国泰金泰平衡混合基金净值查询(519020)
今天最新净值
1.9629
0.0190 0.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9601
0.0162 0.8314%
- 累计净值：1.8654
- 成立日期：2012-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：0.8929亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李海
近半年,国泰金泰平衡混合(519020)基金累计收益率1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9629 |
1.8654 |
1.9439 |
1.8480 |
0.0190 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9439 |
1.8480 |
1.9442 |
1.8482 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9442 |
1.8482 |
1.9463 |
1.8502 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9463 |
1.8502 |
1.9355 |
1.8403 |
0.0108 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9355 |
1.8403 |
1.9197 |
1.8258 |
0.0158 |
0.82% |
| 2024-04-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9197 |
1.8258 |
1.9419 |
1.8461 |
-0.0222 |
-1.14% |
| 2024-04-18 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9419 |
1.8461 |
1.9452 |
1.8492 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9452 |
1.8492 |
1.9313 |
1.8364 |
0.0139 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9313 |
1.8364 |
1.9380 |
1.8426 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9380 |
1.8426 |
1.9129 |
1.8195 |
0.0251 |
1.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9129 |
1.8195 |
1.9240 |
1.8297 |
-0.0111 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9240 |
1.8297 |
1.9268 |
1.8323 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9268 |
1.8323 |
1.9468 |
1.8506 |
-0.0200 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9468 |
1.8506 |
1.9283 |
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0.0185 |
0.96% |
| 2024-04-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9283 |
1.8337 |
1.9581 |
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-0.0298 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9581 |
1.8610 |
1.9823 |
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-0.0242 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9823 |
1.8832 |
2.0088 |
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-0.0265 |
-1.32% |
| 2024-04-01 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0088 |
1.9074 |
1.9830 |
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0.0258 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9830 |
1.8838 |
1.9803 |
1.8813 |
0.0027 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9803 |
1.8813 |
1.9663 |
1.8685 |
0.0140 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9663 |
1.8685 |
1.9902 |
1.8904 |
-0.0239 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9902 |
1.8904 |
1.9829 |
1.8837 |
0.0073 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9829 |
1.8837 |
1.9884 |
1.8887 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9884 |
1.8887 |
2.0006 |
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-0.0122 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0006 |
1.8999 |
2.0178 |
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-0.0172 |
-0.85% |
|
|
| 2024-03-20 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0178 |
1.9157 |
2.0208 |
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-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0208 |
1.9184 |
2.0219 |
1.9194 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0219 |
1.9194 |
2.0228 |
1.9203 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-03-15 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0228 |
1.9203 |
2.0227 |
1.9202 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0227 |
1.9202 |
2.0112 |
1.9096 |
0.0115 |
0.57% |
| 2024-03-13 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0112 |
1.9096 |
2.0223 |
1.9198 |
-0.0111 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0223 |
1.9198 |
1.9913 |
1.8914 |
0.0310 |
1.56% |
| 2024-03-11 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9913 |
1.8914 |
1.9581 |
1.8610 |
0.0332 |
1.70% |
| 2024-03-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9581 |
1.8610 |
1.9559 |
1.8590 |
0.0022 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9559 |
1.8590 |
1.9842 |
1.8849 |
-0.0283 |
-1.43% |
| 2024-03-06 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9842 |
1.8849 |
1.9934 |
1.8933 |
-0.0092 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9934 |
1.8933 |
1.9884 |
1.8887 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9884 |
1.8887 |
1.9848 |
1.8854 |
0.0036 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9848 |
1.8854 |
1.9790 |
1.8801 |
0.0058 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9790 |
1.8801 |
1.9346 |
1.8394 |
0.0444 |
2.30% |
| 2024-02-28 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9346 |
