[导读]:莫倩在考察了大部分低估值央企的现金流、经营效率、利润转化率等指标后发现，它们的估值重估仍在持续，但不同行业间有差异。
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二季度已过半，A股年内至今并没走出公募基金此前预判的“均衡行情”——轮番上阵的只有AI和“中特估”两大主线。在两大主线的交替演绎中，重仓相关核心个股的基金经理显然喜形于色，实现了可观盈利和管理规模大增，但错失两大主线的基金经理，只好面对大幅亏损显露满面愁云。
不过，行情演绎至今，公募基金面对两大主线也逐渐出现分歧。有基金经理对证券时报记者直言，“中特估”龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化，“一股也不想要”。而具有产业新技术革新的人工智能，可能只是第二轮超额行情后的短期回调。但也有观点认为，在中国经济和中国市场的潮流变化中，“中特估”是非常重要的投资方向，从现金流、经营效率、利润转化率等指标来看，“中特估”的估值重估仍在持续。
根据Wind数据统计，截至5月12日，今年以来涨幅居前的主动权益基金基本被重仓人工智能或“中特估”赛道者所包揽。
一季度，共有136只基金持有昆仑万维，其中的125只基金为一季度新增或加仓。除银华体育文化外，多只涨幅超过30%的基金均持有了昆仑万维，比如魏淳管理的前海开源沪港深乐享生活(004320,2024-04-26,1.1291,0.0301,2.74%)年内涨幅接近40%，该基金一季度新增昆仑万维为十大重仓股之首。此外，该基金的重仓股中还有恺英网络、三七互娱等人工智能概念股，以及中国移动、中国电信等“中特估”核心股。而以中国电信和中国联通为第一、二重仓股的诺安中小盘精选混合A(320011,2024-04-26,2.8660,0.0330,1.16%)精选，今 ... 网页链接