鑫元合丰分级债券A基金净值查询(000910)
今天最新净值
1.0419
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.3810
- 成立日期：2014-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：2.327亿份
- 最近份额：28.6632亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 郑文旭 丁汀 陈浩
近一周,鑫元合丰分级债券A(000910)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000910 |
鑫元合丰分级债券A |
1.0419 |
1.3810 |
1.0436 |
1.3828 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
000910 |
鑫元合丰分级债券A |
1.0436 |
1.3828 |
1.0429 |
1.3821 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
000910 |
鑫元合丰分级债券A |
1.0429 |
1.3821 |
1.0450 |
1.3844 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
000910 |
鑫元合丰分级债券A |
1.0450 |
1.3844 |
1.0442 |
1.3835 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
000910 |
鑫元合丰分级债券A |
1.0442 |
1.3835 |
1.0432 |
1.3824 |
0.0010 |
0.10% |