1.8394 |
1.9550 |
1.8581 |
-0.0204 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9550 |
1.8581 |
1.9424 |
1.8466 |
0.0126 |
0.65% |
| 2024-02-26 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9424 |
1.8466 |
1.9469 |
1.8507 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9469 |
1.8507 |
1.9452 |
1.8492 |
0.0017 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9452 |
1.8492 |
1.9415 |
1.8458 |
0.0037 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9415 |
1.8458 |
1.9180 |
1.8242 |
0.0235 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9180 |
1.8242 |
1.9111 |
1.8179 |
0.0069 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9111 |
1.8179 |
1.9043 |
1.8117 |
0.0068 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9043 |
1.8117 |
1.9032 |
1.8107 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9032 |
1.8107 |
1.8757 |
1.7855 |
0.0275 |
1.47% |
| 2024-02-06 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8757 |
1.7855 |
1.7824 |
1.6999 |
0.0933 |
5.23% |
| 2024-02-05 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7824 |
1.6999 |
1.7568 |
1.6765 |
0.0256 |
1.46% |
| 2024-02-02 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7568 |
1.6765 |
1.7750 |
1.6932 |
-0.0182 |
-1.03% |
| 2024-02-01 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7750 |
1.6932 |
1.7683 |
1.6870 |
0.0067 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7683 |
1.6870 |
1.7930 |
1.7097 |
-0.0247 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7930 |
1.7097 |
1.8299 |
1.7435 |
-0.0369 |
-2.02% |
| 2024-01-29 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8299 |
1.7435 |
1.8473 |
1.7594 |
-0.0174 |
-0.94% |
| 2024-01-26 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8473 |
1.7594 |
1.8753 |
1.7851 |
-0.0280 |
-1.49% |
| 2024-01-25 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8753 |
1.7851 |
1.8513 |
1.7631 |
0.0240 |
1.30% |
| 2024-01-24 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8513 |
1.7631 |
1.8300 |
1.7436 |
0.0213 |
1.16% |
| 2024-01-23 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8300 |
1.7436 |
1.8274 |
1.7412 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8274 |
1.7412 |
1.8664 |
1.7769 |
-0.0390 |
-2.09% |
| 2024-01-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8664 |
1.7769 |
1.8727 |
1.7827 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2024-01-18 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8727 |
1.7827 |
1.8484 |
1.7604 |
0.0243 |
1.31% |
| 2024-01-17 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8484 |
1.7604 |
1.8854 |
1.7943 |
-0.0370 |
-1.96% |
| 2024-01-16 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8854 |
1.7943 |
1.8782 |
1.7877 |
0.0072 |
0.38% |
| 2024-01-15 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8782 |
1.7877 |
1.8710 |
1.7811 |
0.0072 |
0.38% |
| 2024-01-12 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8710 |
1.7811 |
1.8853 |
1.7943 |
-0.0143 |
-0.76% |
| 2024-01-11 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8853 |
1.7943 |
1.8680 |
1.7784 |
0.0173 |
0.93% |
| 2024-01-10 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8680 |
1.7784 |
1.8546 |
1.7661 |
0.0134 |
0.72% |
| 2024-01-09 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8546 |
1.7661 |
1.8369 |
1.7499 |
0.0177 |
0.96% |
| 2024-01-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8369 |
1.7499 |
1.8542 |
1.7657 |
-0.0173 |
-0.93% |
| 2024-01-05 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8542 |
1.7657 |
1.8741 |
1.7840 |
-0.0199 |
-1.06% |
| 2024-01-04 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8741 |
1.7840 |
1.8894 |
1.7980 |
-0.0153 |
-0.81% |
| 2024-01-03 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8894 |
1.7980 |
1.8959 |
1.8040 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2024-01-02 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8959 |
1.8040 |
1.9290 |
1.8343 |
-0.0331 |
-1.72% |
| 2023-12-29 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9290 |
1.8343 |
1.9146 |
1.8211 |
0.0144 |
0.75% |
| 2023-12-28 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9146 |
1.8211 |
1.8680 |
1.7784 |
0.0466 |
2.49% |
| 2023-12-27 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8680 |
1.7784 |
1.8611 |
1.7721 |
0.0069 |
0.37% |
| 2023-12-26 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8611 |
1.7721 |
1.8698 |
1.7800 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2023-12-25 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8698 |
1.7800 |
1.8623 |
1.7732 |
0.0075 |
0.40% |
| 2023-12-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8623 |
1.7732 |
1.8702 |
1.7804 |
-0.0079 |
-0.42% |
