中银证券中证500ETF(BOCI500)基金净值查询(515190)

今天最新净值 1.6125 -0.0059 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6842 0.0165 0.9923% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6125
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6932亿
最近资产：0.82亿
基金公司：中银证券
基金经理：刘先政张艺敏

近半年中银证券中证500ETF|BOCI500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银证券中证500ETF(515190)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	515190	中银证券中证500ETF	1.6432	1.6432	1.6125	1.6125	0.0307	1.87%
2026-09-17	515190	中银证券中证500ETF	1.6125	1.6125	1.6184	1.6184	-0.0059	-0.36%
2026-09-16	515190	中银证券中证500ETF	1.6184	1.6184	1.5929	1.5929	0.0255	1.58%
2026-09-15	515190	中银证券中证500ETF	1.5929	1.5929	1.5949	1.5949	-0.0020	-0.13%
2026-09-14	515190	中银证券中证500ETF	1.5949	1.5949	1.5968	1.5968	-0.0019	-0.12%
2026-09-11	515190	中银证券中证500ETF	1.5968	1.5968	1.6256	1.6256	-0.0288	-1.80%
2026-09-10	515190	中银证券中证500ETF	1.6256	1.6256	1.6360	1.6360	-0.0104	-0.64%
2026-09-09	515190	中银证券中证500ETF	1.6360	1.6360	1.6365	1.6365	-0.0005	-0.03%
2026-09-08	515190	中银证券中证500ETF	1.6365	1.6365	1.6341	1.6341	0.0024	0.15%
2026-09-07	515190	中银证券中证500ETF	1.6341	1.6341	1.6119	1.6119	0.0222	1.36%

2026-09-04	515190	中银证券中证500ETF	1.6119	1.6119	1.6334	1.6334	-0.0215	-1.33%
2026-09-03	515190	中银证券中证500ETF	1.6334	1.6334	1.6279	1.6279	0.0055	0.34%
2026-09-02	515190	中银证券中证500ETF	1.6279	1.6279	1.6549	1.6549	-0.0270	-1.66%
2026-09-01	515190	中银证券中证500ETF	1.6549	1.6549	1.6744	1.6744	-0.0195	-1.18%
2026-08-31	515190	中银证券中证500ETF	1.6744	1.6744	1.6625	1.6625	0.0119	0.72%
2026-08-28	515190	中银证券中证500ETF	1.6625	1.6625	1.6731	1.6731	-0.0106	-0.63%
2026-08-27	515190	中银证券中证500ETF	1.6731	1.6731	1.6364	1.6364	0.0367	2.19%
2026-08-26	515190	中银证券中证500ETF	1.6364	1.6364	1.6239	1.6239	0.0125	0.77%
2026-08-25	515190	中银证券中证500ETF	1.6239	1.6239	1.6252	1.6252	-0.0013	-0.08%
2026-08-24	515190	中银证券中证500ETF	1.6252	1.6252	1.6539	1.6539	-0.0287	-1.77%
2026-08-21	515190	中银证券中证500ETF	1.6539	1.6539	1.6530	1.6530	0.0009	0.05%
2026-08-20	515190	中银证券中证500ETF	1.6530	1.6530	1.6391	1.6391	0.0139	0.85%
2026-08-19	515190	中银证券中证500ETF	1.6391	1.6391	1.7213	1.7213	-0.0822	-5.01%
2026-08-18	515190	中银证券中证500ETF	1.7213	1.7213	1.7229	1.7229	-0.0016	-0.09%
2026-08-17	515190	中银证券中证500ETF	1.7229	1.7229	1.6823	1.6823	0.0406	2.36%

2026-08-14	515190	中银证券中证500ETF	1.6823	1.6823	1.6776	1.6776	0.0047	0.28%
2026-08-13	515190	中银证券中证500ETF	1.6776	1.6776	1.6937	1.6937	-0.0161	-0.95%
