1.4992	0.0008	0.05%
2025-08-29	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4992	1.4992	1.5137	1.5137	-0.0145	-0.96%
2025-08-28	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5137	1.5137	1.5076	1.5076	0.0061	0.40%
2025-08-27	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5076	1.5076	1.5060	1.5060	0.0016	0.11%
2025-08-26	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5060	1.5060	1.4978	1.4978	0.0082	0.55%
2025-08-25	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4978	1.4978	1.5035	1.5035	-0.0057	-0.38%
2025-08-22	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5035	1.5035	1.4808	1.4808	0.0227	1.53%
2025-08-21	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4808	1.4808	1.4887	1.4887	-0.0079	-0.53%
2025-08-20	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4887	1.4887	1.4953	1.4953	-0.0066	-0.44%
2025-08-19	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4953	1.4953	1.5130	1.5130	-0.0177	-1.17%
2025-08-18	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5130	1.5130	1.5142	1.5142	-0.0012	-0.08%
2025-08-15	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5142	1.5142	1.5161	1.5161	-0.0019	-0.13%
2025-08-14	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5161	1.5161	1.5111	1.5111	0.0050	0.33%
2025-08-13	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5111	1.5111	1.5132	1.5132	-0.0021	-0.14%
2025-08-12	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5132	1.5132	1.4972	1.4972	0.0160	1.07%
2025-08-11	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4972	1.4972	1.5006	1.5006	-0.0034	-0.23%
2025-08-08	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5006	1.5006	1.4829	1.4829	0.0177	1.19%
2025-08-07	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4829	1.4829	1.4850	1.4850	-0.0021	-0.14%
2025-08-06	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4850	1.4850	1.4660	1.4660	0.0190	1.30%
2025-08-05	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4660	1.4660	1.4739	1.4739	-0.0079	-0.54%
2025-08-04	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4739	1.4739	1.4527	1.4527	0.0212	1.46%
2025-08-01	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4527	1.4527	1.4817	1.4817	-0.0290	-1.96%
2025-07-31	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4817	1.4817	1.4804	1.4804	0.0013	0.09%
2025-07-30	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4804	1.4804	1.4804	1.4804	0.0000	0.00%
2025-07-29	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4804	1.4804	1.4852	1.4852	-0.0048	-0.32%
2025-07-28	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4852	1.4852	1.4792	1.4792	0.0060	0.41%
2025-07-25	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4792	1.4792	1.4735	1.4735	0.0057	0.39%
2025-07-24	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4735	1.4735	1.4700	1.4700	0.0035	0.24%
2025-07-23	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4700	1.4700	1.4591	1.4591	0.0109	0.75%
2025-07-22	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4591	1.4591	1.4673	1.4673	-0.0082	-0.56%
2025-07-21	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4673	1.4673	1.4607	1.4607	0.0066	0.45%
2025-07-18	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4607	1.4607	1.4599	1.4599	0.0008	0.05%
2025-07-17	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4599	1.4599	1.4550	1.4550	0.0049	0.34%
2025-07-16	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4550	1.4550	1.4497	1.4497	0.0053	0.37%
2025-07-15	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4497	1.4497	1.4468	1.4468	0.0029	0.20%
2025-07-09	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4457	1.4457	1.4338	1.4338	0.0119	0.83%
2025-07-08	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4338	1.4338	1.4362	1.4362	-0.0024	-0.17%
2025-07-07	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4362	1.4362	1.4493	1.4493	-0.0131	-0.90%
2025-07-04	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4493	1.4493	1.4491	1.4491	0.0002	0.01%
2025-07-03	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4491	1.4491	1.4358	1.4358	0.0133	0.93%
2025-07-02	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4358	1.4358	1.4255	1.4255	0.0103	0.72%
2025-07-01	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4255	1.4255	1.4367	1.4367	-0.0112	-0.78%
2025-06-30	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4367	1.4367	1.4302	1.4302	0.0065	0.45%
2025-06-27	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4302	1.4302	1.4225	1.4225	0.0077	0.54%
2025-06-26	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4225	1.4225	1.4119	1.4119	0.0106	0.75%
2025-06-25	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4119	1.4119	1.4056	1.4056	0.0063	0.45%
2025-06-24	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4056	1.4056	1.3904	1.3904	0.0152	1.09%
2025-06-23	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3904	1.3904	1.3758	1.3758	0.0146	1.06%
2025-06-20	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3758	1.3758	1.3833	1.3833	-0.0075	-0.54%
2025-06-19	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3833	1.3833	1.3839	1.3839	-0.0006	-0.04%
2025-06-18	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3839	1.3839	1.3846	1.3846	-0.0007	-0.05%
2025-06-17	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3846	1.3846	1.3966	1.3966	-0.0120	-0.86%
2025-06-16	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3966	1.3966	1.3817	1.3817	0.0149	1.08%
2025-06-12	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3971	1.3971	1.3916	1.3916	0.0055	0.40%