| 2023-12-21 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8702 |
1.7804 |
1.8498 |
1.7617 |
0.0204 |
1.10% |
| 2023-12-20 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8498 |
1.7617 |
1.8615 |
1.7724 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2023-12-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8615 |
1.7724 |
1.8647 |
1.7754 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2023-12-18 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8647 |
1.7754 |
1.8647 |
1.7754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8647 |
1.7754 |
1.8679 |
1.7783 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2023-12-14 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8679 |
1.7783 |
1.8741 |
1.7840 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2023-12-13 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8741 |
1.7840 |
1.9015 |
1.8091 |
-0.0274 |
-1.44% |
| 2023-12-12 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9015 |
1.8091 |
1.9098 |
1.8167 |
-0.0083 |
-0.43% |
| 2023-12-11 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9098 |
1.8167 |
1.9011 |
1.8087 |
0.0087 |
0.46% |
| 2023-12-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9011 |
1.8087 |
1.8772 |
1.7868 |
0.0239 |
1.27% |
| 2023-12-07 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8772 |
1.7868 |
1.8757 |
1.7855 |
0.0015 |
0.08% |
| 2023-12-06 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8757 |
1.7855 |
1.8647 |
1.7754 |
0.0110 |
0.59% |
| 2023-12-05 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8647 |
1.7754 |
1.8931 |
1.8014 |
-0.0284 |
-1.50% |
| 2023-12-04 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8931 |
1.8014 |
1.9120 |
1.8187 |
-0.0189 |
-0.99% |
| 2023-12-01 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9120 |
1.8187 |
1.9228 |
1.8286 |
-0.0108 |
-0.56% |
| 2023-11-30 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9228 |
1.8286 |
1.9223 |
1.8282 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9223 |
1.8282 |
1.9330 |
1.8380 |
-0.0107 |
-0.55% |
| 2023-11-28 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9330 |
1.8380 |
1.9162 |
1.8226 |
0.0168 |
0.88% |
| 2023-11-27 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9162 |
1.8226 |
1.9266 |
1.8321 |
-0.0104 |
-0.54% |
| 2023-11-24 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9266 |
1.8321 |
1.9308 |
1.8360 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2023-11-23 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9308 |
1.8360 |
1.9177 |
1.8239 |
0.0131 |
0.68% |
| 2023-11-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9177 |
1.8239 |
1.9334 |
1.8383 |
-0.0157 |
-0.81% |
| 2023-11-20 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9352 |
1.8400 |
1.9275 |
1.8329 |
0.0077 |
0.40% |
| 2023-11-17 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9275 |
1.8329 |
1.9277 |
1.8331 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-11-16 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9277 |
1.8331 |
1.9469 |
1.8507 |
-0.0192 |
-0.99% |
| 2023-11-15 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9469 |
1.8507 |
1.9390 |
1.8435 |
0.0079 |
0.41% |
| 2023-11-14 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9390 |
1.8435 |
1.9407 |
1.8450 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2023-11-13 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9407 |
1.8450 |
1.9548 |
1.8579 |
-0.0141 |
-0.72% |
| 2023-11-10 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9548 |
1.8579 |
1.9581 |
1.8610 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2023-11-09 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9581 |
1.8610 |
1.9699 |
1.8718 |
-0.0118 |
-0.60% |
| 2023-11-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9699 |
1.8718 |
1.9674 |
1.8695 |
0.0025 |
0.13% |
| 2023-11-07 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9674 |
1.8695 |
1.9810 |
1.8820 |
-0.0136 |
-0.69% |
| 2023-11-06 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9810 |
1.8820 |
1.9476 |
1.8513 |
0.0334 |
1.71% |
| 2023-11-03 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9476 |
1.8513 |
1.9433 |
1.8474 |
0.0043 |
0.22% |
| 2023-11-02 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9433 |
1.8474 |
1.9505 |
1.8540 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2023-11-01 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9505 |
1.8540 |
1.9647 |
1.8670 |
-0.0142 |
-0.72% |
| 2023-10-31 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9647 |
1.8670 |
1.9743 |
1.8758 |
-0.0096 |
-0.49% |
| 2023-10-30 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9743 |
1.8758 |
1.9404 |
1.8448 |
0.0339 |
1.75% |
