[导读]:陈龙认为,现阶段无论是就中报还是就政策而言,军工利空都出清了。7月以来军工板块的逻辑在于中报业绩兑现,自己也是基于此进行加仓。
广发证券:A股中报盈利底确认 可选消费及TMT利润率持续改善
中原策略:短期可能继续震荡 建议关注新能源、TMT、游戏、有色、军工、电力等板块
8月24日,近期高歌猛进的军工板块大幅震荡。开盘不久,新研股份、三角防务、振华科技、航发控制等跌超5%。不过下午市场情绪略微回升,下游航空主机厂率先反弹,截至收盘,航发动力上涨2.09%,中航沈飞上涨0.39%,中信国防军工指数小幅下跌0.82%。
对于此次调整,市场人士认为陆军集采政策,叠加中航西飞的中报,造成市场恐慌。
8月21日,陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》,提出大力推进原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价,多点挖潜、控价让利,通过精益管理实现价格整体最优。
鹏华中证国防基金经理陈龙认为,“集采”政策对军工的影响范围比较小且可控,此次政策范围主要集中在陆军装备领域,对上游电子元器件领域,对下游航空主机厂影响不大,而军工板块的主要权重资产在下游。另外,电子元器件公司近期股价屡创新高,下跌也是合理回调。 ... 网页链接