磷酸

一、新能源板块一周表现1、主要指数表现2、指数估值情况二、新能源基金业绩跟踪结合碳中和政策主线，天天基金投研团队综合收益率、夏普比率、卡玛比率等指标，精选以下新能源赛道优选的主动型基金。在新技术方面，看好磷酸锰铁锂、复合集流体等的0-1过程。我们认为当前新能源车处于低估区间，伴随新能源车进入销售旺季，产业链公司业绩有望逐步环比提升。当前位置建议关注板块的配置机会。(2023-11-06 10:44:00)

电动汽车、锂电池、太阳能电池已成为我国外贸出口“新三样”，而储能作为锂电池新的经济增长极，不仅能拉动投资、促进就业，还符合双碳背景下的绿色发展之路。然而，出海路上也不乏“荆棘”。业内人士表示，其一，不同国家的风土人情不同、法律不一样，更为重要的是电网标准不一致，终端消费习惯差异大。(2023-10-04 09:04:00)

大跌之后下行有底，震荡底部不必过虑。近期市场连日调整，指数在周五以低成交量击穿重要关口位置，显示市场买盘和信心的疲软。投资主题和个股推荐：数据要素/国产装备/智能汽车/先进材料。1、数据要素：顶层设计有望加速推进，数据交易和数据资产重估有望清晰化，推荐运营商/数据服务；2、国产装备：自主化预期提升，周期性业绩改善的风电/油轮/电网；3、智能汽车：智能化技术加速迭代，新车型催化下的奇瑞/特斯拉供应链；4、先进材料：商业化进程有望加速的磷酸锰铁锂/复合集流体。(2023-08-19 07:33:00)

国泰君安策略团队8月7日研报认为，吃饭行情并未结束，单边拉升转向热点扩散。本周不论是权重还是宽基均出现了高位震荡，部分投资者疑虑“吃饭行情”是否已经结束了。投资主题和个股推荐：数据要素/国产装备/智能汽车/先进材料。1、数据要素：顶层设计有望加速，受益数据交易和数据资产价值重估清晰化的运营商/数据服务；2、国产装备：自主化预期提升，周期性业绩改善的风电/电网/先进封装；3、智能汽车：受益电动化智能化技术溢价的整车/零部件；4、先进材料：商业化进程有望加速的磷酸锰铁锂/复合集流体。(2023-08-07 06:46:00)

国泰君安研报表示，近期锂价持续阴跌，目前看终端需求短期承压，增速不及预期；供应端青海碳酸锂季节性增量明显，江西云母逐渐恢复，盐湖企业陆续放货。正极材料跟随锂价波动：根据SMM数据，上周磷酸铁锂价格9.2-10.0万元/吨，均价较前周跌1.54%。三元材料622价格为22.9-24.5万元/吨，均价较前周跌3.07%。(2023-07-25 07:22:00)

周五，A股市场整体冲高回落，板块间分化依然显著，大消费主线受政策面利好刺激大幅走强，但新能源、半导体、银行保险等权重板块依旧低迷，拖累沪深两市主板指数小幅下挫。具体配置方面，陈果表示，随着半年报业绩逐渐落地，围绕业绩确定性及超预期方向的轮动有望加速。此外，经济预期底部叠加流动性环境相对较好，低渗透率行业有望跑赢市场，可关注智能驾驶、TOPCon电池、磷酸锰铁锂电池、绿氢等新技术，以及充电桩等配套基础设施的新变化。(2023-07-22 08:01:00)

我国是磷资源大国，也是磷化工产品生产和消费大国，磷化工行业总体延续了2021年以来的景气周期，总体形势尚好，ST澄星目前已经摘星实现保壳成功，随着国家通过确立行业准入门槛淘汰落后产能，推动磷矿资源整合和产业升级换代，将使得像澄星这类在行业内具备规模优势并拥有丰富的磷矿资源及成本优势的“矿电磷运一体化”企业将赢得更多发展机会。(2023-06-01 00:00:00)

