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中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询(002287)

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  • 累计净值：0.1755
  • 成立日期：2015-12-30
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.2822亿
  • 最近资产：11.32亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：郑涛
近半年中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询
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近半年,中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金累计收益率-0.90%
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2026-04-16 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.1773 0.1774 0.1774 -0.0001 -0.06%
2026-04-15 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 0.1774 0.1776 0.1776 -0.0002 -0.11%
2026-04-14 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1776 0.1776 0.1773 0.1773 0.0003 0.17%
2026-04-13 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.1773 0.1771 0.1771 0.0002 0.11%
2026-04-10 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 0.1771 0.1773 0.1773 -0.0002 -0.11%
2026-04-09 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.1773 0.1772 0.1772 0.0001 0.06%
2026-04-08 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.1772 0.1771 0.1771 0.0001 0.06%
2026-04-07 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 0.1771 0.1767 0.1767 0.0004 0.23%
2026-04-03 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 0.1767 0.1769 0.1769 -0.0002 -0.11%
2026-04-02 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.1769 0.1769 0.1769 0.0000 0.00%
2026-04-01 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.1769 0.1768 0.1768 0.0001 0.06%
2026-03-31 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.1768 0.1766 0.1766 0.0002 0.11%
2026-03-30 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.1766 0.1760 0.1760 0.0006 0.34%
2026-03-27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.1760 0.1761 0.1761 -0.0001 -0.06%
2026-03-26 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1761 0.1761 0.1767 0.1767 -0.0006 -0.34%
2026-03-25 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 0.1767 0.1765 0.1765 0.0002 0.11%
2026-03-24 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1765 0.1765 0.1766 0.1766 -0.0001 -0.06%
2026-03-23 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.1766 0.1764 0.1764 0.0002 0.11%
2026-03-20 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1764 0.1764 0.1772 0.1772 -0.0008 -0.45%
2026-03-19 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.1772 0.1772 0.1772 0.0000 0.00%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1486 0.61%
工银全球美元债A人民币 1.0045 0.59%
工银全球美元债C 0.9707 0.59%
长信全球债券美元 0.1806 0.56%
长信全球债券人民币 1.2206 0.52%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.36%
嘉实新兴市场A1 1.2450 0.32%
鹏华全球(美元现汇) 0.0950 0.32%
海富通美元债QDII(美元) 0.1371 0.29%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
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