中银美丽中国股票基金净值查询(000120)
今天最新净值
2.0480
0.0010 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0508
0.0038 0.1833%
- 累计净值：2.0830
- 成立日期：2013-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：12.583亿份
- 最近份额：0.1884亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：严菲
近半年,中银美丽中国股票(000120)基金累计收益率-5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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000120 |
中银美丽中国股票 |
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| 2024-04-24 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0390 |
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| 2024-04-23 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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2.0600 |
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| 2024-04-22 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0490 |
2.0840 |
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-1.11% |
| 2024-04-19 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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| 2024-04-16 |
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中银美丽中国股票 |
2.0470 |
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| 2024-04-15 |
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中银美丽中国股票 |
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|
|
| 2024-04-12 |
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中银美丽中国股票 |
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| 2024-04-02 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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000120 |
中银美丽中国股票 |
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| 2024-03-27 |
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中银美丽中国股票 |
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| 2024-03-26 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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|
|
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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2.0570 |
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| 2024-03-07 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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000120 |
中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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| 2024-02-28 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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| 2024-02-27 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0090 |
2.0440 |
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| 2024-02-22 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0150 |
2.0500 |
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| 2024-02-21 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9970 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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| 2024-02-05 |
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| 2024-02-02 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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| 2024-02-01 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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| 2024-01-31 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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| 2024-01-29 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9360 |
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| 2024-01-26 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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| 2024-01-22 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.8920 |
1.9270 |
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| 2024-01-19 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9250 |
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1.9270 |
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-0.10% |
| 2024-01-18 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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1.9560 |
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| 2024-01-16 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9450 |
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| 2024-01-15 |
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中银美丽中国股票 |
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1.9750 |
1.9400 |
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000120 |
中银美丽中国股票 |
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000120 |
中银美丽中国股票 |
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| 2024-01-10 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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1.9780 |
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| 2024-01-09 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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1.9850 |
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| 2024-01-08 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9420 |
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| 2024-01-05 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9610 |
1.9960 |
1.9770 |
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-0.81% |
| 2024-01-04 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9770 |
2.0120 |
1.9810 |
2.0160 |
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-0.20% |
| 2024-01-03 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9810 |
2.0160 |
1.9880 |
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-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-01-02 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9880 |
2.0230 |
1.9940 |
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-0.0060 |
-0.30% |
| 2023-12-29 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9940 |
2.0290 |
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| 2023-12-28 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9770 |
2.0120 |
1.9750 |
2.0100 |
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0.10% |
| 2023-12-27 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9750 |
2.0100 |
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| 2023-12-26 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9630 |
1.9980 |
1.9700 |
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-0.0070 |
-0.36% |
| 2023-12-25 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9700 |
2.0050 |
1.9680 |
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0.0020 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9680 |
2.0030 |
1.9810 |
2.0160 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2023-12-21 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9810 |
2.0160 |
1.9810 |
2.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9810 |
2.0160 |
1.9990 |
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-0.0180 |
-0.90% |
| 2023-12-19 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9990 |
2.0340 |
1.9930 |
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| 2023-12-18 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9930 |
2.0280 |
1.9950 |
2.0300 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2023-12-15 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9950 |
2.0300 |
2.0100 |
2.0450 |
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-0.75% |
| 2023-12-14 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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2.0520 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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2.0730 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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中银美丽中国股票 |
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