中信证券指出，随着新能源汽车上半年车企价格战、补贴退坡影响逐步趋弱，国内新能源汽车车市有望在2023年下半年企稳。板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，中上游环节建议关注4680电池、磷酸锰铁锂、复合集流体、钠电池、一体化压铸等降本增效的创新技术。行业电气化、智能化成长趋势明确，当前行业估值处于历史低位，具备配置价值。重点关注具备新技术、成本优势的龙头企业，同时建议关注充电桩、储能、机器人等新应用场景带来的投资机会(2023-06-01 07:40:00)

国泰君安证券：5月销量回暖 充电桩发展再获政策推动锂价继续上行。根据鑫椤资讯统计数据，2023年5月15日-5月19日，锂价继续上行，带动正极材料以及六氟磷酸锂价格上涨：1）碳酸锂上周价格上升3.5万元/吨，涨幅分别为13%；2）5系、6系和8系三元材料价格出现不同程度的上升，5系涨幅15%，6系涨幅8%，8系涨幅5%，磷酸铁锂价格小幅上升2%；3）国产六氟磷酸锂价格再次大幅上升1.75万元/吨，涨幅达14%。(2023-05-25 07:20:00)

国泰君安最新研报表示，节后锂价延续回暖态势，5月下游企业整体排产向好，另外特斯拉打破市场降价预期国内需求正由淡季向旺季过渡，生产厂家惜售挺价情绪明显。但是碳酸锂库存仍在高位，需求复苏力度暂未落地，预计锂价仍在筑底过程，但股票价格或领先于锂价修复。正极材料价格跟随锂价小幅回暖：根据SMM数据，上周磷酸铁锂价格6.5-7.3万元/吨，均价与前周持平。三元材料622价格为19.2-20.8万元/吨，均价较前一周涨2.85%。(2023-05-11 07:02:00)

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每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。长城证券：关注钠离子电池、磷酸锰铁锂电池等新技术产业化领先的电池厂商及相关上游企业部分原材料价格回落以及电池调价完成让电池厂商盈利得以修复，但行业内的出货竞争，下游车企等新玩家的入局，都让锂电的竞争格局愈发扑朔迷离。大储能国内和美国市场均受到政策催化，需求确定性高。建议关注储能产业链价值量占比高的环节，推荐电池环节的宁德时代、鹏辉能源，建议关注逆变器和集成厂商阳光电源。(2022-11-24 11:59:00)

行业高速成长期是也将为彩客新能源(01986.HK)带来新的发展契机。公司作为国内较早探索磷酸铁市场的企业之一，具有明显的市场先发优势，未来在新能源汽车渗透率逐渐提升的背景下，公司新能源业务板块将逐渐彰显其强劲的发展动力和盈利能力，为彩客新能源(01986.HK)的长远发展赋能。(2022-08-31 00:00:00)

谈及新能源车相关投资机会，闫思倩认为，上游和中游所涉领域众多，上游主要体现在金属和矿产的稀缺性，对于材料来讲，不管是涉及光伏还是锂电，除了供需环境之外，存在新技术进步的机会会更多，此外锂电池中磷酸锰铁锂、NCV等新材料的研发和应用进步，对整个产业链尤为重要(2022-06-20 00:00:00)

新能源反弹这把火继续烧。6月13日上午，锂电正极、锂电电解液、汽车配件表现抢眼，相关概念指数纷纷涨超3%，还有汽车配件、磷酸铁锂电池等相关指数涨超2%。曹春林：当前环境不具备牛市基础，依然维持震荡结构性行情。在宏观经济下行时，依然保持持续成长的个股，是市场的稀缺品；被证伪的成长股风险会很大。(2022-06-13 20:53:00)

耗时半年多，556亿市值磷酸铁锂龙头德方纳米的定增最终落地。6月9日晚间德方纳米发布的公告显示，此次定增的发行价为255元/股，募集资金32亿元，多家知名国内外资管机构捧场，包括高瓴旗下HHLR管理有限公司获配2亿元，前海万利私募基金获配10亿元，还有华夏、海富通基金，麦格理银行、摩根大通、瑞银集团等均参与其中。从前十大流通股东的情况看，截至5月31日，德方纳米前十大股东中，谢治宇、董理、童兰共同管理的兴全趋势投资基金现身，持股数量为227.96万股，较一季度末的持股增加了119.09万股，持仓股份数量翻了一倍多，期末参考持股市值为6.78亿元。(2022-06-10 09:14:00)