2026-08-12	515190	中银证券中证500ETF	1.6937	1.6937	1.6775	1.6775	0.0162	0.96%
2026-08-11	515190	中银证券中证500ETF	1.6775	1.6775	1.6907	1.6907	-0.0132	-0.78%
2026-08-10	515190	中银证券中证500ETF	1.6907	1.6907	1.6800	1.6800	0.0107	0.64%
2026-08-07	515190	中银证券中证500ETF	1.6800	1.6800	1.6481	1.6481	0.0319	1.90%
2026-08-06	515190	中银证券中证500ETF	1.6481	1.6481	1.6439	1.6439	0.0042	0.26%
2026-08-05	515190	中银证券中证500ETF	1.6439	1.6439	1.6018	1.6018	0.0421	2.56%
2026-08-04	515190	中银证券中证500ETF	1.6018	1.6018	1.5616	1.5616	0.0402	2.51%
2026-08-03	515190	中银证券中证500ETF	1.5616	1.5616	1.5781	1.5781	-0.0165	-1.05%
2026-07-31	515190	中银证券中证500ETF	1.5781	1.5781	1.5396	1.5396	0.0385	2.44%
2026-07-30	515190	中银证券中证500ETF	1.5396	1.5396	1.5844	1.5844	-0.0448	-2.91%
2026-07-29	515190	中银证券中证500ETF	1.5844	1.5844	1.5675	1.5675	0.0169	1.07%
2026-07-28	515190	中银证券中证500ETF	1.5675	1.5675	1.6250	1.6250	-0.0575	-3.67%
2026-07-27	515190	中银证券中证500ETF	1.6250	1.6250	1.5843	1.5843	0.0407	2.50%
2026-07-24	515190	中银证券中证500ETF	1.5843	1.5843	1.6262	1.6262	-0.0419	-2.64%
2026-07-23	515190	中银证券中证500ETF	1.6262	1.6262	1.6299	1.6299	-0.0037	-0.23%
2026-07-22	515190	中银证券中证500ETF	1.6299	1.6299	1.6396	1.6396	-0.0097	-0.59%
2026-07-21	515190	中银证券中证500ETF	1.6396	1.6396	1.5582	1.5582	0.0814	4.96%
2026-07-20	515190	中银证券中证500ETF	1.5582	1.5582	1.5792	1.5792	-0.0210	-1.35%
2026-07-17	515190	中银证券中证500ETF	1.5792	1.5792	1.6707	1.6707	-0.0915	-5.79%
2026-07-16	515190	中银证券中证500ETF	1.6707	1.6707	1.7106	1.7106	-0.0399	-2.39%
2026-07-15	515190	中银证券中证500ETF	1.7106	1.7106	1.7372	1.7372	-0.0266	-1.56%
2026-07-14	515190	中银证券中证500ETF	1.7372	1.7372	1.7083	1.7083	0.0289	1.66%
2026-07-13	515190	中银证券中证500ETF	1.7083	1.7083	1.7845	1.7845	-0.0762	-4.46%
2026-07-10	515190	中银证券中证500ETF	1.7845	1.7845	1.8150	1.8150	-0.0305	-1.71%
2026-07-09	515190	中银证券中证500ETF	1.8150	1.8150	1.7600	1.7600	0.0550	3.03%
2026-07-08	515190	中银证券中证500ETF	1.7600	1.7600	1.7842	1.7842	-0.0242	-1.38%
2026-07-07	515190	中银证券中证500ETF	1.7842	1.7842	1.8135	1.8135	-0.0293	-1.64%
2026-07-06	515190	中银证券中证500ETF	1.8135	1.8135	1.8329	1.8329	-0.0194	-1.06%
2026-07-03	515190	中银证券中证500ETF	1.8329	1.8329	1.8220	1.8220	0.0109	0.60%
2026-07-02	515190	中银证券中证500ETF	1.8220	1.8220	1.8917	1.8917	-0.0697	-3.83%
2026-07-01	515190	中银证券中证500ETF	1.8917	1.8917	1.8922	1.8922	-0.0005	-0.03%
2026-06-30	515190	中银证券中证500ETF	1.8922	1.8922	1.8481	1.8481	0.0441	2.33%
2026-06-29	515190	中银证券中证500ETF	1.8481	1.8481	1.8235	1.8235	0.0246	1.33%
