民生加银中证企业核心竞争力50ETF(核心50)基金净值查询(560650)
今天最新净值
1.0610
0.0110 1.04%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.0541
0.0030 0.2885%
- 累计净值：1.0610
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1188亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江 周帅
近半年民生加银中证企业核心竞争力50ETF|核心50基金净值查询
近半年,民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)基金累计收益率26.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0511 |
1.0511 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0610 |
1.0610 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-12-25 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0500 |
1.0500 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0465 |
1.0465 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0392 |
1.0392 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0422 |
1.0422 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0119 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0303 |
1.0303 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0227 |
1.0227 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0119 |
-1.16% |
| 2025-12-17 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0346 |
1.0346 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0245 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0101 |
1.0101 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0129 |
-1.28% |
|
|
| 2025-12-15 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0230 |
1.0230 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0321 |
1.0321 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0083 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0238 |
1.0238 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0157 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0395 |
1.0395 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0408 |
1.0408 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0442 |
1.0442 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0102 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0340 |
1.0340 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0211 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0129 |
1.0129 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0097 |
1.0097 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0181 |
1.0181 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0141 |
1.0141 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0093 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0048 |
1.0048 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0036 |
1.0036 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9965 |
0.9965 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0107 |
1.07% |
|
|
| 2025-11-24 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9858 |
0.9858 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9799 |
0.9799 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0260 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0059 |
1.0059 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0129 |
1.0129 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0159 |
1.0159 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0232 |
1.0232 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0336 |
1.0336 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0181 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0517 |
1.0517 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0125 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0392 |
1.0392 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0447 |
1.0447 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2025-11-10 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0588 |
1.0588 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0572 |
1.0572 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0627 |
1.0627 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0155 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0472 |
1.0472 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0417 |
1.0417 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0167 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0584 |
1.0584 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0552 |
1.0552 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0624 |
1.0624 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0167 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0791 |
1.0791 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0283 |
2.62% |
| 2025-10-28 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0508 |
1.0508 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0570 |
1.0570 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0144 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0426 |
1.0426 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0187 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0239 |
1.0239 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0197 |
1.0197 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0276 |
1.0276 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0165 |
1.61% |
| 2025-10-20 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0111 |
1.0111 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0101 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0010 |
1.0010 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0406 |
-4.06% |
| 2025-10-16 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0416 |
1.0416 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0396 |
1.0396 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0241 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0155 |
1.0155 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0262 |
-2.58% |
| 2025-10-13 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0417 |
1.0417 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0166 |
-1.57% |
| 2025-10-10 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0583 |
1.0583 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0304 |
-2.79% |
| 2025-10-09 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0887 |
1.0887 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0839 |
1.0839 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0803 |
1.0803 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0181 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0622 |
1.0622 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0167 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0789 |
1.0789 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0134 |
1.26% |
| 2025-09-24 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0655 |
1.0655 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0148 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0507 |
1.0507 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0585 |
1.0585 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0534 |
1.0534 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0597 |
1.0597 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0659 |
1.0659 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0135 |
1.28% |
| 2025-09-16 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0524 |
1.0524 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-09-15 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0478 |
1.0478 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-09-12 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0443 |
1.0443 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2025-09-11 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0535 |
1.0535 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0260 |
2.53% |
| 2025-09-10 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0275 |
1.0275 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0301 |
1.0301 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0133 |
-1.27% |
| 2025-09-08 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0434 |
1.0434 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-09-05 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0358 |
1.0358 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0359 |
3.59% |
| 2025-09-04 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9999 |
0.9999 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0338 |
-3.27% |
| 2025-09-03 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0337 |
1.0337 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-09-02 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0286 |
1.0286 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0232 |
-2.21% |
| 2025-09-01 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0518 |
1.0518 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0149 |
1.44% |
| 2025-08-29 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0369 |
1.0369 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0183 |
1.80% |
| 2025-08-28 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0186 |
1.0186 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0193 |
1.93% |
| 2025-08-27 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9993 |
0.9993 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0141 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0134 |
1.0134 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-08-25 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0115 |
1.0115 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-08-22 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9975 |
0.9975 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0203 |
2.08% |
| 2025-08-21 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9772 |
0.9772 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-08-20 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9727 |
0.9727 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0114 |
1.19% |
| 2025-08-19 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9613 |
0.9613 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2025-08-18 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9712 |
0.9712 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0158 |
1.65% |
| 2025-08-15 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9554 |
0.9554 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0260 |
2.80% |
| 2025-08-14 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9294 |
0.9294 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2025-08-13 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9374 |
0.9374 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0158 |
1.71% |
| 2025-08-12 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9216 |
0.9216 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0085 |
0.93% |
| 2025-08-11 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9131 |
0.9131 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0110 |
1.22% |
| 2025-08-08 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9021 |
0.9021 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-08-07 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9010 |
0.9010 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-08-06 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9051 |
0.9051 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9040 |
0.9040 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8972 |
0.8972 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8954 |
0.8954 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-07-31 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9004 |
0.9004 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0145 |
-1.58% |
| 2025-07-30 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9149 |
0.9149 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9140 |
0.9140 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0089 |
0.98% |
| 2025-07-28 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9051 |
0.9051 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0128 |
1.43% |
| 2025-07-25 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8923 |
0.8923 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-07-24 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8945 |
0.8945 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0102 |
1.15% |
| 2025-07-23 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8843 |
0.8843 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-07-22 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8864 |
0.8864 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0050 |
0.57% |
| 2025-07-21 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8814 |
0.8814 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-07-18 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8783 |
0.8783 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0068 |
0.78% |
| 2025-07-17 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8715 |
0.8715 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0085 |
0.98% |
| 2025-07-16 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8630 |
0.8630 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-07-15 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8663 |
0.8663 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0051 |
0.59% |
| 2025-07-14 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8612 |
0.8612 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-07-11 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8629 |
0.8629 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0039 |
0.45% |
| 2025-07-10 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8590 |
0.8590 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0064 |
0.75% |
| 2025-07-09 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8526 |
0.8526 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-07-08 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8509 |
0.8509 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0139 |
1.66% |
| 2025-07-07 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8370 |
0.8370 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2025-07-04 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8463 |
0.8463 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8461 |
0.8461 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0073 |
0.87% |
| 2025-07-02 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8388 |
0.8388 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2025-07-01 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8452 |
0.8452 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0001 |
-0.01% |