2025-06-11	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3916	1.3916	1.3970	1.3970	-0.0054	-0.39%
2025-06-10	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3970	1.3970	1.3878	1.3878	0.0092	0.66%
2025-06-09	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3878	1.3878	1.3843	1.3843	0.0035	0.25%
2025-06-06	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3843	1.3843	1.3685	1.3685	0.0158	1.15%
2025-06-05	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3685	1.3685	1.3806	1.3806	-0.0121	-0.88%
2025-06-04	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3806	1.3806	1.3775	1.3775	0.0031	0.23%
2025-06-03	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3775	1.3775	1.3618	1.3618	0.0157	1.15%
2025-05-30	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3618	1.3618	1.3640	1.3640	-0.0022	-0.16%
2025-05-29	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3640	1.3640	1.3570	1.3570	0.0070	0.52%
2025-05-28	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3570	1.3570	1.3621	1.3621	-0.0051	-0.37%
2025-05-27	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3621	1.3621	1.3306	1.3306	0.0315	2.37%
2025-05-26	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3306	1.3306	1.3322	1.3322	-0.0016	-0.12%
2025-05-23	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3322	1.3322	1.3449	1.3449	-0.0127	-0.94%
2025-05-22	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3449	1.3449	1.3432	1.3432	0.0017	0.13%
2025-05-21	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3432	1.3432	1.3610	1.3610	-0.0178	-1.31%
2025-05-20	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3610	1.3610	1.3672	1.3672	-0.0062	-0.45%
2025-05-19	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3672	1.3672	1.3670	1.3670	0.0002	0.01%
2025-05-16	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3670	1.3670	1.3599	1.3599	0.0071	0.52%
2025-05-15	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3599	1.3599	1.3599	1.3599	0.0000	0.00%
2025-05-14	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3599	1.3599	1.3520	1.3520	0.0079	0.58%
2025-05-13	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3520	1.3520	1.3385	1.3385	0.0135	1.01%
2025-05-12	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3385	1.3385	1.2899	1.2899	0.0486	3.77%
2025-05-09	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2899	1.2899	1.2904	1.2904	-0.0005	-0.04%
2025-05-08	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2904	1.2904	1.2815	1.2815	0.0089	0.69%
2025-05-07	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2815	1.2815	1.2771	1.2771	0.0044	0.34%
2025-05-06	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2771	1.2771	1.2679	1.2679	0.0092	0.73%
2025-04-30	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2679	1.2679	1.2679	1.2679	0.0000	0.00%
2025-04-29	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2679	1.2679	1.2620	1.2620	0.0059	0.47%
2025-04-28	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2620	1.2620	1.2641	1.2641	-0.0021	-0.17%
2025-04-25	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2641	1.2641	1.2472	1.2472	0.0169	1.36%
2025-04-24	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2472	1.2472	1.2193	1.2193	0.0279	2.29%
2025-04-23	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2193	1.2193	1.1936	1.1936	0.0257	2.15%
2025-04-22	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.1936	1.1936	1.1628	1.1628	0.0308	2.65%
2025-04-21	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.1628	1.1628	1.1929	1.1929	-0.0301	-2.52%
2025-04-18	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.1929	1.1929	1.1931	1.1931	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.1931	1.1931	1.1961	1.1961	-0.0030	-0.25%
2025-04-16	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.1961	1.1961	1.2307	1.2307	-0.0346	-2.81%
2025-04-15	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2307	1.2307	1.2325	1.2325	-0.0018	-0.15%
2025-04-14	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2325	1.2325	1.2260	1.2260	0.0065	0.53%
2025-04-11	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2260	1.2260	1.2015	1.2015	0.0245	2.04%
2025-04-10	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2015	1.2015	1.2481	1.2481	-0.0466	-3.73%
2025-04-09	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2481	1.2481	1.1262	1.1262	0.1219	10.82%
2025-04-08	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.1262	1.1262	1.1435	1.1435	-0.0173	-1.51%
2025-04-07	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.1435	1.1435	1.2131	1.2131	-0.0696	-5.74%
2025-04-03	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2131	1.2131	1.2776	1.2776	-0.0645	-5.05%
2025-04-02	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2776	1.2776	1.2697	1.2697	0.0079	0.62%
2025-04-01	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2697	1.2697	1.2630	1.2630	0.0067	0.53%
2025-03-31	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2630	1.2630	1.2579	1.2579	0.0051	0.41%
2025-03-28	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2579	1.2579	1.2884	1.2884	-0.0305	-2.37%
2025-03-27	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2884	1.2884	1.2928	1.2928	-0.0044	-0.34%
2025-03-26	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2928	1.2928	1.3161	1.3161	-0.0233	-1.77%
2025-03-25	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3161	1.3161	1.3108	1.3108	0.0053	0.40%
2025-03-24	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3108	1.3108	1.2848	1.2848	0.0260	2.02%