2026-06-26	515190	中银证券中证500ETF	1.8235	1.8235	1.8719	1.8719	-0.0484	-2.65%
2026-06-25	515190	中银证券中证500ETF	1.8719	1.8719	1.8519	1.8519	0.0200	1.07%
2026-06-24	515190	中银证券中证500ETF	1.8519	1.8519	1.8197	1.8197	0.0322	1.74%
2026-06-23	515190	中银证券中证500ETF	1.8197	1.8197	1.8573	1.8573	-0.0376	-2.07%
2026-06-22	515190	中银证券中证500ETF	1.8573	1.8573	1.8165	1.8165	0.0408	2.20%
2026-06-18	515190	中银证券中证500ETF	1.8165	1.8165	1.8061	1.8061	0.0104	0.58%
2026-06-17	515190	中银证券中证500ETF	1.8061	1.8061	1.7811	1.7811	0.0250	1.38%
2026-06-16	515190	中银证券中证500ETF	1.7811	1.7811	1.7599	1.7599	0.0212	1.20%
2026-06-15	515190	中银证券中证500ETF	1.7599	1.7599	1.6974	1.6974	0.0625	3.55%
2026-06-12	515190	中银证券中证500ETF	1.6974	1.6974	1.6773	1.6773	0.0201	1.18%
2026-06-11	515190	中银证券中证500ETF	1.6773	1.6773	1.6827	1.6827	-0.0054	-0.32%
2026-06-10	515190	中银证券中证500ETF	1.6827	1.6827	1.7056	1.7056	-0.0229	-1.36%
2026-06-09	515190	中银证券中证500ETF	1.7056	1.7056	1.6613	1.6613	0.0443	2.60%
2026-06-08	515190	中银证券中证500ETF	1.6613	1.6613	1.7207	1.7207	-0.0594	-3.58%
2026-06-05	515190	中银证券中证500ETF	1.7207	1.7207	1.7423	1.7423	-0.0216	-1.26%
2026-06-04	515190	中银证券中证500ETF	1.7423	1.7423	1.7431	1.7431	-0.0008	-0.05%
2026-06-03	515190	中银证券中证500ETF	1.7431	1.7431	1.7344	1.7344	0.0087	0.50%
2026-06-02	515190	中银证券中证500ETF	1.7344	1.7344	1.7246	1.7246	0.0098	0.57%
2026-06-01	515190	中银证券中证500ETF	1.7246	1.7246	1.7421	1.7421	-0.0175	-1.01%
2026-05-29	515190	中银证券中证500ETF	1.7421	1.7421	1.7837	1.7837	-0.0416	-2.39%
2026-05-28	515190	中银证券中证500ETF	1.7837	1.7837	1.7765	1.7765	0.0072	0.41%
2026-05-27	515190	中银证券中证500ETF	1.7765	1.7765	1.8026	1.8026	-0.0261	-1.47%
2026-05-26	515190	中银证券中证500ETF	1.8026	1.8026	1.8117	1.8117	-0.0091	-0.50%
2026-05-25	515190	中银证券中证500ETF	1.8117	1.8117	1.7853	1.7853	0.0264	1.46%
2026-05-22	515190	中银证券中证500ETF	1.7853	1.7853	1.7526	1.7526	0.0327	1.83%
2026-05-21	515190	中银证券中证500ETF	1.7526	1.7526	1.8013	1.8013	-0.0487	-2.78%
2026-05-20	515190	中银证券中证500ETF	1.8013	1.8013	1.7952	1.7952	0.0061	0.34%
2026-05-19	515190	中银证券中证500ETF	1.7952	1.7952	1.7799	1.7799	0.0153	0.86%
2026-05-18	515190	中银证券中证500ETF	1.7799	1.7799	1.7761	1.7761	0.0038	0.21%
2026-05-15	515190	中银证券中证500ETF	1.7761	1.7761	1.8036	1.8036	-0.0275	-1.55%
2026-05-14	515190	中银证券中证500ETF	1.8036	1.8036	1.8544	1.8544	-0.0508	-2.82%
2026-05-13	515190	中银证券中证500ETF	1.8544	1.8544	1.8271	1.8271	0.0273	1.47%
2026-05-12	515190	中银证券中证500ETF	1.8271	1.8271	1.8381	1.8381	-0.0110	-0.60%