在新能源汽车渗透率逐渐提升，磷酸铁行业紧供给的格局以及政策加码新型储能的背景下，公司新能源业务板块将迎来强势增长时期，进一步赋能公司成长，为公司发展注入新活力。(2022-04-25 00:00:00)

一季度A股市场震荡调整，备受关注的新能源主题基金整体也降低了仓位。面对新能源板块的回调，基金经理调仓动作出现分歧，对部分能源车个股、锂电池个股的加减仓方向并不一致“投资方向上，正如我们之前强调的，2022年是新能源汽车领域新技术集中落地之年，新技术的方向和变化成为2022年主要的关注点，比如磷酸锰铁锂、碳纳米管、4680、高电压平台、硅碳负极、LiFSI、PET铜箔等(2022-04-24 07:39:00)

反观公司当前PE仅4.97，处于历史低位，随着未来公司磷酸铁业务的进一步完善增长，市场对公司新能源材料概念形成清晰认知，以及彩客新材料在新三板上市，彩客化学的估值有望提升。(2022-04-18 00:00:00)

八大券商主题策略：欧洲能源供应紧缺 化工产能或受限 磷化工“春耕”行情来了？磷酸铁价格有望继续上涨，率先投产的化工企业有望受益。根据中国化学与物理电源行业协会，2月磷酸铁锂产量5.52万吨，同比增长171%，随着新能源车产业的发展和磷酸铁锂新产能的不断投产，我们预计磷酸铁锂产量将继续快速增长(2022-04-08 11:24:00)

未来，彩客化学将继续保持自身在技术、生产工艺、客户资源等方面的优势，稳固公司在精细化学业务的龙头地位，并在保持传统优势业务稳健发展的基础上，抓住市场发展机遇开拓新能源、新材料业务板块，铸就公司新业绩增长引擎。(2022-03-26 00:00:00)

此次拆分彩客新材料上市，借助资本市场平台，彩客化学和彩客新材料将实现共同发展，彩客化学也将从彩客新材料的进一步发展中获益，继续赋能公司磷酸铁业务发展，不断提升产品品质，逐步增加产线产能，使其逐渐成为驱动公司业绩增长的动力之一。(2022-03-15 00:00:00)

投资建议：我们认为，随着春节效应、年初涨价和补贴退坡的影响逐渐减退，新能源车销量有望回暖，电动车版块迎来长期布局机会。动力电池装机同比高增，铁锂装机份额继续扩大。2月我国动力电池装机量13.7GWh，环比下降15.5%，同比增长145.1%；其中磷酸铁锂电池装机量7.8GWh，环比下降12.3%，同比增长247.3%，装机量占比56.9%(2022-03-15 07:08:00)

机构：A股市场反弹期间建议沿这几条主线配置自2021年12月15日以来，市场表现较为弱势，截至2022年2月18日，上证指数和创业板指分别下跌4.7%和19%。在此期间新能源、军工和电子等板块调整相对较多，稳增长相关板块如房地产产业链、大金融等表现较好，超额收益靠前。在电动化繁荣的行业背景下，从电池材料市场结构看，磷酸铁锂电池占比已实现对三元电池的反超，企业亦进一步加大对磷酸铁锂的扩产布局而三元锂扩产趋缓，磷酸铁锂电池有望继续维持繁荣、成为技术主流，建议关注磷酸铁锂产业链的投资机会。(2022-02-24 09:37:00)

而在此背景下，彩客化学能够借助先发优势提前完成技改，提升产线产能和产品品质，以优质产品吸引客户并建立稳定合作关系。随着公司在磷酸铁市场的不断加码，以及新项目的陆续建成，依托行业景气的大背景下，磷酸铁业务有望成为彩客化学新的利润增长点，助力公司发展迈上新台阶。(2022-01-12 00:00:00)