2025-03-21	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2848	1.2848	1.2778	1.2778	0.0070	0.55%
2025-03-20	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2778	1.2778	1.2792	1.2792	-0.0014	-0.11%
2025-03-19	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2792	1.2792	1.2631	1.2631	0.0161	1.27%
2025-03-18	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2631	1.2631	1.2810	1.2810	-0.0179	-1.40%
2025-03-17	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2810	1.2810	1.2801	1.2801	0.0009	0.07%
2025-03-14	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2801	1.2801	1.2511	1.2511	0.0290	2.32%
2025-03-13	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2511	1.2511	1.2736	1.2736	-0.0225	-1.77%
2025-03-12	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2736	1.2736	1.2617	1.2617	0.0119	0.94%
2025-03-11	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2617	1.2617	1.2672	1.2672	-0.0055	-0.43%
2025-03-10	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.2672	1.2672	1.3130	1.3130	-0.0458	-3.49%
2025-03-07	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3130	1.3130	1.3072	1.3072	0.0058	0.44%
2025-03-06	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3072	1.3072	1.3363	1.3363	-0.0291	-2.18%
2025-03-05	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3363	1.3363	1.3201	1.3201	0.0162	1.23%
2025-03-04	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3201	1.3201	1.3314	1.3314	-0.0113	-0.85%
2025-03-03	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3314	1.3314	1.3626	1.3626	-0.0312	-2.29%
2025-02-28	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3626	1.3626	1.3385	1.3385	0.0241	1.80%
2025-02-27	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3385	1.3385	1.3681	1.3681	-0.0296	-2.16%
2025-02-26	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3681	1.3681	1.3668	1.3668	0.0013	0.10%
2025-02-25	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3668	1.3668	1.3783	1.3783	-0.0115	-0.83%
2025-02-24	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3783	1.3783	1.3888	1.3888	-0.0105	-0.76%
2025-02-21	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3888	1.3888	1.4156	1.4156	-0.0268	-1.89%
2025-02-20	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4156	1.4156	1.4221	1.4221	-0.0065	-0.46%
2025-02-19	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4221	1.4221	1.4174	1.4174	0.0047	0.33%
2025-02-18	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4174	1.4174	1.4198	1.4198	-0.0024	-0.17%
2025-02-17	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4198	1.4198	1.4200	1.4200	-0.0002	-0.01%
2025-02-14	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4200	1.4200	1.4180	1.4180	0.0020	0.14%
2025-02-13	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4180	1.4180	1.4009	1.4009	0.0171	1.22%
2025-02-12	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4009	1.4009	1.4030	1.4030	-0.0021	-0.15%
2025-02-11	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4030	1.4030	1.4020	1.4020	0.0010	0.07%
2025-02-10	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4020	1.4020	1.3904	1.3904	0.0116	0.83%
2025-02-07	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3904	1.3904	1.4080	1.4080	-0.0176	-1.25%
2025-02-06	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4080	1.4080	1.4002	1.4002	0.0078	0.56%
2025-02-05	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4002	1.4002	1.3816	1.3816	0.0186	1.35%
2025-01-27	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3816	1.3816	1.4125	1.4125	-0.0309	-2.19%
2025-01-24	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4125	1.4125	1.4181	1.4181	-0.0056	-0.39%
2025-01-21	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3946	1.3946	1.3894	1.3894	0.0052	0.37%
2025-01-13	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3592	1.3592	1.3614	1.3614	-0.0022	-0.16%
2025-01-10	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3614	1.3614	1.3822	1.3822	-0.0208	-1.50%
2025-01-09	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3822	1.3822	1.3822	1.3822	0.0000	0.00%
2025-01-08	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3822	1.3822	1.3813	1.3813	0.0009	0.07%
2025-01-07	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3813	1.3813	1.4034	1.4034	-0.0221	-1.57%
2025-01-06	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4034	1.4034	1.3898	1.3898	0.0136	0.98%
2025-01-03	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3898	1.3898	1.3703	1.3703	0.0195	1.42%
2025-01-02	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3703	1.3703	1.3738	1.3738	-0.0035	-0.25%
2024-12-31	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3738	1.3738	1.3844	1.3844	-0.0106	-0.77%
2024-12-30	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3844	1.3844	1.4000	1.4000	-0.0156	-1.11%
2024-12-25	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4200	1.4200	1.4201	1.4201	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4201	1.4201	1.4020	1.4020	0.0181	1.29%
2024-12-23	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4020	1.4020	1.3883	1.3883	0.0137	0.99%
2024-12-20	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3883	1.3883	1.3756	1.3756	0.0127	0.92%
2024-12-19	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3756	1.3756	1.3729	1.3729	0.0027	0.20%
2024-12-18	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.3729	1.3729	1.4156	1.4156	-0.0427	-3.02%
2024-12-17	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.4156	1.4156	1.4178	1.4178	-0.0022	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%