2026-05-11	515190	中银证券中证500ETF	1.8381	1.8381	1.8077	1.8077	0.0304	1.65%
2026-05-08	515190	中银证券中证500ETF	1.8077	1.8077	1.8082	1.8082	-0.0005	-0.03%
2026-04-30	515190	中银证券中证500ETF	1.7364	1.7364	1.7348	1.7348	0.0016	0.09%
2026-04-29	515190	中银证券中证500ETF	1.7348	1.7348	1.7061	1.7061	0.0287	1.65%
2026-04-28	515190	中银证券中证500ETF	1.7061	1.7061	1.7257	1.7257	-0.0196	-1.14%
2026-04-27	515190	中银证券中证500ETF	1.7257	1.7257	1.7153	1.7153	0.0104	0.61%
2026-04-24	515190	中银证券中证500ETF	1.7153	1.7153	1.7251	1.7251	-0.0098	-0.57%
2026-04-23	515190	中银证券中证500ETF	1.7251	1.7251	1.7419	1.7419	-0.0168	-0.97%
2026-04-22	515190	中银证券中证500ETF	1.7419	1.7419	1.7200	1.7200	0.0219	1.26%
2026-04-21	515190	中银证券中证500ETF	1.7200	1.7200	1.7239	1.7239	-0.0039	-0.23%
2026-04-20	515190	中银证券中证500ETF	1.7239	1.7239	1.7083	1.7083	0.0156	0.91%
2026-04-17	515190	中银证券中证500ETF	1.7083	1.7083	1.7012	1.7012	0.0071	0.42%
2026-04-16	515190	中银证券中证500ETF	1.7012	1.7012	1.6730	1.6730	0.0282	1.66%
2026-04-15	515190	中银证券中证500ETF	1.6730	1.6730	1.6822	1.6822	-0.0092	-0.55%
2026-04-14	515190	中银证券中证500ETF	1.6822	1.6822	1.6573	1.6573	0.0249	1.48%
2026-04-13	515190	中银证券中证500ETF	1.6573	1.6573	1.6576	1.6576	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	515190	中银证券中证500ETF	1.6576	1.6576	1.6430	1.6430	0.0146	0.89%
2026-04-09	515190	中银证券中证500ETF	1.6430	1.6430	1.6526	1.6526	-0.0096	-0.58%
2026-04-08	515190	中银证券中证500ETF	1.6526	1.6526	1.5753	1.5753	0.0773	4.68%
2026-04-07	515190	中银证券中证500ETF	1.5753	1.5753	1.5679	1.5679	0.0074	0.47%
2026-04-03	515190	中银证券中证500ETF	1.5679	1.5679	1.5825	1.5825	-0.0146	-0.93%
2026-04-02	515190	中银证券中证500ETF	1.5825	1.5825	1.6124	1.6124	-0.0299	-1.89%
2026-04-01	515190	中银证券中证500ETF	1.6124	1.6124	1.5849	1.5849	0.0275	1.71%
2026-03-31	515190	中银证券中证500ETF	1.5849	1.5849	1.6131	1.6131	-0.0282	-1.78%
2026-03-30	515190	中银证券中证500ETF	1.6131	1.6131	1.6098	1.6098	0.0033	0.20%
2026-03-27	515190	中银证券中证500ETF	1.6098	1.6098	1.5901	1.5901	0.0197	1.22%
2026-03-26	515190	中银证券中证500ETF	1.5901	1.5901	1.6162	1.6162	-0.0261	-1.64%
2026-03-25	515190	中银证券中证500ETF	1.6162	1.6162	1.5810	1.5810	0.0352	2.18%
2026-03-24	515190	中银证券中证500ETF	1.5810	1.5810	1.5487	1.5487	0.0323	2.04%
2026-03-23	515190	中银证券中证500ETF	1.5487	1.5487	1.6147	1.6147	-0.0660	-4.26%
2026-03-20	515190	中银证券中证500ETF	1.6147	1.6147	1.6390	1.6390	-0.0243	-1.50%
2026-03-19	515190	中银证券中证500ETF	1.6390	1.6390	1.6843	1.6843	-0.0453	-2.76%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%